vs
GATX CORP（GATX）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GATX CORPの直近四半期売上が大きい（$449.0M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.2倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 21.6%、差は3.3%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 8.6%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 8.7%）
GATXコーポレーションは米国イリノイ州シカゴに本社を置く鉄道車両リース企業で、事業は北米、欧州、アジアに展開している。保有車両は14万8900両以上に上り、タンク車、貨物車、機関車など多種にわたる。またロールスロイス社と共同で世界有数の航空機予備エンジンリース資産を保有し、主に石油業界などを顧客としている。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
GATX vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
GATX
1.2倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+76.7%の差
8.6%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が3.3%高い
21.6%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
8.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $449.0M | $375.3M |
| 純利益 | $97.0M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | 15.6% | 56.2% |
| 純利益率 | 21.6% | 24.9% |
| 売上前年比 | 8.6% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 26.8% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.66 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GATXRGLD
| Q4 25 | $449.0M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $439.3M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $430.5M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $421.6M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $413.5M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $405.4M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $386.7M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $379.9M | $148.9M |
純利益GATXRGLD
| Q4 25 | $97.0M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $82.2M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $75.5M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $78.6M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $76.5M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $89.0M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $44.4M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $74.3M | $47.2M |
粗利率GATXRGLD
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
営業利益率GATXRGLD
| Q4 25 | 15.6% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 18.7% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 16.6% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 21.1% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 10.9% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 50.7% |
純利益率GATXRGLD
| Q4 25 | 21.6% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 18.7% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 17.5% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 18.6% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 18.5% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 22.0% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 11.5% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 19.6% | 31.7% |
EPS（希薄化後）GATXRGLD
| Q4 25 | $2.66 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $2.25 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $2.06 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $2.15 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $2.11 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $2.43 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $1.21 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $2.03 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $743.0M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $12.5B | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $7.2B |
| 総資産 | $18.0B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 4.55× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GATXRGLD
| Q4 25 | $743.0M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $696.1M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $754.6M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $757.2M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $401.6M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $503.7M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $823.6M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $479.1M | $137.9M |
総負債GATXRGLD
| Q4 25 | $12.5B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $8.3B | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本GATXRGLD
| Q4 25 | $2.8B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $2.9B |
総資産GATXRGLD
| Q4 25 | $18.0B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $13.3B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $13.2B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $13.0B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $12.3B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $12.4B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $12.2B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $11.6B | $3.3B |
負債/資本比率GATXRGLD
| Q4 25 | 4.55× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 3.39× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $144.3M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.49× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGATXRGLD
| Q4 25 | $144.3M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $218.3M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $161.3M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $124.2M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $206.0M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $160.2M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $138.3M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $97.6M | $138.3M |
キャッシュ転換率GATXRGLD
| Q4 25 | 1.49× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 2.66× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 2.14× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 1.58× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 2.69× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.80× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 3.11× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 1.31× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GATX
| Rail North America | $300.9M | 67% |
| Rail International | $104.1M | 23% |
| Other | $33.8M | 8% |
| Other Business Segments | $10.2M | 2% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
