vs
EPAM Systems（EPAM）とMSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC（MSM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
EPAM Systemsの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $965.7M、MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの約1.5倍）。EPAM Systemsの純利益率が高く（7.8% vs 5.4%、差は2.4%）。EPAM Systemsの前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs 4.0%）。EPAM Systemsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$268.1M vs $7.4M）。過去8四半期でEPAM Systemsの売上複合成長率が高い（9.9% vs -3.4%）
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
MSCインダストリアル・ダイレクト社（MSC）は、主な子会社であるMSCインダストリアル・サプライ社を通じ、米国最大級の産業機器販売業者の1つで、150万点以上の金属加工用品その他の産業用製品を取り扱い、製造業や保守管理などの分野の顧客に供給している。
EPAM vs MSM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $965.7M |
| 純利益 | $109.4M | $51.8M |
| 粗利率 | 30.1% | 40.7% |
| 営業利益率 | 10.6% | 7.9% |
| 純利益率 | 7.8% | 5.4% |
| 売上前年比 | 12.8% | 4.0% |
| 純利益前年比 | 5.9% | 11.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.97 | $0.93 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $965.7M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $978.2M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $971.1M | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.2B | $928.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | $979.4M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $935.3M |
| Q4 25 | $109.4M | $51.8M | ||
| Q3 25 | $106.8M | $56.5M | ||
| Q2 25 | $88.0M | $56.8M | ||
| Q1 25 | $73.5M | — | ||
| Q4 24 | $103.3M | $46.6M | ||
| Q3 24 | $136.3M | — | ||
| Q2 24 | $98.6M | $71.7M | ||
| Q1 24 | $116.2M | $61.8M |
| Q4 25 | 30.1% | 40.7% | ||
| Q3 25 | 29.5% | 40.4% | ||
| Q2 25 | 28.8% | 41.0% | ||
| Q1 25 | 26.9% | — | ||
| Q4 24 | 30.4% | 40.7% | ||
| Q3 24 | 34.6% | — | ||
| Q2 24 | 29.3% | 40.9% | ||
| Q1 24 | 28.4% | 41.5% |
| Q4 25 | 10.6% | 7.9% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 7.6% | — | ||
| Q4 24 | 10.9% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 15.2% | — | ||
| Q2 24 | 10.5% | 10.9% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 9.7% |
| Q4 25 | 7.8% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 5.9% | ||
| Q1 25 | 5.6% | — | ||
| Q4 24 | 8.3% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 11.7% | — | ||
| Q2 24 | 8.6% | 7.3% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 6.6% |
| Q4 25 | $1.97 | $0.93 | ||
| Q3 25 | $1.91 | $1.02 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $1.02 | ||
| Q1 25 | $1.28 | — | ||
| Q4 24 | $1.80 | $0.83 | ||
| Q3 24 | $2.37 | — | ||
| Q2 24 | $1.70 | $1.27 | ||
| Q1 24 | $1.97 | $1.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $40.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $214.1M |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $1.4B |
| 総資産 | $4.9B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $40.3M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $56.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $71.7M | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | $57.3M | ||
| Q3 24 | $2.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.8B | $25.9M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $22.2M |
| Q4 25 | — | $214.1M | ||
| Q3 25 | — | $168.8M | ||
| Q2 25 | — | $285.0M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $289.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $299.8M | ||
| Q1 24 | — | $294.5M |
| Q4 25 | $3.7B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $3.6B | — | ||
| Q4 24 | $3.6B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $3.6B | — | ||
| Q2 24 | $3.4B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $1.4B |
| Q4 25 | $4.9B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $4.7B | — | ||
| Q4 24 | $4.8B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $4.5B | — | ||
| Q2 24 | $4.2B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $2.5B |
| Q4 25 | — | 0.16× | ||
| Q3 25 | — | 0.12× | ||
| Q2 25 | — | 0.21× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.21× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 0.21× | ||
| Q1 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $282.9M | $29.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $268.1M | $7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 0.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.59× | 0.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $612.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $282.9M | $29.4M | ||
| Q3 25 | $294.7M | — | ||
| Q2 25 | $53.2M | $151.6M | ||
| Q1 25 | $24.2M | — | ||
| Q4 24 | $130.3M | $101.9M | ||
| Q3 24 | $242.0M | — | ||
| Q2 24 | $57.0M | $143.5M | ||
| Q1 24 | $129.9M | $78.7M |
| Q4 25 | $268.1M | $7.4M | ||
| Q3 25 | $286.4M | — | ||
| Q2 25 | $43.4M | $100.7M | ||
| Q1 25 | $14.8M | — | ||
| Q4 24 | $114.5M | $81.7M | ||
| Q3 24 | $237.0M | — | ||
| Q2 24 | $52.3M | $114.0M | ||
| Q1 24 | $123.2M | $53.4M |
| Q4 25 | 19.0% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 20.5% | — | ||
| Q2 25 | 3.2% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 1.1% | — | ||
| Q4 24 | 9.2% | 8.8% | ||
| Q3 24 | 20.3% | — | ||
| Q2 24 | 4.6% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 10.6% | 5.7% |
| Q4 25 | 1.1% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 0.6% | — | ||
| Q2 25 | 0.7% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 0.7% | — | ||
| Q4 24 | 1.3% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 0.4% | — | ||
| Q2 24 | 0.4% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 2.7% |
| Q4 25 | 2.59× | 0.57× | ||
| Q3 25 | 2.76× | — | ||
| Q2 25 | 0.60× | 2.67× | ||
| Q1 25 | 0.33× | — | ||
| Q4 24 | 1.26× | 2.18× | ||
| Q3 24 | 1.77× | — | ||
| Q2 24 | 0.58× | 2.00× | ||
| Q1 24 | 1.12× | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
