vs
Compass, Inc.（COMP）とEversource Energy（ES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Eversource Energyの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $1.7B、Compass, Inc.の約2.0倍）。Eversource Energyの純利益率が高く（12.6% vs -2.5%、差は15.1%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs 13.4%）。Compass, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $-67.3M）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 0.6%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
COMP vs ES — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $3.4B |
| 純利益 | $-42.6M | $423.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -2.5% | 21.1% |
| 純利益率 | -2.5% | 12.6% |
| 売上前年比 | 23.1% | 13.4% |
| 純利益前年比 | -5.2% | 468.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $1.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $3.3B |
| Q4 25 | $-42.6M | $423.2M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $369.4M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $354.6M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $552.7M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $74.4M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $-116.2M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $337.2M | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $523.7M |
| Q4 25 | -2.5% | 21.1% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 23.4% | ||
| Q1 25 | -4.0% | 22.5% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 11.7% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 20.0% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 23.8% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 25.4% |
| Q4 25 | -2.5% | 12.6% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 12.5% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 13.4% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 2.5% | ||
| Q3 24 | -0.1% | -3.8% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 13.3% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 15.7% |
| Q4 25 | $-0.07 | $1.11 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $0.99 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $0.96 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $1.50 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $0.16 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $-0.33 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $0.95 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $1.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | $135.4M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $782.0M | $16.2B |
| 総資産 | $1.5B | $63.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.0M | $135.4M | ||
| Q3 25 | $170.3M | $259.3M | ||
| Q2 25 | $177.3M | $343.7M | ||
| Q1 25 | $127.0M | $111.4M | ||
| Q4 24 | $223.8M | $26.7M | ||
| Q3 24 | $211.2M | $97.9M | ||
| Q2 24 | $185.8M | — | ||
| Q1 24 | $165.9M | — |
| Q4 25 | $782.0M | $16.2B | ||
| Q3 25 | $773.3M | $16.0B | ||
| Q2 25 | $719.9M | $15.7B | ||
| Q1 25 | $635.0M | $15.3B | ||
| Q4 24 | $409.4M | $15.0B | ||
| Q3 24 | $428.0M | $15.0B | ||
| Q2 24 | $398.4M | $14.8B | ||
| Q1 24 | $330.3M | $14.5B |
| Q4 25 | $1.5B | $63.8B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $61.7B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $61.0B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $60.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $59.6B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $58.6B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $58.4B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $57.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $916.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $-67.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | -2.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 29.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | $-45.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.3M | $916.1M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $72.8M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $23.1M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $30.5M | $642.1M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $555.6M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $670.7M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $291.3M |
| Q4 25 | $42.2M | $-67.3M | ||
| Q3 25 | $73.6M | $-26.3M | ||
| Q2 25 | $68.0M | $15.3M | ||
| Q1 25 | $19.5M | $33.2M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $-546.5M | ||
| Q3 24 | $32.8M | $-515.4M | ||
| Q2 24 | $40.4M | $-400.8M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $-858.1M |
| Q4 25 | 2.5% | -2.0% | ||
| Q3 25 | 4.0% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 1.9% | -18.4% | ||
| Q3 24 | 2.2% | -16.8% | ||
| Q2 24 | 2.4% | -15.8% | ||
| Q1 24 | 0.6% | -25.7% |
| Q4 25 | 0.2% | 29.2% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 36.7% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 24.5% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 40.0% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 35.0% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 42.3% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 34.5% |
| Q4 25 | — | 2.16× | ||
| Q3 25 | — | 2.98× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 2.98× | ||
| Q1 25 | — | 1.88× | ||
| Q4 24 | — | 8.63× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.17× | 1.99× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COMP
セグメントデータなし
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
