vs
eHealth, Inc.（EHTH）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $326.2M、eHealth, Inc.の約1.4倍）。eHealth, Inc.の純利益率が高く（26.7% vs 14.6%、差は12.1%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 3.5%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $-36.1M）。過去8四半期でeHealth, Inc.の売上複合成長率が高い（87.3% vs 5.6%）
eHealth, Inc.はeHealthInsuranceとして事業を展開する上場企業で、健康保険を扱うオンラインマーケットプレイスです。デラウェア州で法人登記し、本社はカリフォルニア州サンタクララに置かれています。メディケア関連の処方薬プラン、メディギャップ、メディケアアドバンテージプランを主力に個人向け健康保険も販売しており、米国全50州とワシトンD.C.で事業を展開しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
EHTH vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $326.2M | $461.6M |
| 純利益 | $87.2M | $67.4M |
| 粗利率 | 55.3% | 44.3% |
| 営業利益率 | 38.7% | 22.3% |
| 純利益率 | 26.7% | 14.6% |
| 売上前年比 | 3.5% | 17.0% |
| 純利益前年比 | -10.6% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $2.43 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $326.2M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $53.9M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $60.8M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $113.1M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $315.2M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $58.4M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $65.9M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $93.0M | $413.7M |
| Q4 25 | $87.2M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $-31.7M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $-17.4M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $97.5M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $-42.5M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $-28.0M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $-17.0M | — |
| Q4 25 | 55.3% | 44.3% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 31.1% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 36.9% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 52.0% | 44.3% | ||
| Q3 24 | -6.5% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 31.7% | 43.1% |
| Q4 25 | 38.7% | 22.3% | ||
| Q3 25 | -77.1% | 21.5% | ||
| Q2 25 | -37.9% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 35.7% | 21.7% | ||
| Q3 24 | -74.0% | 21.6% | ||
| Q2 24 | -42.5% | 24.0% | ||
| Q1 24 | -19.3% | 22.8% |
| Q4 25 | 26.7% | 14.6% | ||
| Q3 25 | -58.8% | 13.2% | ||
| Q2 25 | -28.6% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 30.9% | 14.7% | ||
| Q3 24 | -72.7% | 13.6% | ||
| Q2 24 | -42.5% | 15.1% | ||
| Q1 24 | -18.3% | — |
| Q4 25 | $2.43 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $-1.46 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $-0.98 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $-0.33 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $2.93 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $-1.83 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $-1.33 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $-0.96 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $73.7M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $591.6M | $3.3B |
| 総資産 | $1.3B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $73.7M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $63.1M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $65.9M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $121.1M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $39.2M | — | ||
| Q3 24 | $64.0M | — | ||
| Q2 24 | $126.3M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $175.0M | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $591.6M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $514.2M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $554.9M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $581.6M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $588.4M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $499.3M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $548.9M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $582.8M | $2.8B |
| Q4 25 | $1.3B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-35.9M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.1M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.1% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.41× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-27.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-35.9M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $-25.3M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $-41.2M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $77.1M | — | ||
| Q4 24 | $-27.7M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $-29.3M | — | ||
| Q2 24 | $-32.2M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $70.8M | — |
| Q4 25 | $-36.1M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $-25.5M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $-42.8M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $76.8M | — | ||
| Q4 24 | $-28.3M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $-30.3M | — | ||
| Q2 24 | $-32.4M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $70.6M | — |
| Q4 25 | -11.1% | 21.5% | ||
| Q3 25 | -47.4% | 15.7% | ||
| Q2 25 | -70.4% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 67.9% | — | ||
| Q4 24 | -9.0% | 18.7% | ||
| Q3 24 | -51.8% | — | ||
| Q2 24 | -49.3% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 75.9% | — |
| Q4 25 | 0.0% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 0.2% | — |
| Q4 25 | -0.41× | 1.81× | ||
| Q3 25 | — | 1.47× | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | 39.55× | — | ||
| Q4 24 | -0.28× | 1.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 1.59× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EHTH
| Medicare | $282.7M | 87% |
| Other | $29.2M | 9% |
| Ancillaries | $7.9M | 2% |
| Commission Members Approved In Prior Periods | $3.8M | 1% |
| Small Business | $3.1M | 1% |
| Commission Revenue From Renewals | $2.4M | 1% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
