vs
ドナルドソン（DCI）とスティーフェル（SF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スティーフェルの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $935.4M、ドナルドソンの約1.2倍）。スティーフェルの純利益率が高く（23.5% vs 12.2%、差は11.3%）。スティーフェルの前年同期比売上増加率が高い（23.0% vs 3.9%）。スティーフェルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$369.0M vs $111.2M）。過去8四半期でスティーフェルの売上複合成長率が高い（21.1% vs 3.3%）
ドナルドソン社は濾過製品の大手メーカーで、商工業、航空宇宙、化学、新エネルギー（風力発電）、食品飲料、医薬品など多様な産業分野向けの濾過製品の製造・販売を事業としている。ミネソタ州ミネアポリスの研究部門は各種軍事用途の国防関連プロジェクトにも参加している。
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
DCI vs SF — 直接比較
売上が大きい
SF
1.2倍大きい
$935.4M
売上成長率が高い
SF
+19.1%の差
3.9%
純利益率が高い
SF
純利益率が11.3%高い
12.2%
フリーキャッシュフローが多い
SF
FCF $257.8M多い
$111.2M
2年売上CAGRが高い
SF
2年複合成長率
3.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $935.4M | $1.1B |
| 純利益 | $113.9M | $264.4M |
| 粗利率 | 35.2% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | 27.3% |
| 純利益率 | 12.2% | 23.5% |
| 売上前年比 | 3.9% | 23.0% |
| 純利益前年比 | 15.1% | 8.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.97 | $2.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DCISF
| Q4 25 | $935.4M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $980.7M | $962.6M | ||
| Q2 25 | $940.1M | $838.9M | ||
| Q1 25 | $870.0M | $842.5M | ||
| Q4 24 | $900.1M | $916.0M | ||
| Q3 24 | $935.4M | $810.9M | ||
| Q2 24 | $927.9M | $798.9M | ||
| Q1 24 | $876.7M | $768.1M |
純利益DCISF
| Q4 25 | $113.9M | $264.4M | ||
| Q3 25 | $114.3M | $211.4M | ||
| Q2 25 | $57.8M | $155.1M | ||
| Q1 25 | $95.9M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $99.0M | $244.0M | ||
| Q3 24 | $109.7M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $113.5M | $165.3M | ||
| Q1 24 | $98.7M | $163.6M |
粗利率DCISF
| Q4 25 | 35.2% | — | ||
| Q3 25 | 34.5% | — | ||
| Q2 25 | 34.2% | — | ||
| Q1 25 | 35.2% | — | ||
| Q4 24 | 35.5% | — | ||
| Q3 24 | 35.8% | — | ||
| Q2 24 | 35.6% | — | ||
| Q1 24 | 35.2% | — |
営業利益率DCISF
| Q4 25 | 16.0% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 15.5% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 25.5% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 14.5% | 29.1% | ||
| Q3 24 | 15.6% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 15.5% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 28.5% |
純利益率DCISF
| Q4 25 | 12.2% | 23.5% | ||
| Q3 25 | 11.7% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 11.0% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 11.0% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 12.2% | 20.7% | ||
| Q1 24 | 11.3% | 21.3% |
EPS（希薄化後）DCISF
| Q4 25 | $0.97 | $2.30 | ||
| Q3 25 | $0.97 | $1.84 | ||
| Q2 25 | $0.48 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $0.79 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $0.81 | $2.10 | ||
| Q3 24 | $0.90 | $1.34 | ||
| Q2 24 | $0.92 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $0.81 | $1.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.7M | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | $671.5M | $617.4M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $6.0B |
| 総資産 | $3.0B | $41.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | 0.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DCISF
| Q4 25 | $210.7M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $180.4M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $178.5M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $189.1M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $221.2M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $232.7M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $223.7M | $2.6B | ||
| Q1 24 | $193.8M | $3.4B |
総負債DCISF
| Q4 25 | $671.5M | $617.4M | ||
| Q3 25 | $630.4M | $617.2M | ||
| Q2 25 | $638.8M | $617.0M | ||
| Q1 25 | $514.7M | $616.8M | ||
| Q4 24 | $538.6M | $616.6M | ||
| Q3 24 | $483.4M | $616.4M | ||
| Q2 24 | $481.8M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $352.0M | $1.1B |
株主資本DCISF
| Q4 25 | $1.5B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $5.3B |
総資産DCISF
| Q4 25 | $3.0B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $40.4B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $39.9B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $38.9B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $37.8B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $38.3B |
負債/資本比率DCISF
| Q4 25 | 0.44× | 0.10× | ||
| Q3 25 | 0.43× | 0.11× | ||
| Q2 25 | 0.44× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 0.11× | ||
| Q4 24 | 0.35× | 0.11× | ||
| Q3 24 | 0.32× | 0.11× | ||
| Q2 24 | 0.32× | 0.21× | ||
| Q1 24 | 0.26× | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $125.4M | $382.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $111.2M | $369.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.9% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.10× | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $403.2M | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDCISF
| Q4 25 | $125.4M | $382.4M | ||
| Q3 25 | $167.8M | $338.3M | ||
| Q2 25 | $87.7M | $607.5M | ||
| Q1 25 | $90.4M | $-211.2M | ||
| Q4 24 | $72.9M | $694.6M | ||
| Q3 24 | $126.0M | $198.3M | ||
| Q2 24 | $141.5M | $207.2M | ||
| Q1 24 | $87.0M | $-609.7M |
フリーキャッシュフローDCISF
| Q4 25 | $111.2M | $369.0M | ||
| Q3 25 | $147.5M | $321.1M | ||
| Q2 25 | $73.0M | $592.7M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $-227.8M | ||
| Q4 24 | $47.9M | $677.2M | ||
| Q3 24 | $106.2M | $185.6M | ||
| Q2 24 | $120.2M | $173.3M | ||
| Q1 24 | $65.7M | $-619.4M |
FCFマージンDCISF
| Q4 25 | 11.9% | 32.7% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 7.8% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 8.2% | -27.0% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 73.9% | ||
| Q3 24 | 11.4% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 13.0% | 21.7% | ||
| Q1 24 | 7.5% | -80.6% |
設備投資強度DCISF
| Q4 25 | 1.5% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 1.3% |
キャッシュ転換率DCISF
| Q4 25 | 1.10× | 1.45× | ||
| Q3 25 | 1.47× | 1.60× | ||
| Q2 25 | 1.52× | 3.92× | ||
| Q1 25 | 0.94× | -3.99× | ||
| Q4 24 | 0.74× | 2.85× | ||
| Q3 24 | 1.15× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 0.88× | -3.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DCI
| Aftermarket Products | $447.1M | 48% |
| Industrial Filtration Solutions Products | $222.6M | 24% |
| Off Road Products | $86.5M | 9% |
| Life Sciences Segment | $80.0M | 9% |
| Other | $39.1M | 4% |
| Aerospace And Defense Products | $37.1M | 4% |
| On Road Products | $23.0M | 2% |
SF
セグメントデータなし
