vs
Eversource Energy（ES）とGLOBAL PARTNERS LP（GLP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Eversource Energyの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.2B、GLOBAL PARTNERS LPの約1.5倍）。Eversource Energyの純利益率が高く（12.6% vs 1.1%、差は11.4%）。Eversource Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs 7.0%）。GLOBAL PARTNERS LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$62.2M vs $-67.3M）。過去8四半期でEversource Energyの売上複合成長率が高い（0.6% vs 0.2%）
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
Global Partners LPは米国のエネルギー供給企業で、2018年のフォーチュン500で第361位にランクインしたマスターリミテッドパートナーシップ形態の企業です。石油製品の輸入を事業の根幹とし、北米全域で販売を展開し、原油、ディーゼル、ガソリン、暖房用油、灯油などを卸売りしています。
ES vs GLP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $2.2B |
| 純利益 | $423.2M | $25.1M |
| 粗利率 | — | 11.9% |
| 営業利益率 | 21.1% | 2.6% |
| 純利益率 | 12.6% | 1.1% |
| 売上前年比 | 13.4% | 7.0% |
| 純利益前年比 | 468.8% | 5.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $2.2B |
| Q4 25 | $423.2M | $25.1M | ||
| Q3 25 | $369.4M | $29.0M | ||
| Q2 25 | $354.6M | $25.2M | ||
| Q1 25 | $552.7M | $18.7M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $23.9M | ||
| Q3 24 | $-116.2M | $45.9M | ||
| Q2 24 | $337.2M | $46.1M | ||
| Q1 24 | $523.7M | $-5.6M |
| Q4 25 | — | 11.9% | ||
| Q3 25 | — | 12.1% | ||
| Q2 25 | — | 13.1% | ||
| Q1 25 | — | 11.7% | ||
| Q4 24 | — | 13.0% | ||
| Q3 24 | — | 13.4% | ||
| Q2 24 | — | 12.6% | ||
| Q1 24 | — | 9.8% |
| Q4 25 | 21.1% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 23.8% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 1.2% |
| Q4 25 | 12.6% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 1.2% | ||
| Q3 24 | -3.8% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 15.7% | -0.3% |
| Q4 25 | $1.11 | — | ||
| Q3 25 | $0.99 | — | ||
| Q2 25 | $0.96 | — | ||
| Q1 25 | $1.50 | — | ||
| Q4 24 | $0.16 | — | ||
| Q3 24 | $-0.33 | — | ||
| Q2 24 | $0.95 | — | ||
| Q1 24 | $1.49 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $135.4M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $16.2B | — |
| 総資産 | $63.8B | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $135.4M | — | ||
| Q3 25 | $259.3M | — | ||
| Q2 25 | $343.7M | — | ||
| Q1 25 | $111.4M | — | ||
| Q4 24 | $26.7M | — | ||
| Q3 24 | $97.9M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $16.2B | — | ||
| Q3 25 | $16.0B | — | ||
| Q2 25 | $15.7B | — | ||
| Q1 25 | $15.3B | — | ||
| Q4 24 | $15.0B | — | ||
| Q3 24 | $15.0B | — | ||
| Q2 24 | $14.8B | — | ||
| Q1 24 | $14.5B | — |
| Q4 25 | $63.8B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $61.7B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $61.0B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $60.2B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $59.6B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $58.6B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $58.4B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $57.3B | $3.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $916.1M | $101.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-67.3M | $62.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | 2.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.2% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.16× | 4.03× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.1M | $193.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $916.1M | $101.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $19.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $216.3M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $-51.6M | ||
| Q4 24 | $642.1M | $67.2M | ||
| Q3 24 | $555.6M | $122.7M | ||
| Q2 24 | $670.7M | $24.3M | ||
| Q1 24 | $291.3M | $-182.7M |
| Q4 25 | $-67.3M | $62.2M | ||
| Q3 25 | $-26.3M | $-678.0K | ||
| Q2 25 | $15.3M | $201.3M | ||
| Q1 25 | $33.2M | $-69.5M | ||
| Q4 24 | $-546.5M | $20.4M | ||
| Q3 24 | $-515.4M | $98.4M | ||
| Q2 24 | $-400.8M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $-858.1M | $-199.3M |
| Q4 25 | -2.0% | 2.8% | ||
| Q3 25 | -0.8% | -0.0% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 9.7% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -3.2% | ||
| Q4 24 | -18.4% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -16.8% | 4.6% | ||
| Q2 24 | -15.8% | 0.4% | ||
| Q1 24 | -25.7% | -9.0% |
| Q4 25 | 29.2% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 36.7% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 24.5% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 40.0% | 2.3% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 42.3% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 34.5% | 0.8% |
| Q4 25 | 2.16× | 4.03× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 0.66× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 8.58× | ||
| Q1 25 | 1.88× | -2.76× | ||
| Q4 24 | 8.63× | 2.82× | ||
| Q3 24 | — | 2.67× | ||
| Q2 24 | 1.99× | 0.53× | ||
| Q1 24 | 0.56× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
GLP
| Gasoline | $1.0B | 46% |
| Refined Petroleum Products Renewable Fuels Crude Oil And Propane | $884.7M | 40% |
| Commercial Segment | $187.6M | 8% |
| Station Operations | $110.5M | 5% |
