vs
Coterra（CTRA）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Coterraの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.5B、RXO, Inc.の約1.2倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs -3.1%、差は23.7%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs -11.9%）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 11.8%）
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
CTRA vs RXO — 直接比較
売上が大きい
CTRA
1.2倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
CTRA
+35.7%の差
-11.9%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が23.7%高い
-3.1%
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
11.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.5B |
| 純利益 | $368.0M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 31.9% | -2.9% |
| 純利益率 | 20.6% | -3.1% |
| 売上前年比 | 23.8% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 23.9% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRARXO
| Q4 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $913.0M |
純利益CTRARXO
| Q4 25 | $368.0M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $322.0M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $511.0M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $516.0M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $297.0M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $252.0M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $220.0M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $352.0M | $-15.0M |
営業利益率CTRARXO
| Q4 25 | 31.9% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 26.8% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 40.9% | — | ||
| Q1 25 | 34.8% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 22.5% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 25.3% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 23.0% | — | ||
| Q1 24 | 30.7% | -1.3% |
純利益率CTRARXO
| Q4 25 | 20.6% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 18.3% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 29.5% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 25.6% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 20.5% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 19.5% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 17.1% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 24.6% | -1.6% |
EPS（希薄化後）CTRARXO
| Q4 25 | $0.47 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.42 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.47 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.0M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $1.5B |
| 総資産 | $24.2B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.26× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRARXO
| Q4 25 | $114.0M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $98.0M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $186.0M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $35.0M | ||
| Q3 24 | $843.0M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $7.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $7.0M |
総負債CTRARXO
| Q4 25 | $3.8B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $3.9B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $4.2B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $3.5B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $2.6B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $2.7B | $351.0M |
株主資本CTRARXO
| Q4 25 | $14.8B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $14.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $14.2B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $13.0B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $13.1B | $582.0M |
総資産CTRARXO
| Q4 25 | $24.2B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $24.0B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $24.0B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $21.6B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $20.1B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $20.8B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $21.0B | $1.8B |
負債/資本比率CTRARXO
| Q4 25 | 0.26× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.27× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.29× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.27× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.16× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.20× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.20× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $970.0M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.64× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRARXO
| Q4 25 | $970.0M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $971.0M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $936.0M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $626.0M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $755.0M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $558.0M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $856.0M | $7.0M |
フリーキャッシュフローCTRARXO
| Q4 25 | — | $-9.0M | ||
| Q3 25 | — | $9.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.0M | ||
| Q1 25 | — | $-17.0M | ||
| Q4 24 | — | $-19.0M | ||
| Q3 24 | — | $-18.0M | ||
| Q2 24 | — | $-16.0M | ||
| Q1 24 | — | $-4.0M |
FCFマージンCTRARXO
| Q4 25 | — | -0.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.6% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | -1.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.7% | ||
| Q2 24 | — | -1.7% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
設備投資強度CTRARXO
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
キャッシュ転換率CTRARXO
| Q4 25 | 2.64× | — | ||
| Q3 25 | 3.02× | — | ||
| Q2 25 | 1.83× | — | ||
| Q1 25 | 2.22× | — | ||
| Q4 24 | 2.11× | — | ||
| Q3 24 | 3.00× | — | ||
| Q2 24 | 2.54× | — | ||
| Q1 24 | 2.43× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
