vs
CORVEL CORP（CRVL）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $235.6M、CORVEL CORPの約2.0倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 10.3%、差は4.3%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 3.4%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $35.2M）。過去8四半期でCORVEL CORPの売上複合成長率が高い（6.6% vs 5.6%）
コーベルコーポレーションは米国に本社を置く労災補償、医療管理、リスク低減の統合ソリューションプロバイダーです。保険会社、自己保険を導入する企業、公共部門の顧客に対し、医療費抑制、ケア品質向上、事務プロセスの最適化を支援するサービスを提供しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
CRVL vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $235.6M | $461.6M |
| 純利益 | $24.2M | $67.4M |
| 粗利率 | 23.3% | 44.3% |
| 営業利益率 | 13.7% | 22.3% |
| 純利益率 | 10.3% | 14.6% |
| 売上前年比 | 3.4% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 1.7% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $235.6M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $239.6M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $234.7M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $231.5M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $228.0M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $224.4M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $211.7M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $207.2M | $413.7M |
| Q4 25 | $24.2M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $27.9M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $27.2M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $26.4M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $23.8M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $23.4M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $21.6M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $19.5M | — |
| Q4 25 | 23.3% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 24.2% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 25.0% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 23.2% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 22.6% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 22.7% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 20.9% | 43.1% |
| Q4 25 | 13.7% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 13.5% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 12.8% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 13.2% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 10.9% | 22.8% |
| Q4 25 | 10.3% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 10.2% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 9.4% | — |
| Q4 25 | $0.47 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.54 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.52 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $-1.23 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.46 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $1.35 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $1.25 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $1.12 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $230.0M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $375.7M | $3.3B |
| 総資産 | $644.8M | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $230.0M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $207.5M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $202.0M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $162.9M | — | ||
| Q3 24 | $138.3M | — | ||
| Q2 24 | $131.9M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $105.6M | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $375.7M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $362.8M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $342.5M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $322.0M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $300.9M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $282.8M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $263.9M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $247.6M | $2.8B |
| Q4 25 | $644.8M | $5.1B | ||
| Q3 25 | $611.7M | $5.1B | ||
| Q2 25 | $597.4M | $4.8B | ||
| Q1 25 | $546.0M | $4.7B | ||
| Q4 24 | $538.8M | $4.7B | ||
| Q3 24 | $518.6M | $4.7B | ||
| Q2 24 | $486.2M | $4.7B | ||
| Q1 24 | $454.7M | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $46.1M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.2M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.9% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.7% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.91× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.1M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $25.0M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $55.0M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $22.9M | — | ||
| Q4 24 | $41.6M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $22.3M | — | ||
| Q2 24 | $40.4M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $15.2M | — |
| Q4 25 | $35.2M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $15.3M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $14.3M | — | ||
| Q4 24 | $32.1M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $12.4M | — | ||
| Q2 24 | $32.8M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $5.2M | — |
| Q4 25 | 14.9% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 6.2% | — | ||
| Q4 24 | 14.1% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 5.5% | — | ||
| Q2 24 | 15.5% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 2.5% | — |
| Q4 25 | 4.7% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 6.6% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 4.8% | — |
| Q4 25 | 1.91× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 0.90× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 2.02× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.87× | — | ||
| Q4 24 | 1.75× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 0.95× | — | ||
| Q2 24 | 1.87× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 0.78× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRVL
| Patient Management Services | $146.1M | 62% |
| Network Solutions Services | $89.6M | 38% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
