vs
COMSTOCK RESOURCES INC（CRK）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMSTOCK RESOURCES INCの直近四半期売上が大きい（$787.3M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約1.7倍）。COMSTOCK RESOURCES INCの純利益率が高く（35.7% vs 14.6%、差は21.1%）。COMSTOCK RESOURCES INCの前年同期比売上増加率が高い（114.3% vs 17.0%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $-141.2M）。過去8四半期でCOMSTOCK RESOURCES INCの売上複合成長率が高い（53.1% vs 5.6%）
コムストック・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、天然ガス、原油、天然ガス液の探査、開発、生産、販売を事業内容としている。主な操業拠点は米国テキサス州とルイジアナ州のシェール層で、北米市場に製品を供給している。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
CRK vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $787.3M | $461.6M |
| 純利益 | $280.9M | $67.4M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 48.3% | 22.3% |
| 純利益率 | 35.7% | 14.6% |
| 売上前年比 | 114.3% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 583.3% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.99 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $787.3M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $449.9M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $470.3M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $512.9M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $367.4M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $304.5M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $246.8M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $335.8M | $413.7M |
| Q4 25 | $280.9M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $111.1M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $124.8M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $-121.3M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $-58.1M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $-28.9M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $-126.3M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $-16.3M | — |
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 44.3% | ||
| Q3 24 | — | 43.7% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
| Q4 25 | 48.3% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 19.0% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 24.6% | 23.0% | ||
| Q4 24 | -0.5% | 21.7% | ||
| Q3 24 | -20.1% | 21.6% | ||
| Q2 24 | -37.5% | 24.0% | ||
| Q1 24 | -3.8% | 22.8% |
| Q4 25 | 35.7% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 24.7% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 26.5% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -23.6% | 16.6% | ||
| Q4 24 | -15.8% | 14.7% | ||
| Q3 24 | -9.5% | 13.6% | ||
| Q2 24 | -51.2% | 15.1% | ||
| Q1 24 | -4.9% | — |
| Q4 25 | $0.99 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.40 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $-0.40 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $-0.19 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $-0.09 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $-0.43 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $-0.05 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $23.9M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $2.6B | $3.3B |
| 総資産 | $7.0B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $23.9M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $19.2M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $25.9M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $32.9M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $6.8M | — | ||
| Q3 24 | $13.8M | — | ||
| Q2 24 | $19.3M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $6.4M | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $2.6B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.8B |
| Q4 25 | $7.0B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $6.7B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $6.6B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $6.3B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $6.3B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $6.3B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $224.2M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-141.2M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -17.9% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 46.4% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.80× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-449.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $224.2M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $153.1M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $347.6M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $174.7M | — | ||
| Q4 24 | $267.1M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $98.2M | — | ||
| Q2 24 | $83.6M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $171.5M | — |
| Q4 25 | $-141.2M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $-188.4M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $3.2M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $-123.2M | — | ||
| Q4 24 | $-12.9M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $-131.1M | — | ||
| Q2 24 | $-153.2M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $-179.9M | — |
| Q4 25 | -17.9% | 21.5% | ||
| Q3 25 | -41.9% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 23.9% | ||
| Q1 25 | -24.0% | — | ||
| Q4 24 | -3.5% | 18.7% | ||
| Q3 24 | -43.1% | — | ||
| Q2 24 | -62.1% | 21.8% | ||
| Q1 24 | -53.6% | — |
| Q4 25 | 46.4% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 75.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 73.2% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 58.1% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 76.2% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 75.3% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 95.9% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 104.7% | — |
| Q4 25 | 0.80× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 2.78× | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 1.59× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRK
| Other | $420.7M | 53% |
| Natural Gas And Oil Sales | $366.6M | 47% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
