vs
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP（CWT）とメディカル・プロパティーズ・トラスト（SVC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
メディカル・プロパティーズ・トラストの直近四半期売上が大きい（$296.5M vs $210.7M、CALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの約1.4倍）。CALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの純利益率が高く（5.4% vs -0.3%、差は5.7%）。CALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの前年同期比売上増加率が高い（-3.3% vs -17.0%）。過去8四半期でCALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの売上複合成長率が高い（16.6% vs -6.1%）
カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループは米国の公益事業企業で、飲用水と下水処理サービスを提供しています。米国で3番目に大きい上場投資所有水道事業者として、カリフォルニア州、ハワイ州、ニューメキシコ州、ワシントン州の子会社を通じ、約200万人の利用者にサービスを提供しています。1997年にカリフォルニア水道の持株会社として設立され、他州への事業拡大を進めています。
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）はアラバマ州バーミンガム本社の国際不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利系医療持株会社への投資・物件買収を行っています。買収の多くはセール・リースバック方式で、元の所有者が物件をMPTに売却した後にテナントとなり、多くのテナントが長期のトリプルネットリースを締結しています。
CWT vs SVC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $210.7M | $296.5M |
| 純利益 | $11.5M | $-782.0K |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 12.2% | -3.9% |
| 純利益率 | 5.4% | -0.3% |
| 売上前年比 | -3.3% | -17.0% |
| 純利益前年比 | -41.0% | 99.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.19 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $210.7M | $296.5M | ||
| Q3 25 | $314.1M | $377.6M | ||
| Q2 25 | $256.2M | $404.4M | ||
| Q1 25 | $182.7M | $335.0M | ||
| Q4 24 | $217.8M | $357.0M | ||
| Q3 24 | $306.2M | $390.9M | ||
| Q2 24 | $226.7M | $412.5M | ||
| Q1 24 | $154.9M | $336.2M |
| Q4 25 | $11.5M | $-782.0K | ||
| Q3 25 | $61.2M | $-46.9M | ||
| Q2 25 | $42.2M | $-38.2M | ||
| Q1 25 | $13.3M | $-116.4M | ||
| Q4 24 | $19.5M | $-76.4M | ||
| Q3 24 | $60.7M | $-46.9M | ||
| Q2 24 | $40.6M | $-73.8M | ||
| Q1 24 | $69.9M | $-78.4M |
| Q4 25 | 12.2% | -3.9% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -12.8% | ||
| Q2 25 | 20.2% | -9.2% | ||
| Q1 25 | 12.2% | -33.3% | ||
| Q4 24 | 14.8% | -19.4% | ||
| Q3 24 | 21.8% | -12.8% | ||
| Q2 24 | 21.2% | -17.1% | ||
| Q1 24 | 50.3% | -21.4% |
| Q4 25 | 5.4% | -0.3% | ||
| Q3 25 | 19.5% | -12.4% | ||
| Q2 25 | 16.5% | -9.4% | ||
| Q1 25 | 7.3% | -34.8% | ||
| Q4 24 | 8.9% | -21.4% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -12.0% | ||
| Q2 24 | 17.9% | -17.9% | ||
| Q1 24 | 45.1% | -23.3% |
| Q4 25 | $0.19 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $1.03 | $-0.28 | ||
| Q2 25 | $0.71 | $-0.23 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $-0.70 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-0.46 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-0.28 | ||
| Q2 24 | $0.70 | $-0.45 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $-0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $51.8M | $346.8M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $5.5B |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $646.1M |
| 総資産 | $5.7B | $6.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.87× | 8.52× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $51.8M | $346.8M | ||
| Q3 25 | $76.0M | $417.4M | ||
| Q2 25 | $50.5M | $63.2M | ||
| Q1 25 | $44.5M | $80.1M | ||
| Q4 24 | $50.1M | $143.5M | ||
| Q3 24 | $59.6M | $48.6M | ||
| Q2 24 | $37.3M | $14.6M | ||
| Q1 24 | $42.8M | $71.3M |
| Q4 25 | $1.5B | $5.5B | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | $5.8B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.7B | $646.1M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $647.9M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $695.9M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $734.6M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $851.9M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $929.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.1B |
| Q4 25 | $5.7B | $6.5B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $6.9B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $7.1B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $7.2B |
| Q4 25 | 0.87× | 8.52× | ||
| Q3 25 | 0.65× | — | ||
| Q2 25 | 0.67× | — | ||
| Q1 25 | 0.68× | — | ||
| Q4 24 | 0.67× | 6.85× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.9M | $-18.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-95.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -32.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 25.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.17× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-107.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $47.9M | $-18.5M | ||
| Q3 25 | $167.3M | $98.1M | ||
| Q2 25 | $48.9M | $-7.0K | ||
| Q1 25 | $38.4M | $38.2M | ||
| Q4 24 | $68.1M | $-9.7M | ||
| Q3 24 | $101.8M | $106.2M | ||
| Q2 24 | $94.4M | $43.8M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $-926.0K |
| Q4 25 | — | $-95.2M | ||
| Q3 25 | — | $57.9M | ||
| Q2 25 | — | $-46.6M | ||
| Q1 25 | — | $-23.2M | ||
| Q4 24 | — | $-88.9M | ||
| Q3 24 | — | $24.1M | ||
| Q2 24 | — | $-22.3M | ||
| Q1 24 | — | $-77.2M |
| Q4 25 | — | -32.1% | ||
| Q3 25 | — | 15.3% | ||
| Q2 25 | — | -11.5% | ||
| Q1 25 | — | -6.9% | ||
| Q4 24 | — | -24.9% | ||
| Q3 24 | — | 6.2% | ||
| Q2 24 | — | -5.4% | ||
| Q1 24 | — | -23.0% |
| Q4 25 | — | 25.9% | ||
| Q3 25 | — | 10.6% | ||
| Q2 25 | — | 11.5% | ||
| Q1 25 | — | 18.3% | ||
| Q4 24 | — | 22.2% | ||
| Q3 24 | — | 21.0% | ||
| Q2 24 | — | 16.0% | ||
| Q1 24 | — | 22.7% |
| Q4 25 | 4.17× | — | ||
| Q3 25 | 2.73× | — | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | 2.88× | — | ||
| Q4 24 | 3.50× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 2.33× | — | ||
| Q1 24 | 0.38× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CWT
| Residential | $133.2M | 63% |
| Business | $47.7M | 23% |
| Public Authorities | $13.4M | 6% |
| Industrial | $6.9M | 3% |
| Non Regulated Services | $4.8M | 2% |
| Other Non Regulated Service | $1.2M | 1% |
SVC
セグメントデータなし
