vs
EPAM Systems（EPAM）とレノックス・インターナショナル（LII）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
EPAM Systemsの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $1.2B、レノックス・インターナショナルの約1.2倍）。レノックス・インターナショナルの純利益率が高く（13.6% vs 7.8%、差は5.8%）。EPAM Systemsの前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs -11.2%）。レノックス・インターナショナルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$376.7M vs $268.1M）。過去8四半期でEPAM Systemsの売上複合成長率が高い（9.9% vs 6.8%）
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
レノックス・インターナショナルは米国テキサス州リチャードソンに本社を置く暖房・換気・空調（HVAC）および冷凍分野の気候制御製品供給企業です。メキシコのサルティージョ、米国アイオワ州マーシャルタウン、サウスカロライナ州オレンジバーグに主力生産拠点を構え、1904年に同社を買収したD.W.ノリスの子孫ジョン・W・ノリスIIIが9.8%の株式を保有しています。
EPAM vs LII — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.2B |
| 純利益 | $109.4M | $162.1M |
| 粗利率 | 30.1% | 34.7% |
| 営業利益率 | 10.6% | 18.6% |
| 純利益率 | 7.8% | 13.6% |
| 売上前年比 | 12.8% | -11.2% |
| 純利益前年比 | 5.9% | -18.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.97 | $4.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.0B |
| Q4 25 | $109.4M | $162.1M | ||
| Q3 25 | $106.8M | $245.8M | ||
| Q2 25 | $88.0M | $277.6M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $120.3M | ||
| Q4 24 | $103.3M | $197.7M | ||
| Q3 24 | $136.3M | $239.0M | ||
| Q2 24 | $98.6M | $245.9M | ||
| Q1 24 | $116.2M | $124.3M |
| Q4 25 | 30.1% | 34.7% | ||
| Q3 25 | 29.5% | 32.8% | ||
| Q2 25 | 28.8% | 34.8% | ||
| Q1 25 | 26.9% | 30.6% | ||
| Q4 24 | 30.4% | 33.9% | ||
| Q3 24 | 34.6% | 32.6% | ||
| Q2 24 | 29.3% | 33.6% | ||
| Q1 24 | 28.4% | 32.5% |
| Q4 25 | 10.6% | 18.6% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 23.6% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 14.5% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 18.2% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 20.2% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 22.1% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 15.9% |
| Q4 25 | 7.8% | 13.6% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 17.2% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 16.9% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 11.9% |
| Q4 25 | $1.97 | $4.62 | ||
| Q3 25 | $1.91 | $6.98 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $7.82 | ||
| Q1 25 | $1.28 | $3.37 | ||
| Q4 24 | $1.80 | $5.52 | ||
| Q3 24 | $2.37 | $6.68 | ||
| Q2 24 | $1.70 | $6.87 | ||
| Q1 24 | $1.97 | $3.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $34.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $1.2B |
| 総資産 | $4.9B | $4.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.98× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $34.7M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $59.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $55.1M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $222.9M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $422.3M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $255.7M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $57.8M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $57.6M |
| Q4 25 | — | $1.1B | ||
| Q3 25 | — | $838.2M | ||
| Q2 25 | — | $835.7M | ||
| Q1 25 | — | $834.2M | ||
| Q4 24 | — | $833.1M | ||
| Q3 24 | — | $827.6M | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $3.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $900.5M | ||
| Q1 25 | $3.6B | $852.5M | ||
| Q4 24 | $3.6B | $850.2M | ||
| Q3 24 | $3.6B | $754.0M | ||
| Q2 24 | $3.4B | $577.4M | ||
| Q1 24 | $3.5B | $368.8M |
| Q4 25 | $4.9B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $3.0B |
| Q4 25 | — | 0.98× | ||
| Q3 25 | — | 0.78× | ||
| Q2 25 | — | 0.93× | ||
| Q1 25 | — | 0.98× | ||
| Q4 24 | — | 0.98× | ||
| Q3 24 | — | 1.10× | ||
| Q2 24 | — | 1.95× | ||
| Q1 24 | — | 3.13× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $282.9M | $405.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $268.1M | $376.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 31.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.59× | 2.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $612.7M | $638.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $282.9M | $405.9M | ||
| Q3 25 | $294.7M | $300.7M | ||
| Q2 25 | $53.2M | $86.8M | ||
| Q1 25 | $24.2M | $-35.8M | ||
| Q4 24 | $130.3M | $332.4M | ||
| Q3 24 | $242.0M | $452.1M | ||
| Q2 24 | $57.0M | $184.0M | ||
| Q1 24 | $129.9M | $-22.8M |
| Q4 25 | $268.1M | $376.7M | ||
| Q3 25 | $286.4M | $265.1M | ||
| Q2 25 | $43.4M | $58.3M | ||
| Q1 25 | $14.8M | $-61.3M | ||
| Q4 24 | $114.5M | $272.2M | ||
| Q3 24 | $237.0M | $410.9M | ||
| Q2 24 | $52.3M | $151.3M | ||
| Q1 24 | $123.2M | $-52.3M |
| Q4 25 | 19.0% | 31.5% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 18.6% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -5.7% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 20.2% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 10.6% | -5.0% |
| Q4 25 | 1.1% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 2.8% |
| Q4 25 | 2.59× | 2.50× | ||
| Q3 25 | 2.76× | 1.22× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 0.31× | ||
| Q1 25 | 0.33× | -0.30× | ||
| Q4 24 | 1.26× | 1.68× | ||
| Q3 24 | 1.77× | 1.89× | ||
| Q2 24 | 0.58× | 0.75× | ||
| Q1 24 | 1.12× | -0.18× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAM
セグメントデータなし
LII
| Residential Heating And Cooling | $699.8M | 59% |
| Commercial Heating And Cooling | $495.2M | 41% |
