vs
Compass, Inc.（COMP）とヒルトン・グランド・バケーションズ（HGV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Compass, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.2B、ヒルトン・グランド・バケーションズの約1.4倍）。ヒルトン・グランド・バケーションズの純利益率が高く（4.0% vs -2.5%、差は6.5%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs 3.7%）。ヒルトン・グランド・バケーションズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$147.0M vs $42.2M）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 7.4%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
ヒルトン・グランド・バケーションズ社は米国フロリダ州オーランドに本社を置く多国籍企業です。ヒルトン・ワールドワイドとの独占ライセンス契約に基づき、ヒルトンブランドのタイムシェアや休暇所有権事業を運営・管理しています。元々はヒルトン・ワールドワイドの完全子会社でしたが、2017年に分離し上場企業となりました。
COMP vs HGV — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.2B |
| 純利益 | $-42.6M | $48.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -2.5% | 7.8% |
| 純利益率 | -2.5% | 4.0% |
| 売上前年比 | 23.1% | 3.7% |
| 純利益前年比 | -5.2% | 140.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.0B |
| Q4 25 | $-42.6M | $48.0M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $25.0M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $29.0M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $2.0M | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $-4.0M |
| Q4 25 | -2.5% | 7.8% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 3.8% | ||
| Q1 25 | -4.0% | -0.6% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 4.3% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 0.6% | ||
| Q1 24 | -12.5% | -1.3% |
| Q4 25 | -2.5% | 4.0% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 2.2% | ||
| Q1 25 | -3.7% | -1.7% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 1.7% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.2% | ||
| Q1 24 | -12.6% | -0.4% |
| Q4 25 | $-0.07 | $0.53 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $0.28 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $0.25 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $-0.17 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $0.19 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $0.02 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $-0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | $239.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $4.5B |
| 株主資本純資産 | $782.0M | $1.3B |
| 総資産 | $1.5B | $11.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.53× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.0M | $239.0M | ||
| Q3 25 | $170.3M | $215.0M | ||
| Q2 25 | $177.3M | $269.0M | ||
| Q1 25 | $127.0M | $259.0M | ||
| Q4 24 | $223.8M | $328.0M | ||
| Q3 24 | $211.2M | $297.0M | ||
| Q2 24 | $185.8M | $328.0M | ||
| Q1 24 | $165.9M | $355.0M |
| Q4 25 | — | $4.5B | ||
| Q3 25 | — | $4.7B | ||
| Q2 25 | — | $4.6B | ||
| Q1 25 | — | $4.5B | ||
| Q4 24 | — | $4.6B | ||
| Q3 24 | — | $5.0B | ||
| Q2 24 | — | $4.9B | ||
| Q1 24 | — | $5.1B |
| Q4 25 | $782.0M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $773.3M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $719.9M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $635.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $409.4M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $428.0M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $398.4M | $1.9B | ||
| Q1 24 | $330.3M | $2.0B |
| Q4 25 | $1.5B | $11.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $11.7B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $11.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $11.8B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $11.4B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $11.5B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $11.7B |
| Q4 25 | — | 3.53× | ||
| Q3 25 | — | 3.41× | ||
| Q2 25 | — | 3.07× | ||
| Q1 25 | — | 2.83× | ||
| Q4 24 | — | 2.63× | ||
| Q3 24 | — | 2.73× | ||
| Q2 24 | — | 2.55× | ||
| Q1 24 | — | 2.57× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $167.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $147.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | 12.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 1.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.48× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | $230.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.3M | $167.0M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $34.0M | ||
| Q2 25 | $72.8M | $61.0M | ||
| Q1 25 | $23.1M | $38.0M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $105.0M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $91.0M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $113.0M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $0 |
| Q4 25 | $42.2M | $147.0M | ||
| Q3 25 | $73.6M | $13.0M | ||
| Q2 25 | $68.0M | $46.0M | ||
| Q1 25 | $19.5M | $24.0M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $90.0M | ||
| Q3 24 | $32.8M | $81.0M | ||
| Q2 24 | $40.4M | $106.0M | ||
| Q1 24 | $5.9M | — |
| Q4 25 | 2.5% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 6.9% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 9.6% | ||
| Q1 24 | 0.6% | — |
| Q4 25 | 0.2% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 1.0% |
| Q4 25 | — | 3.48× | ||
| Q3 25 | — | 1.36× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 2.44× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 5.25× | ||
| Q3 24 | — | 3.14× | ||
| Q2 24 | 2.17× | 56.50× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COMP
セグメントデータなし
HGV
| Sales Of Vacation Ownership Intervals Net | $492.0M | 41% |
| Fee For Services Commissions Package Sales And Other Fees | $169.0M | 14% |
| Cost Reimbursements | $141.0M | 12% |
| Resort Management | $118.0M | 10% |
| Other | $116.0M | 10% |
| Club Management | $101.0M | 8% |
| Related Party | $42.0M | 4% |
| Ancillary Services | $13.0M | 1% |
