vs
CIVITAS RESOURCES, INC.（CIVI）とUMB FINANCIAL CORP（UMBF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CIVITAS RESOURCES, INC.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $739.2M、UMB FINANCIAL CORPの約1.6倍）。UMB FINANCIAL CORPの前年同期比売上増加率が高い（321.6% vs -8.2%）。過去8四半期でUMB FINANCIAL CORPの売上複合成長率が高い（73.7% vs 1.8%）
Civitas Resources, Inc.は米国に本拠を置く持続可能なエネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査・開発・生産事業を行っています。主にコロラド州のデンバー・ジュールズバーグ盆地で事業を展開し、低排出で責任あるエネルギー生産に注力し、北米のエネルギー需要に応えています。
UMBフィナンシャル・コーポレーションは米国ミズーリ州カンザスシティに本社を置く金融サービス企業です。米国全土とアイルランドの個人・企業・機関顧客向けに、預金・融資・クレジットカード・投資・資産管理などの総合的な金融サービスを提供しています。
CIVI vs UMBF — 直接比較
売上が大きい
CIVI
1.6倍大きい
$739.2M
売上成長率が高い
UMBF
+329.8%の差
-8.2%
2年売上CAGRが高い
UMBF
2年複合成長率
1.8%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $739.2M |
| 純利益 | — | $261.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.0% | — |
| 純利益率 | — | 35.4% |
| 売上前年比 | -8.2% | 321.6% |
| 純利益前年比 | — | 221.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.99 | $3.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CIVIUMBF
| Q1 26 | — | $739.2M | ||
| Q4 25 | — | $522.5M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $475.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $467.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $397.6M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $269.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $247.4M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $245.1M |
純利益CIVIUMBF
| Q1 26 | — | $261.4M | ||
| Q4 25 | — | $215.4M | ||
| Q3 25 | — | $188.3M | ||
| Q2 25 | — | $217.4M | ||
| Q1 25 | — | $81.3M | ||
| Q4 24 | — | $120.0M | ||
| Q3 24 | — | $109.6M | ||
| Q2 24 | — | $101.3M |
営業利益率CIVIUMBF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 51.7% | ||
| Q3 25 | 20.0% | 49.8% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 58.9% | ||
| Q1 25 | 20.7% | 23.4% | ||
| Q4 24 | 15.4% | 53.8% | ||
| Q3 24 | 30.6% | 54.8% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 51.8% |
純利益率CIVIUMBF
| Q1 26 | — | 35.4% | ||
| Q4 25 | — | 41.2% | ||
| Q3 25 | — | 39.6% | ||
| Q2 25 | — | 46.5% | ||
| Q1 25 | — | 20.5% | ||
| Q4 24 | — | 44.6% | ||
| Q3 24 | — | 44.3% | ||
| Q2 24 | — | 41.3% |
EPS（希薄化後）CIVIUMBF
| Q1 26 | — | $3.35 | ||
| Q4 25 | — | $2.90 | ||
| Q3 25 | $1.99 | $2.36 | ||
| Q2 25 | $1.34 | $2.82 | ||
| Q1 25 | $1.99 | $1.21 | ||
| Q4 24 | $1.56 | $2.44 | ||
| Q3 24 | $3.01 | $2.23 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $2.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $56.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | $477.2M |
| 株主資本純資産 | $6.7B | $7.8B |
| 総資産 | $15.1B | $72.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.77× | 0.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CIVIUMBF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $7.8B | ||
| Q3 25 | $56.0M | $8.8B | ||
| Q2 25 | $69.0M | $11.0B | ||
| Q1 25 | $20.0M | $10.6B | ||
| Q4 24 | $76.0M | $8.4B | ||
| Q3 24 | $47.1M | $7.3B | ||
| Q2 24 | $91.9M | $5.0B |
総負債CIVIUMBF
| Q1 26 | — | $477.2M | ||
| Q4 25 | — | $474.2M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $471.3M | ||
| Q2 25 | $5.4B | $657.3M | ||
| Q1 25 | $5.1B | $654.4M | ||
| Q4 24 | $4.5B | $385.3M | ||
| Q3 24 | $4.8B | $384.8M | ||
| Q2 24 | $4.9B | $384.2M |
株主資本CIVIUMBF
| Q1 26 | — | $7.8B | ||
| Q4 25 | — | $7.7B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $7.4B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $7.3B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $6.7B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $6.6B | $3.2B |
総資産CIVIUMBF
| Q1 26 | — | $72.7B | ||
| Q4 25 | — | $73.1B | ||
| Q3 25 | $15.1B | $71.9B | ||
| Q2 25 | $15.4B | $71.8B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $69.3B | ||
| Q4 24 | $14.9B | $50.4B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $47.5B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $44.5B |
負債/資本比率CIVIUMBF
| Q1 26 | — | 0.06× | ||
| Q4 25 | — | 0.06× | ||
| Q3 25 | 0.77× | 0.06× | ||
| Q2 25 | 0.79× | 0.09× | ||
| Q1 25 | 0.76× | 0.10× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.11× | ||
| Q3 24 | 0.73× | 0.11× | ||
| Q2 24 | 0.74× | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $860.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCIVIUMBF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $106.1M | ||
| Q3 25 | $860.0M | $272.2M | ||
| Q2 25 | $298.0M | $285.4M | ||
| Q1 25 | $719.0M | $363.0M | ||
| Q4 24 | $858.2M | $-66.9M | ||
| Q3 24 | $835.0M | $123.6M | ||
| Q2 24 | $359.0M | $112.4M |
フリーキャッシュフローCIVIUMBF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $95.3M | ||
| Q3 25 | — | $257.8M | ||
| Q2 25 | — | $270.8M | ||
| Q1 25 | — | $354.2M | ||
| Q4 24 | — | $-77.1M | ||
| Q3 24 | — | $117.7M | ||
| Q2 24 | — | $106.7M |
FCFマージンCIVIUMBF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 18.2% | ||
| Q3 25 | — | 54.3% | ||
| Q2 25 | — | 58.0% | ||
| Q1 25 | — | 89.1% | ||
| Q4 24 | — | -28.6% | ||
| Q3 24 | — | 47.6% | ||
| Q2 24 | — | 43.5% |
設備投資強度CIVIUMBF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 3.0% | ||
| Q2 25 | — | 3.1% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 3.8% | ||
| Q3 24 | — | 2.4% | ||
| Q2 24 | — | 2.3% |
キャッシュ転換率CIVIUMBF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.49× | ||
| Q3 25 | — | 1.45× | ||
| Q2 25 | — | 1.31× | ||
| Q1 25 | — | 4.46× | ||
| Q4 24 | — | -0.56× | ||
| Q3 24 | — | 1.13× | ||
| Q2 24 | — | 1.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIVI
| Crude Oil Natural Gas And Natural Gas Liquids | $1.2B | 99% |
| Oil And Gas Operation And Maintenance | $8.0M | 1% |
| Natural Gas Reserves | $2.0M | 0% |
UMBF
セグメントデータなし
