vs
Compass, Inc.（COMP）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.7B、Compass, Inc.の約1.3倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs -2.5%、差は23.6%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs 17.6%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $42.2M）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 5.9%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
COMP vs MNST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $2.1B |
| 純利益 | $-42.6M | $449.2M |
| 粗利率 | — | 55.5% |
| 営業利益率 | -2.5% | 25.5% |
| 純利益率 | -2.5% | 21.1% |
| 売上前年比 | 23.1% | 17.6% |
| 純利益前年比 | -5.2% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.9B |
| Q4 25 | $-42.6M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $425.4M | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $442.0M |
| Q4 25 | — | 55.5% | ||
| Q3 25 | — | 55.7% | ||
| Q2 25 | — | 55.7% | ||
| Q1 25 | — | 56.5% | ||
| Q4 24 | — | 55.3% | ||
| Q3 24 | — | 53.2% | ||
| Q2 24 | — | 53.6% | ||
| Q1 24 | — | 54.1% |
| Q4 25 | -2.5% | 25.5% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 29.9% | ||
| Q1 25 | -4.0% | 30.7% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 21.0% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 27.7% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 28.5% |
| Q4 25 | -2.5% | 21.1% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 23.1% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 23.9% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 14.9% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 22.4% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 23.3% |
| Q4 25 | $-0.07 | — | ||
| Q3 25 | $-0.01 | — | ||
| Q2 25 | $0.07 | — | ||
| Q1 25 | $-0.09 | — | ||
| Q4 24 | $-0.08 | — | ||
| Q3 24 | $0.00 | — | ||
| Q2 24 | $0.04 | — | ||
| Q1 24 | $-0.27 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $782.0M | $8.3B |
| 総資産 | $1.5B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.0M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $170.3M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $177.3M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $127.0M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $223.8M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $211.2M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $185.8M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $165.9M | $3.6B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $199.1M | ||
| Q4 24 | — | $374.0M | ||
| Q3 24 | — | $748.8M | ||
| Q2 24 | — | $748.7M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $782.0M | $8.3B | ||
| Q3 25 | $773.3M | $7.7B | ||
| Q2 25 | $719.9M | $7.2B | ||
| Q1 25 | $635.0M | $6.5B | ||
| Q4 24 | $409.4M | $6.0B | ||
| Q3 24 | $428.0M | $5.8B | ||
| Q2 24 | $398.4M | $5.9B | ||
| Q1 24 | $330.3M | $8.6B |
| Q4 25 | $1.5B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $8.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $10.1B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.03× | ||
| Q4 24 | — | 0.06× | ||
| Q3 24 | — | 0.13× | ||
| Q2 24 | — | 0.13× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.3M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $745.1M | ||
| Q2 25 | $72.8M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $23.1M | $507.6M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $461.7M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $436.3M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $412.1M |
| Q4 25 | $42.2M | $351.2M | ||
| Q3 25 | $73.6M | $701.5M | ||
| Q2 25 | $68.0M | $434.6M | ||
| Q1 25 | $19.5M | $478.5M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $370.4M | ||
| Q3 24 | $32.8M | $571.4M | ||
| Q2 24 | $40.4M | $376.5M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $346.1M |
| Q4 25 | 2.5% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 31.9% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 20.6% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 25.8% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 20.4% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 30.4% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 18.2% |
| Q4 25 | 0.2% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 3.5% |
| Q4 25 | — | 0.84× | ||
| Q3 25 | — | 1.42× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 0.95× | ||
| Q1 25 | — | 1.15× | ||
| Q4 24 | — | 1.71× | ||
| Q3 24 | — | 1.67× | ||
| Q2 24 | 2.17× | 1.03× | ||
| Q1 24 | — | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COMP
セグメントデータなし
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
