vs
Compass, Inc.（COMP）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Compass, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.5B、RXO, Inc.の約1.2倍）。Compass, Inc.の純利益率が高く（-2.5% vs -3.1%、差は0.6%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs -11.9%）。Compass, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $-9.0M）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 26.8%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
COMP vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.5B |
| 純利益 | $-42.6M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -2.5% | -2.9% |
| 純利益率 | -2.5% | -3.1% |
| 売上前年比 | 23.1% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -5.2% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $913.0M |
| Q4 25 | $-42.6M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $-15.0M |
| Q4 25 | -2.5% | -2.9% | ||
| Q3 25 | -0.4% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 1.9% | — | ||
| Q1 25 | -4.0% | -2.1% | ||
| Q4 24 | -2.9% | -1.4% | ||
| Q3 24 | -0.2% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 1.3% | — | ||
| Q1 24 | -12.5% | -1.3% |
| Q4 25 | -2.5% | -3.1% | ||
| Q3 25 | -0.2% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 1.9% | -0.6% | ||
| Q1 25 | -3.7% | -2.2% | ||
| Q4 24 | -2.9% | -1.5% | ||
| Q3 24 | -0.1% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 1.2% | -0.8% | ||
| Q1 24 | -12.6% | -1.6% |
| Q4 25 | $-0.07 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $782.0M | $1.5B |
| 総資産 | $1.5B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.0M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $170.3M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $177.3M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $127.0M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $223.8M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $211.2M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $185.8M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $165.9M | $7.0M |
| Q4 25 | — | $387.0M | ||
| Q3 25 | — | $387.0M | ||
| Q2 25 | — | $387.0M | ||
| Q1 25 | — | $387.0M | ||
| Q4 24 | — | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
| Q4 25 | $782.0M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $773.3M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $719.9M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $635.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $409.4M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $428.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $398.4M | $579.0M | ||
| Q1 24 | $330.3M | $582.0M |
| Q4 25 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.8B |
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.3M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $72.8M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $23.1M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $7.0M |
| Q4 25 | $42.2M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $73.6M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $68.0M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $19.5M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $32.8M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $40.4M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $-4.0M |
| Q4 25 | 2.5% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 1.4% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 1.9% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 2.2% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 2.4% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 0.6% | -0.4% |
| Q4 25 | 0.2% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 1.2% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 1.85× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.17× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COMP
セグメントデータなし
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
