vs
DIODES INC（DIOD）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $391.6M、DIODES INCの約1.2倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 2.6%、差は12.0%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 15.4%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $12.4M）。過去8四半期でDIODES INCの売上複合成長率が高い（13.9% vs 5.6%）
ダイオーズ・インコーポレーテッドは世界的な半導体メーカーで、ディスクリート半導体、アナログ及びミックスドシグナル半導体の設計・生産・供給を事業内容としています。製品は自動車、産業機器、民生電子機器、コンピューティング、通信インフラなどの分野で広く活用され、世界中の顧客にサービスを提供しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
DIOD vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $391.6M | $461.6M |
| 純利益 | $10.2M | $67.4M |
| 粗利率 | 31.1% | 44.3% |
| 営業利益率 | 3.4% | 22.3% |
| 純利益率 | 2.6% | 14.6% |
| 売上前年比 | 15.4% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 23.8% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $391.6M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $392.2M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $366.2M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $332.1M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $339.3M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $350.1M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $319.8M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $302.0M | $413.7M |
| Q4 25 | $10.2M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $14.3M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $46.1M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $-4.4M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $8.2M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $13.7M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $8.0M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $14.0M | — |
| Q4 25 | 31.1% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 31.5% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 31.5% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 32.7% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 33.7% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 33.6% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 33.0% | 43.1% |
| Q4 25 | 3.4% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 22.8% |
| Q4 25 | 2.6% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -1.3% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 2.4% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 3.9% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 4.6% | — |
| Q4 25 | $0.23 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.31 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.99 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.30 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.17 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.30 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $377.0M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $25.7M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $3.3B |
| 総資産 | $2.4B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.01× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $377.0M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $386.4M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $327.3M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $343.9M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $316.1M | — | ||
| Q3 24 | $319.3M | — | ||
| Q2 24 | $273.9M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $276.0M | $63.5M |
| Q4 25 | $25.7M | $990.2M | ||
| Q3 25 | $24.9M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $26.4M | $915.6M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $920.1M | ||
| Q4 24 | $20.7M | — | ||
| Q3 24 | $22.2M | — | ||
| Q2 24 | $20.3M | — | ||
| Q1 24 | $20.9M | $1.2B |
| Q4 25 | $1.9B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $2.8B |
| Q4 25 | $2.4B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $4.7B |
| Q4 25 | 0.01× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.01× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.01× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.01× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.01× | — | ||
| Q3 24 | 0.01× | — | ||
| Q2 24 | 0.01× | — | ||
| Q1 24 | 0.01× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $38.1M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $12.4M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.2% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.6% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.74× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $137.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $38.1M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $79.1M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $41.5M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $56.7M | — | ||
| Q4 24 | $81.8M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $54.4M | — | ||
| Q2 24 | $14.4M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $-31.1M | — |
| Q4 25 | $12.4M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $62.8M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $21.1M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $40.8M | — | ||
| Q4 24 | $62.1M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $39.4M | — | ||
| Q2 24 | $-3.5M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $-51.5M | — |
| Q4 25 | 3.2% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 16.0% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 12.3% | — | ||
| Q4 24 | 18.3% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 11.2% | — | ||
| Q2 24 | -1.1% | 21.8% | ||
| Q1 24 | -17.1% | — |
| Q4 25 | 6.6% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 5.6% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 4.8% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 4.3% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 6.7% | — |
| Q4 25 | 3.74× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 5.54× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 0.90× | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 9.93× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 3.95× | — | ||
| Q2 24 | 1.80× | 1.59× | ||
| Q1 24 | -2.22× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DIOD
| Distributor | $253.1M | 65% |
| Direct Sales | $138.5M | 35% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
