vs
CVR ENERGY INC（CVI）とオン・セミコンダクター（ON）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CVR ENERGY INCの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.6B、オン・セミコンダクターの約1.2倍）。オン・セミコンダクターの純利益率が高く（16.4% vs -6.1%、差は22.5%）。CVR ENERGY INCの前年同期比売上増加率が高い（-7.0% vs -10.0%）。過去8四半期でCVR ENERGY INCの売上複合成長率が高い（-1.4% vs -12.3%）
CVRエナジー社は米国を本拠地とするエネルギー持株会社で、石油精製と窒素肥料製造の2つの主力事業を展開しています。ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、農業用肥料などを製造し、主に北米全域の商業・工業・農業向け顧客に製品を提供しています。
オン・セミコンダクター傘下の旧フェアチャイルド・セミコンダクターは米国カリフォルニア州サンノゼに本拠を置く半導体企業で、1957年にショックレー半導体研究所を離れた「裏切りの8人」により設立され、トランジスタや集積回路製造の先駆者として知られ、1997年に再独立した後オン・セミコンダクターに買収された。
CVI vs ON — 直接比較
売上が大きい
CVI
1.2倍大きい
$1.6B
売上成長率が高い
CVI
+3.0%の差
-10.0%
純利益率が高い
ON
純利益率が22.5%高い
-6.1%
2年売上CAGRが高い
CVI
2年複合成長率
-12.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.6B |
| 純利益 | $-110.0M | $255.0M |
| 粗利率 | -3.1% | 37.9% |
| 営業利益率 | -5.3% | 17.0% |
| 純利益率 | -6.1% | 16.4% |
| 売上前年比 | -7.0% | -10.0% |
| 純利益前年比 | -492.9% | -32.9% |
| EPS（希薄化後） | $-1.09 | $0.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CVION
| Q4 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.6B | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.9B |
純利益CVION
| Q4 25 | $-110.0M | $255.0M | ||
| Q3 25 | $374.0M | $170.3M | ||
| Q2 25 | $-114.0M | $-486.1M | ||
| Q1 25 | $-123.0M | — | ||
| Q4 24 | $28.0M | $379.9M | ||
| Q3 24 | $-124.0M | $401.7M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $338.2M | ||
| Q1 24 | $82.0M | $453.0M |
粗利率CVION
| Q4 25 | -3.1% | 37.9% | ||
| Q3 25 | 28.8% | 37.6% | ||
| Q2 25 | -3.7% | 20.3% | ||
| Q1 25 | -5.5% | — | ||
| Q4 24 | 3.0% | 45.2% | ||
| Q3 24 | -3.9% | 45.4% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 45.2% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 45.8% |
営業利益率CVION
| Q4 25 | -5.3% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 26.3% | 13.2% | ||
| Q2 25 | -5.8% | -39.7% | ||
| Q1 25 | -8.0% | — | ||
| Q4 24 | 1.1% | 23.7% | ||
| Q3 24 | -6.2% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 28.2% |
純利益率CVION
| Q4 25 | -6.1% | 16.4% | ||
| Q3 25 | 19.2% | 11.6% | ||
| Q2 25 | -6.5% | -33.6% | ||
| Q1 25 | -7.5% | — | ||
| Q4 24 | 1.4% | 22.1% | ||
| Q3 24 | -6.8% | 22.8% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 19.5% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 24.3% |
EPS（希薄化後）CVION
| Q4 25 | $-1.09 | $0.63 | ||
| Q3 25 | $3.72 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $-1.14 | $-1.15 | ||
| Q1 25 | $-1.22 | — | ||
| Q4 24 | $0.28 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $-1.24 | $0.93 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.78 | ||
| Q1 24 | $0.81 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $511.0M | $2.9B |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $730.0M | $7.9B |
| 総資産 | $3.7B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.40× | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CVION
| Q4 25 | $511.0M | $2.9B | ||
| Q3 25 | $670.0M | $2.8B | ||
| Q2 25 | $596.0M | $3.0B | ||
| Q1 25 | $695.0M | — | ||
| Q4 24 | $987.0M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $534.0M | $2.8B | ||
| Q2 24 | $586.0M | $2.7B | ||
| Q1 24 | $644.0M | $2.6B |
総負債CVION
| Q4 25 | $1.8B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $3.4B |
株主資本CVION
| Q4 25 | $730.0M | $7.9B | ||
| Q3 25 | $840.0M | $7.9B | ||
| Q2 25 | $466.0M | $8.0B | ||
| Q1 25 | $580.0M | — | ||
| Q4 24 | $703.0M | $8.8B | ||
| Q3 24 | $675.0M | $8.6B | ||
| Q2 24 | $849.0M | $8.3B | ||
| Q1 24 | $879.0M | $8.1B |
総資産CVION
| Q4 25 | $3.7B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $13.1B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $4.3B | — | ||
| Q4 24 | $4.3B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $13.7B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $13.5B |
負債/資本比率CVION
| Q4 25 | 2.40× | 0.43× | ||
| Q3 25 | 2.17× | 0.43× | ||
| Q2 25 | 3.97× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 3.29× | — | ||
| Q4 24 | 2.71× | 0.38× | ||
| Q3 24 | 2.33× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 1.86× | 0.41× | ||
| Q1 24 | 1.79× | 0.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $0 | $418.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $372.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 24.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCVION
| Q4 25 | $0 | $418.7M | ||
| Q3 25 | $163.0M | $184.3M | ||
| Q2 25 | $176.0M | $602.3M | ||
| Q1 25 | $-195.0M | — | ||
| Q4 24 | $98.0M | $579.7M | ||
| Q3 24 | $48.0M | $465.8M | ||
| Q2 24 | $81.0M | $362.2M | ||
| Q1 24 | $177.0M | $498.7M |
フリーキャッシュフローCVION
| Q4 25 | — | $372.4M | ||
| Q3 25 | $125.0M | $106.1M | ||
| Q2 25 | $135.0M | $454.7M | ||
| Q1 25 | $-246.0M | — | ||
| Q4 24 | $43.0M | $434.8M | ||
| Q3 24 | $14.0M | $293.6M | ||
| Q2 24 | $38.0M | $207.7M | ||
| Q1 24 | $130.0M | $276.3M |
FCFマージンCVION
| Q4 25 | — | 24.0% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 31.5% | ||
| Q1 25 | -14.9% | — | ||
| Q4 24 | 2.2% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 12.0% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 14.8% |
設備投資強度CVION
| Q4 25 | 3.0% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 3.1% | — | ||
| Q4 24 | 2.8% | 8.4% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 11.9% |
キャッシュ転換率CVION
| Q4 25 | — | 1.64× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 1.08× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 3.50× | 1.53× | ||
| Q3 24 | — | 1.16× | ||
| Q2 24 | 3.86× | 1.07× | ||
| Q1 24 | 2.16× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVI
| Petroleum Segment | $1.6B | 91% |
| Product UAN | $64.0M | 4% |
| Product Ammonia | $51.0M | 3% |
| Renewables Diesel | $27.0M | 1% |
| Product Urea Products | $8.0M | 0% |
| Renewable Fuel Credits | $7.0M | 0% |
ON
| Industrial Segment | $426.3M | 27% |
| Other End Markets Segment | $337.3M | 22% |
| Intelligent Sensing Segments | $284.0M | 18% |
| Direct Customers | $282.4M | 18% |
| Intelligent Sensing Group | $230.0M | 15% |
