vs
DULUTH HOLDINGS INC.（DLTH）とStellar Bancorp, Inc.（STEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
DULUTH HOLDINGS INC.の直近四半期売上が大きい（$114.9M vs $108.9M、Stellar Bancorp, Inc.の約1.1倍）。Stellar Bancorp, Inc.の純利益率が高く（24.0% vs -8.8%、差は32.8%）。Stellar Bancorp, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.8% vs -9.6%）。Stellar Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$92.6M vs $-8.9M）。過去8四半期でStellar Bancorp, Inc.の売上複合成長率が高い（0.2% vs -31.6%）
デュルース・ホールディングスはアメリカのワークウェア・アクセサリー企業で、主に傘下のデュルース・トレーディングカンパニーブランドを通じて商品を販売しており、各種実用的なワークウェアと関連アクセサリーを展開しています。
Stellar Bancorp, Inc.は米国に本拠を置く金融持株会社で、完全子会社の銀行を通じて事業を展開しています。預金商品、個人・法人向けローン、住宅ローン、資産運用ソリューションなどの小売・商業銀行サービスを幅広く提供し、個人消費者、中小企業、地域の法人顧客に対応しています。
DLTH vs STEL — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $114.9M | $108.9M |
| 純利益 | $-10.1M | $26.1M |
| 粗利率 | 53.8% | — |
| 営業利益率 | -7.7% | 29.0% |
| 純利益率 | -8.8% | 24.0% |
| 売上前年比 | -9.6% | 0.8% |
| 純利益前年比 | 64.6% | 3.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.29 | $0.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $114.9M | $108.9M | ||
| Q3 25 | $131.7M | $105.6M | ||
| Q2 25 | $102.7M | $104.1M | ||
| Q1 25 | $241.3M | $104.8M | ||
| Q4 24 | $127.1M | $108.0M | ||
| Q3 24 | $141.6M | $107.8M | ||
| Q2 24 | $116.7M | $106.8M | ||
| Q1 24 | $245.6M | $108.4M |
| Q4 25 | $-10.1M | $26.1M | ||
| Q3 25 | $1.3M | $25.7M | ||
| Q2 25 | $-15.3M | $26.4M | ||
| Q1 25 | $-5.6M | $24.7M | ||
| Q4 24 | $-28.2M | $25.2M | ||
| Q3 24 | $-2.0M | $33.9M | ||
| Q2 24 | $-7.9M | $29.8M | ||
| Q1 24 | $6.4M | $26.1M |
| Q4 25 | 53.8% | — | ||
| Q3 25 | 54.7% | — | ||
| Q2 25 | 52.0% | — | ||
| Q1 25 | 44.1% | — | ||
| Q4 24 | 52.3% | — | ||
| Q3 24 | 52.3% | — | ||
| Q2 24 | 52.8% | — | ||
| Q1 24 | 48.2% | — |
| Q4 25 | -7.7% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 30.5% | ||
| Q2 25 | -12.0% | 31.7% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 29.6% | ||
| Q4 24 | -17.4% | 29.4% | ||
| Q3 24 | -1.1% | 39.6% | ||
| Q2 24 | -7.7% | 35.1% | ||
| Q1 24 | 3.6% | 30.4% |
| Q4 25 | -8.8% | 24.0% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 24.3% | ||
| Q2 25 | -14.9% | 25.3% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 23.6% | ||
| Q4 24 | -22.2% | 23.3% | ||
| Q3 24 | -1.4% | 31.4% | ||
| Q2 24 | -6.7% | 27.9% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 24.1% |
| Q4 25 | $-0.29 | $0.52 | ||
| Q3 25 | $0.04 | $0.50 | ||
| Q2 25 | $-0.45 | $0.51 | ||
| Q1 25 | $-0.17 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-0.84 | $0.47 | ||
| Q3 24 | $-0.06 | $0.63 | ||
| Q2 24 | $-0.24 | $0.56 | ||
| Q1 24 | $0.20 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.2M | $419.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $160.6M | $1.7B |
| 総資産 | $468.0M | $10.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.2M | $419.5M | ||
| Q3 25 | $5.7M | $728.4M | ||
| Q2 25 | $8.6M | $578.1M | ||
| Q1 25 | $3.3M | $560.6M | ||
| Q4 24 | $9.3M | $911.2M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $516.2M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $490.3M | ||
| Q1 24 | $32.2M | $399.7M |
| Q4 25 | $160.6M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $170.0M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $167.9M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $182.7M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $188.1M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $215.7M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $218.4M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $222.8M | $1.5B |
| Q4 25 | $468.0M | $10.8B | ||
| Q3 25 | $433.8M | $10.6B | ||
| Q2 25 | $463.7M | $10.5B | ||
| Q1 25 | $452.4M | $10.4B | ||
| Q4 24 | $533.1M | $10.9B | ||
| Q3 24 | $488.6M | $10.6B | ||
| Q2 24 | $471.4M | $10.7B | ||
| Q1 24 | $491.2M | $10.7B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-6.7M | $97.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-8.9M | $92.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -7.8% | 85.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 4.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.71× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7M | $173.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-6.7M | $97.0M | ||
| Q3 25 | $32.0M | $63.6M | ||
| Q2 25 | $-56.5M | $25.8M | ||
| Q1 25 | $41.2M | $-5.7M | ||
| Q4 24 | $-41.1M | $132.6M | ||
| Q3 24 | $16.6M | $59.5M | ||
| Q2 24 | $-33.7M | $38.1M | ||
| Q1 24 | $69.7M | $31.1M |
| Q4 25 | $-8.9M | $92.6M | ||
| Q3 25 | $29.8M | $62.5M | ||
| Q2 25 | $-57.8M | $24.5M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $-6.4M | ||
| Q4 24 | $-43.7M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $15.0M | $57.7M | ||
| Q2 24 | $-35.2M | $37.1M | ||
| Q1 24 | $60.6M | $30.5M |
| Q4 25 | -7.8% | 85.0% | ||
| Q3 25 | 22.6% | 59.2% | ||
| Q2 25 | -56.3% | 23.6% | ||
| Q1 25 | 16.0% | -6.2% | ||
| Q4 24 | -34.4% | 118.5% | ||
| Q3 24 | 10.6% | 53.5% | ||
| Q2 24 | -30.2% | 34.8% | ||
| Q1 24 | 24.7% | 28.2% |
| Q4 25 | 2.0% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 0.5% |
| Q4 25 | — | 3.71× | ||
| Q3 25 | 25.40× | 2.48× | ||
| Q2 25 | — | 0.98× | ||
| Q1 25 | — | -0.23× | ||
| Q4 24 | — | 5.26× | ||
| Q3 24 | — | 1.76× | ||
| Q2 24 | — | 1.28× | ||
| Q1 24 | 10.86× | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DLTH
| Sales Channel Directly To Consumer | $67.4M | 59% |
| Sales Channel Through Intermediary | $47.4M | 41% |
STEL
セグメントデータなし
