vs
CVR ENERGY INC（CVI）とRegions Financial Corporation（RF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CVR ENERGY INCの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.3B、Regions Financial Corporationの約1.4倍）。Regions Financial Corporationの純利益率が高く（41.7% vs -6.1%、差は47.8%）。Regions Financial Corporationの前年同期比売上増加率が高い（4.1% vs -7.0%）。過去8四半期でRegions Financial Corporationの売上複合成長率が高い（4.0% vs -1.4%）
CVRエナジー社は米国を本拠地とするエネルギー持株会社で、石油精製と窒素肥料製造の2つの主力事業を展開しています。ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、農業用肥料などを製造し、主に北米全域の商業・工業・農業向け顧客に製品を提供しています。
リージョンズ・ファイナンシャル・コーポレーションはアメリカの銀行持株会社で、アラバマ州バーミンガムに本社を置く。小売銀行、商業銀行、信託、株式仲介、住宅ローンの各サービスを提供し、子会社のリージョンズ銀行は米国南部・中西部15州に約1300の支店と2000台のATMを展開している。
CVI vs RF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.3B |
| 純利益 | $-110.0M | $534.0M |
| 粗利率 | -3.1% | — |
| 営業利益率 | -5.3% | 55.3% |
| 純利益率 | -6.1% | 41.7% |
| 売上前年比 | -7.0% | 4.1% |
| 純利益前年比 | -492.9% | 0.0% |
| EPS（希薄化後） | $-1.09 | $0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.2B |
| Q4 25 | $-110.0M | $534.0M | ||
| Q3 25 | $374.0M | $569.0M | ||
| Q2 25 | $-114.0M | $563.0M | ||
| Q1 25 | $-123.0M | $490.0M | ||
| Q4 24 | $28.0M | $534.0M | ||
| Q3 24 | $-124.0M | $490.0M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $501.0M | ||
| Q1 24 | $82.0M | $368.0M |
| Q4 25 | -3.1% | — | ||
| Q3 25 | 28.8% | — | ||
| Q2 25 | -3.7% | — | ||
| Q1 25 | -5.5% | — | ||
| Q4 24 | 3.0% | — | ||
| Q3 24 | -3.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.9% | — | ||
| Q1 24 | 8.6% | — |
| Q4 25 | -5.3% | 55.3% | ||
| Q3 25 | 26.3% | 56.3% | ||
| Q2 25 | -5.8% | 56.1% | ||
| Q1 25 | -8.0% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 53.4% | ||
| Q3 24 | -6.2% | 49.9% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 52.7% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 39.2% |
| Q4 25 | -6.1% | 41.7% | ||
| Q3 25 | 19.2% | 45.3% | ||
| Q2 25 | -6.5% | 44.7% | ||
| Q1 25 | -7.5% | 41.0% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 43.4% | ||
| Q3 24 | -6.8% | 40.2% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 42.2% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 31.1% |
| Q4 25 | $-1.09 | $0.59 | ||
| Q3 25 | $3.72 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $-1.14 | $0.59 | ||
| Q1 25 | $-1.22 | $0.51 | ||
| Q4 24 | $0.28 | $0.55 | ||
| Q3 24 | $-1.24 | $0.49 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.52 | ||
| Q1 24 | $0.81 | $0.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $511.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $4.1B |
| 株主資本純資産 | $730.0M | $19.0B |
| 総資産 | $3.7B | $158.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.40× | 0.22× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $511.0M | — | ||
| Q3 25 | $670.0M | — | ||
| Q2 25 | $596.0M | — | ||
| Q1 25 | $695.0M | — | ||
| Q4 24 | $987.0M | — | ||
| Q3 24 | $534.0M | — | ||
| Q2 24 | $586.0M | — | ||
| Q1 24 | $644.0M | — |
| Q4 25 | $1.8B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $5.3B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $6.0B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $6.0B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $5.1B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $3.3B |
| Q4 25 | $730.0M | $19.0B | ||
| Q3 25 | $840.0M | $19.0B | ||
| Q2 25 | $466.0M | $18.7B | ||
| Q1 25 | $580.0M | $18.5B | ||
| Q4 24 | $703.0M | $17.9B | ||
| Q3 24 | $675.0M | $18.7B | ||
| Q2 24 | $849.0M | $17.2B | ||
| Q1 24 | $879.0M | $17.0B |
| Q4 25 | $3.7B | $158.8B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $159.9B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $159.2B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $159.8B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $157.3B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $157.4B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $154.1B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $154.9B |
| Q4 25 | 2.40× | 0.22× | ||
| Q3 25 | 2.17× | 0.25× | ||
| Q2 25 | 3.97× | 0.28× | ||
| Q1 25 | 3.29× | 0.32× | ||
| Q4 24 | 2.71× | 0.34× | ||
| Q3 24 | 2.33× | 0.32× | ||
| Q2 24 | 1.86× | 0.30× | ||
| Q1 24 | 1.79× | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $0 | $-319.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $0 | $-319.0M | ||
| Q3 25 | $163.0M | $861.0M | ||
| Q2 25 | $176.0M | $573.0M | ||
| Q1 25 | $-195.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $98.0M | $-220.0M | ||
| Q3 24 | $48.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $81.0M | $161.0M | ||
| Q1 24 | $177.0M | $396.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $125.0M | — | ||
| Q2 25 | $135.0M | — | ||
| Q1 25 | $-246.0M | — | ||
| Q4 24 | $43.0M | — | ||
| Q3 24 | $14.0M | — | ||
| Q2 24 | $38.0M | — | ||
| Q1 24 | $130.0M | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 6.4% | — | ||
| Q2 25 | 7.7% | — | ||
| Q1 25 | -14.9% | — | ||
| Q4 24 | 2.2% | — | ||
| Q3 24 | 0.8% | — | ||
| Q2 24 | 1.9% | — | ||
| Q1 24 | 7.0% | — |
| Q4 25 | 3.0% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | 3.1% | — | ||
| Q4 24 | 2.8% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.2% | — | ||
| Q1 24 | 2.5% | — |
| Q4 25 | — | -0.60× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 1.51× | ||
| Q2 25 | — | 1.02× | ||
| Q1 25 | — | 2.18× | ||
| Q4 24 | 3.50× | -0.41× | ||
| Q3 24 | — | 2.57× | ||
| Q2 24 | 3.86× | 0.32× | ||
| Q1 24 | 2.16× | 1.08× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVI
| Petroleum Segment | $1.6B | 91% |
| Product UAN | $64.0M | 4% |
| Product Ammonia | $51.0M | 3% |
| Renewables Diesel | $27.0M | 1% |
| Product Urea Products | $8.0M | 0% |
| Renewable Fuel Credits | $7.0M | 0% |
RF
| Consumer Bank | $747.0M | 58% |
| Corporate Bank | $487.0M | 38% |
| Wealth Management | $47.0M | 4% |
