vs
EPAM Systems（EPAM）とVirtu Financial, Inc.（VIRT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
EPAM Systemsの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $969.9M、Virtu Financial, Inc.の約1.5倍）。Virtu Financial, Inc.の純利益率が高く（14.4% vs 7.8%、差は6.7%）。Virtu Financial, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（16.3% vs 12.8%）。Virtu Financial, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$495.6M vs $268.1M）。過去8四半期でVirtu Financial, Inc.の売上複合成長率が高い（22.8% vs 9.9%）
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
Virtu Financial, Inc.は米国発の高頻度取引企業で、金融市場における自動取引業務を専門としており、業界トップクラスの取引技術開発・実装能力を有し、2015年にナスダック証券取引所に正式に上場しました。
EPAM vs VIRT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $969.9M |
| 純利益 | $109.4M | $139.9M |
| 粗利率 | 30.1% | — |
| 営業利益率 | 10.6% | 35.4% |
| 純利益率 | 7.8% | 14.4% |
| 売上前年比 | 12.8% | 16.3% |
| 純利益前年比 | 5.9% | 48.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.97 | $1.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $969.9M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $824.8M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $999.6M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $837.9M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $834.3M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $706.8M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $693.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $642.8M |
| Q4 25 | $109.4M | $139.9M | ||
| Q3 25 | $106.8M | $77.6M | ||
| Q2 25 | $88.0M | $151.2M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $99.7M | ||
| Q4 24 | $103.3M | $94.1M | ||
| Q3 24 | $136.3M | $60.0M | ||
| Q2 24 | $98.6M | $66.6M | ||
| Q1 24 | $116.2M | $55.8M |
| Q4 25 | 30.1% | — | ||
| Q3 25 | 29.5% | — | ||
| Q2 25 | 28.8% | — | ||
| Q1 25 | 26.9% | — | ||
| Q4 24 | 30.4% | — | ||
| Q3 24 | 34.6% | — | ||
| Q2 24 | 29.3% | — | ||
| Q1 24 | 28.4% | — |
| Q4 25 | 10.6% | 35.4% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 21.8% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 34.7% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 26.7% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 24.3% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 20.8% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 21.8% |
| Q4 25 | 7.8% | 14.4% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 15.1% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 11.9% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 11.3% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 8.5% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 9.6% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 8.7% |
| Q4 25 | $1.97 | $1.54 | ||
| Q3 25 | $1.91 | $0.86 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $1.65 | ||
| Q1 25 | $1.28 | $1.08 | ||
| Q4 24 | $1.80 | $1.03 | ||
| Q3 24 | $2.37 | $0.64 | ||
| Q2 24 | $1.70 | $0.71 | ||
| Q1 24 | $1.97 | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $2.0B |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $1.6B |
| 総資産 | $4.9B | $20.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.29× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $707.9M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $752.1M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $723.6M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $872.5M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $701.4M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $684.8M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $399.6M |
| Q4 25 | — | $2.0B | ||
| Q3 25 | — | $2.0B | ||
| Q2 25 | — | $1.7B | ||
| Q1 25 | — | $1.7B | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | $1.7B | ||
| Q2 24 | — | $1.7B | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
| Q4 25 | $3.7B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $1.2B |
| Q4 25 | $4.9B | $20.2B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $21.3B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $19.3B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $17.5B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $14.4B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $13.9B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $12.8B |
| Q4 25 | — | 1.29× | ||
| Q3 25 | — | 1.40× | ||
| Q2 25 | — | 1.24× | ||
| Q1 25 | — | 1.33× | ||
| Q4 24 | — | 1.39× | ||
| Q3 24 | — | 1.41× | ||
| Q2 24 | — | 1.41× | ||
| Q1 24 | — | 1.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $282.9M | $518.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $268.1M | $495.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 51.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.59× | 3.71× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $612.7M | $485.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $282.9M | $518.4M | ||
| Q3 25 | $294.7M | $-68.7M | ||
| Q2 25 | $53.2M | $62.8M | ||
| Q1 25 | $24.2M | $15.0M | ||
| Q4 24 | $130.3M | $599.0M | ||
| Q3 24 | $242.0M | $112.1M | ||
| Q2 24 | $57.0M | $490.8M | ||
| Q1 24 | $129.9M | $-395.4M |
| Q4 25 | $268.1M | $495.6M | ||
| Q3 25 | $286.4M | $-76.7M | ||
| Q2 25 | $43.4M | $57.6M | ||
| Q1 25 | $14.8M | $9.2M | ||
| Q4 24 | $114.5M | $586.6M | ||
| Q3 24 | $237.0M | $106.2M | ||
| Q2 24 | $52.3M | $486.9M | ||
| Q1 24 | $123.2M | $-398.2M |
| Q4 25 | 19.0% | 51.1% | ||
| Q3 25 | 20.5% | -9.3% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 70.3% | ||
| Q1 24 | 10.6% | -61.9% |
| Q4 25 | 1.1% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 0.4% |
| Q4 25 | 2.59× | 3.71× | ||
| Q3 25 | 2.76× | -0.89× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 0.15× | ||
| Q4 24 | 1.26× | 6.37× | ||
| Q3 24 | 1.77× | 1.87× | ||
| Q2 24 | 0.58× | 7.37× | ||
| Q1 24 | 1.12× | -7.08× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
