vs
Clearwater Analytics Holdings, Inc.（CWAN）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $217.5M、Clearwater Analytics Holdings, Inc.の約1.7倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -5.4%、差は30.3%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 72.0%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 45.5%）
クリアウォーターアナリティクスホールディングスは米国発のSaaS型フィンテック企業で、世界中の顧客に投資会計の自動化、業績測定、コンプライアンス管理、リスクレポート作成などのサービスを提供している。上場企業であり、本社はアイダホ州ボイシにあり、ロンドン、エディンバラ、ニューヨーク、ノイダにも拠点を置く。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
CWAN vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $217.5M | $375.3M |
| 純利益 | $-11.8M | $93.6M |
| 粗利率 | 67.2% | 64.6% |
| 営業利益率 | -3.1% | 56.2% |
| 純利益率 | -5.4% | 24.9% |
| 売上前年比 | 72.0% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -102.8% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.04 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $217.5M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $205.1M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $181.9M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $126.9M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $126.5M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $115.8M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $106.8M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $102.7M | $148.9M |
| Q4 25 | $-11.8M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-10.3M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-23.2M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $6.5M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $419.3M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-430.0K | $81.2M | ||
| Q1 24 | $1.9M | $47.2M |
| Q4 25 | 67.2% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 65.6% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 65.1% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 73.3% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 73.5% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 72.9% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 72.0% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 72.6% | 58.4% |
| Q4 25 | -3.1% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 3.2% | 64.4% | ||
| Q2 25 | -8.0% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 1.0% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 58.6% | ||
| Q1 24 | -0.2% | 50.7% |
| Q4 25 | -5.4% | 24.9% | ||
| Q3 25 | -5.0% | 50.3% | ||
| Q2 25 | -12.8% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 331.5% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -0.4% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 31.7% |
| Q4 25 | $-0.04 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-0.04 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $-0.09 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.02 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.00 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.01 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.2M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $822.6M | — |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $7.2B |
| 総資産 | $3.0B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.41× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $91.2M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $64.1M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $71.9M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $282.9M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $255.5M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $305.8M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $257.9M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $267.6M | $137.9M |
| Q4 25 | $822.6M | — | ||
| Q3 25 | $838.9M | — | ||
| Q2 25 | $878.1M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $43.3M | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $2.0B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $403.2M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $380.6M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $406.2M | $2.9B |
| Q4 25 | $3.0B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $623.5M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $585.1M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $547.8M | $3.3B |
| Q4 25 | 0.41× | — | ||
| Q3 25 | 0.42× | — | ||
| Q2 25 | 0.45× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.04× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $55.3M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $52.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 24.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $164.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $55.3M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $49.0M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $47.1M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $24.5M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $-29.2M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $49.6M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $43.9M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $10.0M | $138.3M |
| Q4 25 | $52.3M | — | ||
| Q3 25 | $44.9M | — | ||
| Q2 25 | $44.1M | — | ||
| Q1 25 | $23.0M | — | ||
| Q4 24 | $-30.0M | — | ||
| Q3 24 | $48.1M | — | ||
| Q2 24 | $42.4M | — | ||
| Q1 24 | $8.6M | — |
| Q4 25 | 24.0% | — | ||
| Q3 25 | 21.9% | — | ||
| Q2 25 | 24.2% | — | ||
| Q1 25 | 18.2% | — | ||
| Q4 24 | -23.7% | — | ||
| Q3 24 | 41.5% | — | ||
| Q2 24 | 39.7% | — | ||
| Q1 24 | 8.4% | — |
| Q4 25 | 1.4% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.6% | — | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 0.6% | — | ||
| Q3 24 | 1.3% | — | ||
| Q2 24 | 1.4% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | 3.76× | 1.20× | ||
| Q4 24 | -0.07× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 13.66× | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | 5.29× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CWAN
セグメントデータなし
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
