vs
Compass, Inc.（COMP）とWestern Midstream Partners, LP（WES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Compass, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.0B、Western Midstream Partners, LPの約1.6倍）。Western Midstream Partners, LPの純利益率が高く（18.5% vs -2.5%、差は21.0%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs 11.0%）。Western Midstream Partners, LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$335.4M vs $42.2M）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 7.8%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
Sunoco LPは米国デラウェア州に設立されたマスターリミテッドパートナーシップで、本社をテキサス州ダラスに置き、創業の歴史は1886年にまで遡る。元々は垂直統合型エネルギー企業だったが、現在は燃料流通事業とエネルギーインフラ運営を主力とし、かつて展開していた石油ガス探鉱生産、精製、化学品製造、燃料小売などの事業は全て売却している。
COMP vs WES — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.0B |
| 純利益 | $-42.6M | $190.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -2.5% | 29.7% |
| 純利益率 | -2.5% | 18.5% |
| 売上前年比 | 23.1% | 11.0% |
| 純利益前年比 | -5.2% | -42.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $952.3M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $942.1M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $916.9M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $928.4M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $883.1M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $905.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $887.3M |
| Q4 25 | $-42.6M | $190.7M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $339.6M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $341.7M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $309.0M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $333.6M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $288.5M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $378.6M | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $572.8M |
| Q4 25 | -2.5% | 29.7% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 46.4% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 47.2% | ||
| Q1 25 | -4.0% | 44.7% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 45.9% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 44.8% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 51.9% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 76.6% |
| Q4 25 | -2.5% | 18.5% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 36.3% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 33.7% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 35.9% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 32.7% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 41.8% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 64.6% |
| Q4 25 | $-0.07 | — | ||
| Q3 25 | $-0.01 | — | ||
| Q2 25 | $0.07 | — | ||
| Q1 25 | $-0.09 | — | ||
| Q4 24 | $-0.08 | — | ||
| Q3 24 | $0.00 | — | ||
| Q2 24 | $0.04 | — | ||
| Q1 24 | $-0.27 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | $819.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $8.2B |
| 株主資本純資産 | $782.0M | — |
| 総資産 | $1.5B | $15.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.0M | $819.5M | ||
| Q3 25 | $170.3M | $177.3M | ||
| Q2 25 | $177.3M | $129.7M | ||
| Q1 25 | $127.0M | $448.4M | ||
| Q4 24 | $223.8M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $211.2M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $185.8M | $344.1M | ||
| Q1 24 | $165.9M | $295.2M |
| Q4 25 | — | $8.2B | ||
| Q3 25 | — | $6.9B | ||
| Q2 25 | — | $6.9B | ||
| Q1 25 | — | $6.9B | ||
| Q4 24 | — | $6.9B | ||
| Q3 24 | — | $6.9B | ||
| Q2 24 | — | $7.1B | ||
| Q1 24 | — | $7.3B |
| Q4 25 | $782.0M | — | ||
| Q3 25 | $773.3M | — | ||
| Q2 25 | $719.9M | — | ||
| Q1 25 | $635.0M | — | ||
| Q4 24 | $409.4M | — | ||
| Q3 24 | $428.0M | — | ||
| Q2 24 | $398.4M | — | ||
| Q1 24 | $330.3M | — |
| Q4 25 | $1.5B | $15.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $12.1B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $12.2B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $12.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $13.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $12.2B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $12.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $557.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $335.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | 32.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 21.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.3M | $557.6M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $570.2M | ||
| Q2 25 | $72.8M | $564.0M | ||
| Q1 25 | $23.1M | $530.8M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $554.4M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $551.3M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $631.4M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $399.7M |
| Q4 25 | $42.2M | $335.4M | ||
| Q3 25 | $73.6M | $385.5M | ||
| Q2 25 | $68.0M | $385.4M | ||
| Q1 25 | $19.5M | $388.4M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $315.7M | ||
| Q3 24 | $32.8M | $361.9M | ||
| Q2 24 | $40.4M | $419.6M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $205.9M |
| Q4 25 | 2.5% | 32.6% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 40.5% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 42.4% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 34.0% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 41.0% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 46.3% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 23.2% |
| Q4 25 | 0.2% | 21.6% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 19.4% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 19.0% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 21.5% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 23.4% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 21.8% |
| Q4 25 | — | 2.92× | ||
| Q3 25 | — | 1.68× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 1.65× | ||
| Q1 25 | — | 1.72× | ||
| Q4 24 | — | 1.66× | ||
| Q3 24 | — | 1.91× | ||
| Q2 24 | 2.17× | 1.67× | ||
| Q1 24 | — | 0.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
