vs
CASELLA WASTE SYSTEMS INC（CWST）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CASELLA WASTE SYSTEMS INCの直近四半期売上が大きい（$557.2M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.6倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -1.0%、差は2.5%）。CASELLA WASTE SYSTEMS INCの前年同期比売上増加率が高い（9.6% vs 0.6%）。CASELLA WASTE SYSTEMS INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$30.7M vs $28.2M）。過去8四半期でCASELLA WASTE SYSTEMS INCの売上複合成長率が高い（21.5% vs 11.8%）
カセラ・ウェイスト・システムズ（Casella Waste Systems, Inc.）は米国バーモント州ラトランドに本拠を置く廃棄物管理企業です。1975年にトラック1台から創業し、現在は地域密着型の垂直統合固形廃棄物サービス事業者として、一般家庭、企業、自治体、産業顧客向けに固形廃棄物の収集・処分、移送、リサイクル、有機性廃棄物処理などのサービスを提供しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
CWST vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $557.2M | $343.1M |
| 純利益 | $-5.5M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 0.9% | 5.7% |
| 純利益率 | -1.0% | 1.5% |
| 売上前年比 | 9.6% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -15.2% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.09 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $557.2M | — | ||
| Q4 25 | $469.1M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $485.4M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $465.3M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $417.1M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $427.5M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $411.6M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $377.2M | $300.6M |
| Q1 26 | $-5.5M | — | ||
| Q4 25 | $-2.5M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $5.2M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-4.8M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $4.9M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $5.8M | — | ||
| Q2 24 | $7.0M | $5.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 33.3% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 33.8% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 32.8% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 33.2% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 35.1% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 35.4% | 29.6% |
| Q1 26 | 0.9% | — | ||
| Q4 25 | 2.5% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 6.1% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 4.1% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 5.9% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 3.8% |
| Q1 26 | -1.0% | — | ||
| Q4 25 | -0.5% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -1.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 1.4% | — | ||
| Q2 24 | 1.9% | 1.9% |
| Q1 26 | $-0.09 | — | ||
| Q4 25 | $-0.04 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.16 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.08 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-0.08 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.08 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.10 | — | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $126.9M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $389.7M |
| 総資産 | $3.3B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $126.9M | — | ||
| Q4 25 | $123.8M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $192.7M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $217.8M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $267.7M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $358.3M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $519.0M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $208.5M | $467.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.1B | $462.3M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $461.8M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $659.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $658.8M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $658.1M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $657.3M | ||
| Q2 24 | $976.6M | $667.0M |
| Q1 26 | $1.6B | — | ||
| Q4 25 | $1.6B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $423.4M |
| Q1 26 | $3.3B | — | ||
| Q4 25 | $3.3B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.5B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.72× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.72× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.70× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.68× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 1.58× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $62.3M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.7M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.5% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.0% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $120.7M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $62.3M | — | ||
| Q4 25 | $96.6M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $93.6M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $50.1M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $109.8M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $91.8M | — | ||
| Q2 24 | $72.1M | $57.9M |
| Q1 26 | $30.7M | — | ||
| Q4 25 | $39.3M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $27.6M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $23.1M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-5.4M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $32.9M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $40.4M | — | ||
| Q2 24 | $27.5M | $48.9M |
| Q1 26 | 5.5% | — | ||
| Q4 25 | 8.4% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 5.7% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -1.3% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 9.8% | — | ||
| Q2 24 | 7.3% | 16.3% |
| Q1 26 | 9.0% | — | ||
| Q4 25 | 12.2% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 13.6% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 13.3% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 18.0% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 12.5% | — | ||
| Q2 24 | 11.8% | 3.0% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | 9.37× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 17.19× | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | 22.51× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 15.91× | — | ||
| Q2 24 | 10.29× | 10.30× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CWST
| Collection | $334.8M | 60% |
| Transfer station | $65.9M | 12% |
| Processing (ii) | $49.0M | 9% |
| Landfill | $48.0M | 9% |
| National Accounts (ii) | $45.6M | 8% |
| Transportation | $8.2M | 1% |
| Landfill gas-to-energy | $2.9M | 1% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
