vs
COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.（CVLG）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $307.2M、COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.の約1.2倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 1.4%、差は23.5%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 14.0%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 3.4%）
Covenant Logistics Group, Inc.はアメリカ合衆国のトラック貨物輸送企業で、本社はテネシー州チャタヌーガに置かれ、ニューヨーク証券取引所に上場しています。企業は主に車両一貫輸送を手がけ、温度管理が必要な貨物輸送、地域配送、長距離チームドライバーによる輸送サービスを提供しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
CVLG vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $307.2M | $375.3M |
| 純利益 | $4.4M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | 2.0% | 56.2% |
| 純利益率 | 1.4% | 24.9% |
| 売上前年比 | 14.0% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -32.7% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.17 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $307.2M | — | ||
| Q4 25 | $295.4M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $296.9M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $302.9M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $269.4M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $277.3M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $287.9M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $287.5M | $174.1M |
| Q1 26 | $4.4M | — | ||
| Q4 25 | — | $93.6M | ||
| Q3 25 | $9.1M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $9.8M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $6.6M | $113.5M | ||
| Q4 24 | — | $107.4M | ||
| Q3 24 | $13.0M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $12.2M | $81.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% |
| Q1 26 | 2.0% | — | ||
| Q4 25 | -8.2% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 5.6% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 58.6% |
| Q1 26 | 1.4% | — | ||
| Q4 25 | — | 24.9% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 58.7% | ||
| Q4 24 | — | 53.0% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 46.6% |
| Q1 26 | $0.17 | — | ||
| Q4 25 | $-0.68 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.35 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.36 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.24 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.25 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.47 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.44 | $1.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $407.6M | $7.2B |
| 総資産 | $1.0B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $4.9M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $2.7M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $143.0K | $248.2M | ||
| Q1 25 | $11.2M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $35.6M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $35.2M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $1.3M | $74.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $261.7M | — | ||
| Q3 25 | $233.3M | — | ||
| Q2 25 | $245.8M | — | ||
| Q1 25 | $216.3M | — | ||
| Q4 24 | $221.6M | — | ||
| Q3 24 | $231.4M | $0 | ||
| Q2 24 | $235.0M | $50.0M |
| Q1 26 | $407.6M | — | ||
| Q4 25 | $404.0M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $423.7M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $416.9M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $443.6M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $438.3M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $431.6M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $419.4M | $3.0B |
| Q1 26 | $1.0B | — | ||
| Q4 25 | $1.0B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $980.0M | $3.5B | ||
| Q4 24 | $997.6M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $995.0M | $3.3B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.65× | — | ||
| Q3 25 | 0.55× | — | ||
| Q2 25 | 0.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.49× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.56× | 0.02× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $25.5M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $41.4M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $21.9M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $24.8M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $21.9M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $56.9M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $22.4M | $113.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-3.0M | — | ||
| Q3 25 | $-7.8M | — | ||
| Q2 25 | $-14.5M | — | ||
| Q1 25 | $-8.6M | — | ||
| Q4 24 | $464.0K | — | ||
| Q3 24 | $24.3M | — | ||
| Q2 24 | $-28.1M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -1.0% | — | ||
| Q3 25 | -2.6% | — | ||
| Q2 25 | -4.8% | — | ||
| Q1 25 | -3.2% | — | ||
| Q4 24 | 0.2% | — | ||
| Q3 24 | 8.4% | — | ||
| Q2 24 | -9.8% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 9.7% | — | ||
| Q3 25 | 16.6% | — | ||
| Q2 25 | 12.0% | — | ||
| Q1 25 | 12.4% | — | ||
| Q4 24 | 7.7% | — | ||
| Q3 24 | 11.3% | — | ||
| Q2 24 | 17.6% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | 4.55× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 2.23× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 3.78× | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | 4.36× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.84× | 1.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVLG
| Freight revenue | $281.9M | 92% |
| Other | $25.2M | 8% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
