vs
デジタルオーシャン（DOCN）とGATX CORP（GATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GATX CORPの直近四半期売上が大きい（$449.0M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.9倍）。GATX CORPの純利益率が高く（21.6% vs 10.6%、差は11.0%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 8.6%）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 8.7%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
GATXコーポレーションは米国イリノイ州シカゴに本社を置く鉄道車両リース企業で、事業は北米、欧州、アジアに展開している。保有車両は14万8900両以上に上り、タンク車、貨物車、機関車など多種にわたる。またロールスロイス社と共同で世界有数の航空機予備エンジンリース資産を保有し、主に石油業界などを顧客としている。
DOCN vs GATX — 直接比較
売上が大きい
GATX
1.9倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
DOCN
+9.7%の差
8.6%
純利益率が高い
GATX
純利益率が11.0%高い
10.6%
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
8.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $449.0M |
| 純利益 | $25.7M | $97.0M |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | 15.6% |
| 純利益率 | 10.6% | 21.6% |
| 売上前年比 | 18.3% | 8.6% |
| 純利益前年比 | 40.5% | 26.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $2.66 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNGATX
| Q4 25 | $242.4M | $449.0M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $439.3M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $430.5M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $421.6M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $413.5M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $405.4M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $386.7M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $379.9M |
純利益DOCNGATX
| Q4 25 | $25.7M | $97.0M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $82.2M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $75.5M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $78.6M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $76.5M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $89.0M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $44.4M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $74.3M |
粗利率DOCNGATX
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | — | ||
| Q2 24 | 61.0% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
営業利益率DOCNGATX
| Q4 25 | 16.0% | 15.6% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 13.3% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 18.7% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 21.1% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 10.9% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 19.3% |
純利益率DOCNGATX
| Q4 25 | 10.6% | 21.6% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 18.7% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 17.5% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 18.6% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 18.5% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 22.0% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 19.6% |
EPS（希薄化後）DOCNGATX
| Q4 25 | $0.23 | $2.66 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $2.25 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $2.06 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $2.15 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $2.11 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $2.43 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $1.21 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $2.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $743.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $12.5B |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $2.8B |
| 総資産 | $1.8B | $18.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.55× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNGATX
| Q4 25 | $254.5M | $743.0M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $696.1M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $754.6M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $757.2M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $401.6M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $503.7M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $823.6M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $479.1M |
総負債DOCNGATX
| Q4 25 | $1.3B | $12.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | $8.3B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DOCNGATX
| Q4 25 | $-28.7M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $2.7B | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $2.4B | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $2.3B | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $2.3B |
総資産DOCNGATX
| Q4 25 | $1.8B | $18.0B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $13.3B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $13.2B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $13.0B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $12.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $12.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $11.6B |
負債/資本比率DOCNGATX
| Q4 25 | — | 4.55× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 3.39× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $144.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 1.49× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNGATX
| Q4 25 | $57.3M | $144.3M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $218.3M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $161.3M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $124.2M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $160.2M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $138.3M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $97.6M |
フリーキャッシュフローDOCNGATX
| Q4 25 | $31.1M | — | ||
| Q3 25 | $88.0M | — | ||
| Q2 25 | $59.3M | — | ||
| Q1 25 | $2.1M | — | ||
| Q4 24 | $26.1M | — | ||
| Q3 24 | $16.0M | — | ||
| Q2 24 | $39.5M | — | ||
| Q1 24 | $23.0M | — |
FCFマージンDOCNGATX
| Q4 25 | 12.8% | — | ||
| Q3 25 | 38.3% | — | ||
| Q2 25 | 27.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | 12.7% | — | ||
| Q3 24 | 8.1% | — | ||
| Q2 24 | 20.5% | — | ||
| Q1 24 | 12.5% | — |
設備投資強度DOCNGATX
| Q4 25 | 10.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | — | ||
| Q2 25 | 15.2% | — | ||
| Q1 25 | 29.4% | — | ||
| Q4 24 | 22.1% | — | ||
| Q3 24 | 28.9% | — | ||
| Q2 24 | 16.6% | — | ||
| Q1 24 | 23.6% | — |
キャッシュ転換率DOCNGATX
| Q4 25 | 2.23× | 1.49× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.66× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 2.14× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 1.58× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 2.69× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 1.80× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 3.11× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 1.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
GATX
| Rail North America | $300.9M | 67% |
| Rail International | $104.1M | 23% |
| Other | $33.8M | 8% |
| Other Business Segments | $10.2M | 2% |
