vs
マトソン（MATX）とVirtu Financial, Inc.（VIRT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Virtu Financial, Inc.の直近四半期売上が大きい（$969.9M vs $851.9M、マトソンの約1.1倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 14.4%、差は2.4%）。Virtu Financial, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（16.3% vs -4.3%）。Virtu Financial, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$495.6M vs $42.2M）。過去8四半期でVirtu Financial, Inc.の売上複合成長率が高い（22.8% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
Virtu Financial, Inc.は米国発の高頻度取引企業で、金融市場における自動取引業務を専門としており、業界トップクラスの取引技術開発・実装能力を有し、2015年にナスダック証券取引所に正式に上場しました。
MATX vs VIRT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $969.9M |
| 純利益 | $143.1M | $139.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 35.4% |
| 純利益率 | 16.8% | 14.4% |
| 売上前年比 | -4.3% | 16.3% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 48.7% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $1.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.9M | $969.9M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $824.8M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $999.6M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $837.9M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $834.3M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $706.8M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $693.0M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $642.8M |
| Q4 25 | $143.1M | $139.9M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $77.6M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $151.2M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $99.7M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $94.1M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $60.0M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $66.6M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $55.8M |
| Q4 25 | 16.9% | 35.4% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 21.8% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 34.7% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 26.7% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 24.3% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 20.8% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 21.8% |
| Q4 25 | 16.8% | 14.4% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 15.1% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 11.9% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 11.3% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 8.5% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 9.6% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 8.7% |
| Q4 25 | $4.47 | $1.54 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.86 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $1.65 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $1.08 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $1.03 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.64 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.71 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $2.0B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.6B |
| 総資産 | $4.6B | $20.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 1.29× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.9M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $92.7M | $707.9M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $752.1M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $723.6M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $872.5M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $701.4M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $684.8M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $399.6M |
| Q4 25 | $361.2M | $2.0B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $1.7B | ||
| Q4 24 | $361.2M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $381.0M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $390.8M | $1.7B |
| Q4 25 | $2.8B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.2B |
| Q4 25 | $4.6B | $20.2B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $21.3B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $19.3B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $17.5B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $14.4B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $13.9B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $12.8B |
| Q4 25 | 0.13× | 1.29× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 1.40× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 1.33× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 1.39× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 1.41× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 1.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $518.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $495.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 51.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 3.71× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $485.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $176.9M | $518.4M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $-68.7M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $62.8M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $15.0M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $599.0M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $112.1M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $490.8M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $-395.4M |
| Q4 25 | $42.2M | $495.6M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $-76.7M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $57.6M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $9.2M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $586.6M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $106.2M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $486.9M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $-398.2M |
| Q4 25 | 5.0% | 51.1% | ||
| Q3 25 | 10.5% | -9.3% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 5.8% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 70.3% | ||
| Q1 24 | -2.6% | -61.9% |
| Q4 25 | 15.8% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 0.4% |
| Q4 25 | 1.24× | 3.71× | ||
| Q3 25 | 1.30× | -0.89× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 0.15× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 6.37× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.87× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 7.37× | ||
| Q1 24 | 1.01× | -7.08× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
VIRT
セグメントデータなし
