vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とHELIOS TECHNOLOGIES, INC.（HLIO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$396.1M vs $220.3M、HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の約1.8倍）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（4.7% vs 4.7%、差は0.0%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 13.3%）。HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$18.6M vs $-59.8M）。過去8四半期でHELIOS TECHNOLOGIES, INC.の売上複合成長率が高い（4.6% vs 4.3%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
ヘリオステクノロジーズはニューヨークを本拠地とする上場データ分析企業で、事業末期に映画購読サービスMoviePassを買収・運営したことで広く知られるようになりましたが、最終的にこの事業が原因で破産しました。
CMP vs HLIO — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $220.3M |
| 純利益 | $18.6M | $10.3M |
| 粗利率 | 16.0% | 33.1% |
| 営業利益率 | 9.2% | 0.6% |
| 純利益率 | 4.7% | 4.7% |
| 売上前年比 | 28.9% | 13.3% |
| 純利益前年比 | 178.8% | -9.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $0.31 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $396.1M | — | ||
| Q3 25 | $227.5M | $220.3M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $212.5M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $195.5M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $179.5M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $194.5M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $219.9M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $212.0M |
| Q4 25 | $18.6M | — | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $10.3M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $11.4M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $7.3M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $4.8M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $11.4M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $13.6M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $9.2M |
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.9% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 19.2% | 31.8% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 30.6% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 30.1% | ||
| Q3 24 | 9.3% | 31.1% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 32.1% | ||
| Q1 24 | 19.7% | 31.7% |
| Q4 25 | 9.2% | — | ||
| Q3 25 | 5.3% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 10.3% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 7.4% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 11.4% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 11.8% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 9.6% |
| Q4 25 | 4.7% | — | ||
| Q3 25 | -3.2% | 4.7% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 5.4% | ||
| Q1 25 | -6.5% | 3.7% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 2.7% | ||
| Q3 24 | -23.1% | 5.9% | ||
| Q2 24 | -21.5% | 6.2% | ||
| Q1 24 | -10.7% | 4.3% |
| Q4 25 | $0.43 | — | ||
| Q3 25 | — | $0.31 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $0.34 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $0.22 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $0.14 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $0.34 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $0.41 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | $54.9M |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | $420.0M |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $917.9M |
| 総資産 | $1.5B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | 0.46× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | — | ||
| Q3 25 | $59.7M | $54.9M | ||
| Q2 25 | $79.4M | $53.0M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $45.9M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $44.1M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $46.7M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $45.0M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $37.3M |
| Q4 25 | $890.0M | — | ||
| Q3 25 | $839.8M | $420.0M | ||
| Q2 25 | $833.4M | $437.2M | ||
| Q1 25 | $807.6M | $446.7M | ||
| Q4 24 | $974.4M | $450.6M | ||
| Q3 24 | $921.2M | $484.7M | ||
| Q2 24 | $875.1M | $504.0M | ||
| Q1 24 | $877.2M | $521.8M |
| Q4 25 | $260.5M | — | ||
| Q3 25 | $234.1M | $917.9M | ||
| Q2 25 | $249.8M | $911.7M | ||
| Q1 25 | $236.5M | $881.2M | ||
| Q4 24 | $263.0M | $864.4M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $885.5M | ||
| Q2 24 | $352.1M | $866.5M | ||
| Q1 24 | $400.4M | $856.6M |
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.6B |
| Q4 25 | 3.42× | — | ||
| Q3 25 | 3.59× | 0.46× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 0.48× | ||
| Q1 25 | 3.41× | 0.51× | ||
| Q4 24 | 3.70× | 0.52× | ||
| Q3 24 | 2.91× | 0.55× | ||
| Q2 24 | 2.49× | 0.58× | ||
| Q1 24 | 2.19× | 0.61× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $25.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | $18.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | 8.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | 2.46× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | $91.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-37.0M | — | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $25.3M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $37.0M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $35.7M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $34.8M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $33.8M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $17.8M |
| Q4 25 | $-59.8M | — | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $18.6M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $31.6M | ||
| Q1 25 | $172.9M | $12.9M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $28.2M | ||
| Q3 24 | $-33.6M | $28.8M | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $25.8M | ||
| Q1 24 | $56.2M | $12.3M |
| Q4 25 | -15.1% | — | ||
| Q3 25 | -10.0% | 8.4% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 14.9% | ||
| Q1 25 | 35.0% | 6.6% | ||
| Q4 24 | -8.4% | 15.7% | ||
| Q3 24 | -16.1% | 14.8% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 11.7% | ||
| Q1 24 | 15.4% | 5.8% |
| Q4 25 | 5.8% | — | ||
| Q3 25 | 7.0% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 2.6% |
| Q4 25 | -1.99× | — | ||
| Q3 25 | — | 2.46× | ||
| Q2 25 | — | 3.25× | ||
| Q1 25 | — | 2.60× | ||
| Q4 24 | — | 7.44× | ||
| Q3 24 | — | 3.05× | ||
| Q2 24 | — | 2.49× | ||
| Q1 24 | — | 1.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
HLIO
| Hydraulics | $141.3M | 64% |
| Electronics | $79.0M | 36% |
