vs
DUCOMMUN INC（DCO）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $215.8M、DUCOMMUN INCの約1.7倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 3.4%、差は21.5%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 9.4%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 6.3%）
デュコミュン社はグローバルな航空宇宙・防衛分野の製造企業で、複雑な構造部品、電子システムの提供及び専門的なエンジニアリングサービスを行っています。主に民間航空、軍事防衛、宇宙産業の顧客に向け、航空宇宙の重要シーン向け高信頼性ソリューションを提供しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
DCO vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.7倍大きい
$215.8M
売上成長率が高い
RGLD
+75.9%の差
9.4%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が21.5%高い
3.4%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
6.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $215.8M | $375.3M |
| 純利益 | $7.4M | $93.6M |
| 粗利率 | 27.7% | 64.6% |
| 営業利益率 | 6.5% | 56.2% |
| 純利益率 | 3.4% | 24.9% |
| 売上前年比 | 9.4% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 9.9% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DCORGLD
| Q4 25 | $215.8M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $212.6M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $202.3M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $197.3M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $201.4M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $190.8M | $148.9M |
純利益DCORGLD
| Q4 25 | $7.4M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-64.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $12.6M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $10.5M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $6.8M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $10.1M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $7.7M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $6.8M | $47.2M |
粗利率DCORGLD
| Q4 25 | 27.7% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 26.6% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 26.6% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 23.5% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 26.0% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 58.4% |
営業利益率DCORGLD
| Q4 25 | 6.5% | 56.2% | ||
| Q3 25 | -37.7% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 7.1% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 50.7% |
純利益率DCORGLD
| Q4 25 | 3.4% | 24.9% | ||
| Q3 25 | -30.3% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 3.6% | 31.7% |
EPS（希薄化後）DCORGLD
| Q4 25 | $0.52 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-4.30 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.82 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.69 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.67 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.52 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.46 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $45.3M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $298.8M | — |
| 株主資本純資産 | $662.1M | $7.2B |
| 総資産 | $1.2B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DCORGLD
| Q4 25 | $45.3M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $37.1M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $30.7M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $37.1M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $37.3M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $29.4M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $32.1M | $137.9M |
総負債DCORGLD
| Q4 25 | $298.8M | — | ||
| Q3 25 | $215.0M | — | ||
| Q2 25 | $218.1M | — | ||
| Q1 25 | $229.9M | — | ||
| Q4 24 | $229.8M | — | ||
| Q3 24 | $246.0M | $0 | ||
| Q2 24 | $250.9M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $253.9M | — |
株主資本DCORGLD
| Q4 25 | $662.1M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $649.0M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $707.8M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $693.0M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $682.5M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $665.6M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $655.9M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $645.5M | $2.9B |
総資産DCORGLD
| Q4 25 | $1.2B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $3.3B |
負債/資本比率DCORGLD
| Q4 25 | 0.45× | — | ||
| Q3 25 | 0.33× | — | ||
| Q2 25 | 0.31× | — | ||
| Q1 25 | 0.33× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | — | ||
| Q3 24 | 0.37× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.38× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-74.7M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-78.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -36.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -10.03× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-48.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDCORGLD
| Q4 25 | $-74.7M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $18.1M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $22.4M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $771.0K | $136.4M | ||
| Q4 24 | $18.4M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $13.9M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $3.5M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $-1.6M | $138.3M |
フリーキャッシュフローDCORGLD
| Q4 25 | $-78.8M | — | ||
| Q3 25 | $16.0M | — | ||
| Q2 25 | $18.1M | — | ||
| Q1 25 | $-4.0M | — | ||
| Q4 24 | $14.6M | — | ||
| Q3 24 | $12.0M | — | ||
| Q2 24 | $144.0K | — | ||
| Q1 24 | $-6.6M | — |
FCFマージンDCORGLD
| Q4 25 | -36.5% | — | ||
| Q3 25 | 7.5% | — | ||
| Q2 25 | 9.0% | — | ||
| Q1 25 | -2.1% | — | ||
| Q4 24 | 7.4% | — | ||
| Q3 24 | 5.9% | — | ||
| Q2 24 | 0.1% | — | ||
| Q1 24 | -3.5% | — |
設備投資強度DCORGLD
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.0% | — | ||
| Q2 25 | 2.1% | — | ||
| Q1 25 | 2.5% | — | ||
| Q4 24 | 2.0% | — | ||
| Q3 24 | 1.0% | — | ||
| Q2 24 | 1.7% | — | ||
| Q1 24 | 2.6% | — |
キャッシュ転換率DCORGLD
| Q4 25 | -10.03× | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.79× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 2.72× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.37× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 0.45× | 1.40× | ||
| Q1 24 | -0.24× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DCO
| Other | $90.1M | 42% |
| Militaryand Space | $60.0M | 28% |
| Electronic Systems Segment | $31.3M | 15% |
| Commercial Aerospace | $24.8M | 11% |
| Estimate At Completion Adjustment | $6.6M | 3% |
| Industrial | $3.0M | 1% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
