vs
CMS Energy（CMS）とスティーフェル（SF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CMS Energyの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.1B、スティーフェルの約1.9倍）。スティーフェルの純利益率が高く（23.5% vs 13.5%、差は9.9%）。スティーフェルの前年同期比売上増加率が高い（23.0% vs 13.0%）。過去8四半期でスティーフェルの売上複合成長率が高い（21.1% vs -0.2%）
CMSエナジーは米国ミシガン州ジャクソンに本社を置くエネルギー企業で、主に同州内で公益事業を展開している。主力事業を担うConsumers Energyは1886年から事業を開始し、同州600万人以上の住民に電気と天然ガスを供給するほか、非公益事業部門は米国内の独立系発電事業を中心に運営している。
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
CMS vs SF — 直接比較
売上が大きい
CMS
1.9倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
SF
+10.1%の差
13.0%
純利益率が高い
SF
純利益率が9.9%高い
13.5%
2年売上CAGRが高い
SF
2年複合成長率
-0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $1.1B |
| 純利益 | $289.0M | $264.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.4% | 27.3% |
| 純利益率 | 13.5% | 23.5% |
| 売上前年比 | 13.0% | 23.0% |
| 純利益前年比 | 9.1% | 8.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.94 | $2.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMSSF
| Q4 25 | $2.1B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $962.6M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $838.9M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $842.5M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $916.0M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $810.9M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $798.9M | ||
| Q1 24 | $2.1B | $768.1M |
純利益CMSSF
| Q4 25 | $289.0M | $264.4M | ||
| Q3 25 | $277.0M | $211.4M | ||
| Q2 25 | $201.0M | $155.1M | ||
| Q1 25 | $304.0M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $265.0M | $244.0M | ||
| Q3 24 | $253.0M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $198.0M | $165.3M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $163.6M |
営業利益率CMSSF
| Q4 25 | 20.4% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 24.4% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 17.6% | 25.5% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 29.1% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 18.0% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 19.2% | 28.5% |
純利益率CMSSF
| Q4 25 | 13.5% | 23.5% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 12.6% | 20.7% | ||
| Q1 24 | 13.4% | 21.3% |
EPS（希薄化後）CMSSF
| Q4 25 | $0.94 | $2.30 | ||
| Q3 25 | $0.92 | $1.84 | ||
| Q2 25 | $0.66 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $1.01 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $2.10 | ||
| Q3 24 | $0.84 | $1.34 | ||
| Q2 24 | $0.65 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $0.96 | $1.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $509.0M | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | — | $617.4M |
| 株主資本純資産 | $9.1B | $6.0B |
| 総資産 | $39.9B | $41.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMSSF
| Q4 25 | $509.0M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $362.0M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $844.0M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $465.0M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $103.0M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $412.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $699.0M | $2.6B | ||
| Q1 24 | $802.0M | $3.4B |
総負債CMSSF
| Q4 25 | — | $617.4M | ||
| Q3 25 | — | $617.2M | ||
| Q2 25 | — | $617.0M | ||
| Q1 25 | — | $616.8M | ||
| Q4 24 | — | $616.6M | ||
| Q3 24 | — | $616.4M | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
株主資本CMSSF
| Q4 25 | $9.1B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $8.9B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $8.4B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $8.0B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $7.9B | $5.3B |
総資産CMSSF
| Q4 25 | $39.9B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $38.0B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $37.7B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $36.3B | $40.4B | ||
| Q4 24 | $35.9B | $39.9B | ||
| Q3 24 | $34.8B | $38.9B | ||
| Q2 24 | $34.4B | $37.8B | ||
| Q1 24 | $33.9B | $38.3B |
負債/資本比率CMSSF
| Q4 25 | — | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 0.11× | ||
| Q2 25 | — | 0.11× | ||
| Q1 25 | — | 0.11× | ||
| Q4 24 | — | 0.11× | ||
| Q3 24 | — | 0.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.21× | ||
| Q1 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $478.0M | $382.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $369.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMSSF
| Q4 25 | $478.0M | $382.4M | ||
| Q3 25 | $343.0M | $338.3M | ||
| Q2 25 | $414.0M | $607.5M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $-211.2M | ||
| Q4 24 | $403.0M | $694.6M | ||
| Q3 24 | $304.0M | $198.3M | ||
| Q2 24 | $707.0M | $207.2M | ||
| Q1 24 | $956.0M | $-609.7M |
フリーキャッシュフローCMSSF
| Q4 25 | — | $369.0M | ||
| Q3 25 | $-635.0M | $321.1M | ||
| Q2 25 | $-470.0M | $592.7M | ||
| Q1 25 | $112.0M | $-227.8M | ||
| Q4 24 | — | $677.2M | ||
| Q3 24 | $-502.0M | $185.6M | ||
| Q2 24 | $26.0M | $173.3M | ||
| Q1 24 | $343.0M | $-619.4M |
FCFマージンCMSSF
| Q4 25 | — | 32.7% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 33.4% | ||
| Q2 25 | -26.1% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 4.7% | -27.0% | ||
| Q4 24 | — | 73.9% | ||
| Q3 24 | -29.3% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 21.7% | ||
| Q1 24 | 16.0% | -80.6% |
設備投資強度CMSSF
| Q4 25 | — | 1.2% | ||
| Q3 25 | 49.5% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 49.2% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 37.0% | 2.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | 47.1% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 28.6% | 1.3% |
キャッシュ転換率CMSSF
| Q4 25 | 1.65× | 1.45× | ||
| Q3 25 | 1.24× | 1.60× | ||
| Q2 25 | 2.06× | 3.92× | ||
| Q1 25 | 3.29× | -3.99× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 2.85× | ||
| Q3 24 | 1.20× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 3.57× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 3.33× | -3.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMS
| Electric Utility | $1.3B | 59% |
| Gas Utility | $803.0M | 38% |
| North Star Clean Energy | $77.0M | 4% |
SF
セグメントデータなし
