vs
EPAM Systems（EPAM）とGLOBAL PARTNERS LP（GLP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GLOBAL PARTNERS LPの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.4B、EPAM Systemsの約1.6倍）。EPAM Systemsの純利益率が高く（7.8% vs 1.1%、差は6.6%）。EPAM Systemsの前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs 7.0%）。EPAM Systemsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$268.1M vs $62.2M）。過去8四半期でEPAM Systemsの売上複合成長率が高い（9.9% vs 0.2%）
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
Global Partners LPは米国のエネルギー供給企業で、2018年のフォーチュン500で第361位にランクインしたマスターリミテッドパートナーシップ形態の企業です。石油製品の輸入を事業の根幹とし、北米全域で販売を展開し、原油、ディーゼル、ガソリン、暖房用油、灯油などを卸売りしています。
EPAM vs GLP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $2.2B |
| 純利益 | $109.4M | $25.1M |
| 粗利率 | 30.1% | 11.9% |
| 営業利益率 | 10.6% | 2.6% |
| 純利益率 | 7.8% | 1.1% |
| 売上前年比 | 12.8% | 7.0% |
| 純利益前年比 | 5.9% | 5.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.97 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.2B |
| Q4 25 | $109.4M | $25.1M | ||
| Q3 25 | $106.8M | $29.0M | ||
| Q2 25 | $88.0M | $25.2M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $18.7M | ||
| Q4 24 | $103.3M | $23.9M | ||
| Q3 24 | $136.3M | $45.9M | ||
| Q2 24 | $98.6M | $46.1M | ||
| Q1 24 | $116.2M | $-5.6M |
| Q4 25 | 30.1% | 11.9% | ||
| Q3 25 | 29.5% | 12.1% | ||
| Q2 25 | 28.8% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 26.9% | 11.7% | ||
| Q4 24 | 30.4% | 13.0% | ||
| Q3 24 | 34.6% | 13.4% | ||
| Q2 24 | 29.3% | 12.6% | ||
| Q1 24 | 28.4% | 9.8% |
| Q4 25 | 10.6% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 1.2% |
| Q4 25 | 7.8% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 1.2% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 10.0% | -0.3% |
| Q4 25 | $1.97 | — | ||
| Q3 25 | $1.91 | — | ||
| Q2 25 | $1.56 | — | ||
| Q1 25 | $1.28 | — | ||
| Q4 24 | $1.80 | — | ||
| Q3 24 | $2.37 | — | ||
| Q2 24 | $1.70 | — | ||
| Q1 24 | $1.97 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.7B | — |
| 総資産 | $4.9B | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.0B | — | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.8B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
| Q4 25 | $3.7B | — | ||
| Q3 25 | $3.7B | — | ||
| Q2 25 | $3.7B | — | ||
| Q1 25 | $3.6B | — | ||
| Q4 24 | $3.6B | — | ||
| Q3 24 | $3.6B | — | ||
| Q2 24 | $3.4B | — | ||
| Q1 24 | $3.5B | — |
| Q4 25 | $4.9B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $3.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $282.9M | $101.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $268.1M | $62.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 2.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.59× | 4.03× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $612.7M | $193.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $282.9M | $101.0M | ||
| Q3 25 | $294.7M | $19.0M | ||
| Q2 25 | $53.2M | $216.3M | ||
| Q1 25 | $24.2M | $-51.6M | ||
| Q4 24 | $130.3M | $67.2M | ||
| Q3 24 | $242.0M | $122.7M | ||
| Q2 24 | $57.0M | $24.3M | ||
| Q1 24 | $129.9M | $-182.7M |
| Q4 25 | $268.1M | $62.2M | ||
| Q3 25 | $286.4M | $-678.0K | ||
| Q2 25 | $43.4M | $201.3M | ||
| Q1 25 | $14.8M | $-69.5M | ||
| Q4 24 | $114.5M | $20.4M | ||
| Q3 24 | $237.0M | $98.4M | ||
| Q2 24 | $52.3M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $123.2M | $-199.3M |
| Q4 25 | 19.0% | 2.8% | ||
| Q3 25 | 20.5% | -0.0% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 9.7% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -3.2% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 10.6% | -9.0% |
| Q4 25 | 1.1% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 2.3% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 0.8% |
| Q4 25 | 2.59× | 4.03× | ||
| Q3 25 | 2.76× | 0.66× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 8.58× | ||
| Q1 25 | 0.33× | -2.76× | ||
| Q4 24 | 1.26× | 2.82× | ||
| Q3 24 | 1.77× | 2.67× | ||
| Q2 24 | 0.58× | 0.53× | ||
| Q1 24 | 1.12× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAM
セグメントデータなし
GLP
| Gasoline | $1.0B | 46% |
| Refined Petroleum Products Renewable Fuels Crude Oil And Propane | $884.7M | 40% |
| Commercial Segment | $187.6M | 8% |
| Station Operations | $110.5M | 5% |
