vs
DHT Holdings, Inc.（DHT）とStellar Bancorp, Inc.（STEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Stellar Bancorp, Inc.の直近四半期売上が大きい（$108.9M vs $107.3M、DHT Holdings, Inc.の約1.0倍）。DHT Holdings, Inc.の純利益率が高く（41.7% vs 24.0%、差は17.7%）。Stellar Bancorp, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.8% vs -24.5%）
DHTホールディングスは独立系の国際原油タンカー運営企業で、超大型原油輸送船の船団を所有・管理しています。世界の主要な貿易ルートで原油の海上輸送サービスを提供し、大手石油生産者、製油所、商品取引企業などを顧客としています。
Stellar Bancorp, Inc.は米国に本拠を置く金融持株会社で、完全子会社の銀行を通じて事業を展開しています。預金商品、個人・法人向けローン、住宅ローン、資産運用ソリューションなどの小売・商業銀行サービスを幅広く提供し、個人消費者、中小企業、地域の法人顧客に対応しています。
DHT vs STEL — 直接比較
売上が大きい
STEL
1.0倍大きい
$107.3M
売上成長率が高い
STEL
+25.3%の差
-24.5%
純利益率が高い
DHT
純利益率が17.7%高い
24.0%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $107.3M | $108.9M |
| 純利益 | $44.8M | $26.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 44.2% | 29.0% |
| 純利益率 | 41.7% | 24.0% |
| 売上前年比 | -24.5% | 0.8% |
| 純利益前年比 | 27.3% | 3.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.28 | $0.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DHTSTEL
| Q4 25 | — | $108.9M | ||
| Q3 25 | $107.3M | $105.6M | ||
| Q2 25 | — | $104.1M | ||
| Q1 25 | — | $104.8M | ||
| Q4 24 | — | $108.0M | ||
| Q3 24 | $142.1M | $107.8M | ||
| Q2 24 | — | $106.8M | ||
| Q1 24 | — | $108.4M |
純利益DHTSTEL
| Q4 25 | — | $26.1M | ||
| Q3 25 | $44.8M | $25.7M | ||
| Q2 25 | — | $26.4M | ||
| Q1 25 | — | $24.7M | ||
| Q4 24 | — | $25.2M | ||
| Q3 24 | $35.2M | $33.9M | ||
| Q2 24 | — | $29.8M | ||
| Q1 24 | — | $26.1M |
営業利益率DHTSTEL
| Q4 25 | — | 29.0% | ||
| Q3 25 | 44.2% | 30.5% | ||
| Q2 25 | — | 31.7% | ||
| Q1 25 | — | 29.6% | ||
| Q4 24 | — | 29.4% | ||
| Q3 24 | 29.7% | 39.6% | ||
| Q2 24 | — | 35.1% | ||
| Q1 24 | — | 30.4% |
純利益率DHTSTEL
| Q4 25 | — | 24.0% | ||
| Q3 25 | 41.7% | 24.3% | ||
| Q2 25 | — | 25.3% | ||
| Q1 25 | — | 23.6% | ||
| Q4 24 | — | 23.3% | ||
| Q3 24 | 24.8% | 31.4% | ||
| Q2 24 | — | 27.9% | ||
| Q1 24 | — | 24.1% |
EPS（希薄化後）DHTSTEL
| Q4 25 | — | $0.52 | ||
| Q3 25 | $0.28 | $0.50 | ||
| Q2 25 | — | $0.51 | ||
| Q1 25 | — | $0.46 | ||
| Q4 24 | — | $0.47 | ||
| Q3 24 | $0.22 | $0.63 | ||
| Q2 24 | — | $0.56 | ||
| Q1 24 | — | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $81.3M | $419.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $1.7B |
| 総資産 | $1.4B | $10.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DHTSTEL
| Q4 25 | — | $419.5M | ||
| Q3 25 | $81.3M | $728.4M | ||
| Q2 25 | — | $578.1M | ||
| Q1 25 | — | $560.6M | ||
| Q4 24 | — | $911.2M | ||
| Q3 24 | $73.8M | $516.2M | ||
| Q2 24 | — | $490.3M | ||
| Q1 24 | — | $399.7M |
株主資本DHTSTEL
| Q4 25 | — | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | — | $1.6B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | — | $1.6B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
総資産DHTSTEL
| Q4 25 | — | $10.8B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $10.6B | ||
| Q2 25 | — | $10.5B | ||
| Q1 25 | — | $10.4B | ||
| Q4 24 | — | $10.9B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $10.6B | ||
| Q2 24 | — | $10.7B | ||
| Q1 24 | — | $10.7B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $60.9M | $97.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $92.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 85.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.36× | 3.71× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $173.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDHTSTEL
| Q4 25 | — | $97.0M | ||
| Q3 25 | $60.9M | $63.6M | ||
| Q2 25 | — | $25.8M | ||
| Q1 25 | — | $-5.7M | ||
| Q4 24 | — | $132.6M | ||
| Q3 24 | $80.1M | $59.5M | ||
| Q2 24 | — | $38.1M | ||
| Q1 24 | — | $31.1M |
フリーキャッシュフローDHTSTEL
| Q4 25 | — | $92.6M | ||
| Q3 25 | — | $62.5M | ||
| Q2 25 | — | $24.5M | ||
| Q1 25 | — | $-6.4M | ||
| Q4 24 | — | $128.0M | ||
| Q3 24 | — | $57.7M | ||
| Q2 24 | — | $37.1M | ||
| Q1 24 | — | $30.5M |
FCFマージンDHTSTEL
| Q4 25 | — | 85.0% | ||
| Q3 25 | — | 59.2% | ||
| Q2 25 | — | 23.6% | ||
| Q1 25 | — | -6.2% | ||
| Q4 24 | — | 118.5% | ||
| Q3 24 | — | 53.5% | ||
| Q2 24 | — | 34.8% | ||
| Q1 24 | — | 28.2% |
設備投資強度DHTSTEL
| Q4 25 | — | 4.0% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 1.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.7% | ||
| Q4 24 | — | 4.3% | ||
| Q3 24 | — | 1.7% | ||
| Q2 24 | — | 0.9% | ||
| Q1 24 | — | 0.5% |
キャッシュ転換率DHTSTEL
| Q4 25 | — | 3.71× | ||
| Q3 25 | 1.36× | 2.48× | ||
| Q2 25 | — | 0.98× | ||
| Q1 25 | — | -0.23× | ||
| Q4 24 | — | 5.26× | ||
| Q3 24 | 2.28× | 1.76× | ||
| Q2 24 | — | 1.28× | ||
| Q1 24 | — | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
