vs
Eversource Energy（ES）とMPLX LP（MPLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Eversource Energyの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.5B、MPLX LPの約1.4倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs 12.6%、差は36.5%）。Eversource Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs 1.4%）。MPLX LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$782.0M vs $-67.3M）。過去8四半期でMPLX LPの売上複合成長率が高い（6.2% vs 0.6%）
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
ES vs MPLX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $2.5B |
| 純利益 | $423.2M | $1.2B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 21.1% | 60.5% |
| 純利益率 | 12.6% | 49.1% |
| 売上前年比 | 13.4% | 1.4% |
| 純利益前年比 | 468.8% | 8.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $2.2B |
| Q4 25 | $423.2M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $369.4M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $354.6M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $552.7M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $74.4M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $-116.2M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $337.2M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $523.7M | $1.0B |
| Q4 25 | 21.1% | 60.5% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 73.2% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 54.9% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 55.5% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 55.6% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 54.4% | ||
| Q2 24 | 23.8% | 62.9% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 57.6% |
| Q4 25 | 12.6% | 49.1% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 63.2% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 44.9% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 46.2% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 45.9% | ||
| Q3 24 | -3.8% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 52.6% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 46.7% |
| Q4 25 | $1.11 | — | ||
| Q3 25 | $0.99 | — | ||
| Q2 25 | $0.96 | — | ||
| Q1 25 | $1.50 | — | ||
| Q4 24 | $0.16 | — | ||
| Q3 24 | $-0.33 | — | ||
| Q2 24 | $0.95 | — | ||
| Q1 24 | $1.49 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $135.4M | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $24.2B |
| 株主資本純資産 | $16.2B | — |
| 総資産 | $63.8B | $43.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $135.4M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $259.3M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $343.7M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $111.4M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $26.7M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $97.9M | $2.4B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | $385.0M |
| Q4 25 | — | $24.2B | ||
| Q3 25 | — | $24.1B | ||
| Q2 25 | — | $19.7B | ||
| Q1 25 | — | $19.7B | ||
| Q4 24 | — | $19.3B | ||
| Q3 24 | — | $19.3B | ||
| Q2 24 | — | $19.2B | ||
| Q1 24 | — | $18.8B |
| Q4 25 | $16.2B | — | ||
| Q3 25 | $16.0B | — | ||
| Q2 25 | $15.7B | — | ||
| Q1 25 | $15.3B | — | ||
| Q4 24 | $15.0B | — | ||
| Q3 24 | $15.0B | — | ||
| Q2 24 | $14.8B | — | ||
| Q1 24 | $14.5B | — |
| Q4 25 | $63.8B | $43.0B | ||
| Q3 25 | $61.7B | $43.2B | ||
| Q2 25 | $61.0B | $37.8B | ||
| Q1 25 | $60.2B | $39.0B | ||
| Q4 24 | $59.6B | $37.5B | ||
| Q3 24 | $58.6B | $38.5B | ||
| Q2 24 | $58.4B | $38.4B | ||
| Q1 24 | $57.3B | $36.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $916.1M | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-67.3M | $782.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.2% | 29.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.16× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.1M | $4.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $916.1M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $642.1M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $555.6M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $670.7M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $291.3M | $1.3B |
| Q4 25 | $-67.3M | $782.0M | ||
| Q3 25 | $-26.3M | $905.0M | ||
| Q2 25 | $15.3M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $33.2M | $979.0M | ||
| Q4 24 | $-546.5M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $-515.4M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $-400.8M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $-858.1M | $1.0B |
| Q4 25 | -2.0% | 31.9% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 36.8% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 60.9% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 39.8% | ||
| Q4 24 | -18.4% | 56.6% | ||
| Q3 24 | -16.8% | 48.4% | ||
| Q2 24 | -15.8% | 60.0% | ||
| Q1 24 | -25.7% | 47.7% |
| Q4 25 | 29.2% | 29.1% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 36.7% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 24.5% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 40.0% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 42.3% | 9.4% | ||
| Q1 24 | 34.5% | 11.7% |
| Q4 25 | 2.16× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 0.92× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 1.64× | ||
| Q1 25 | 1.88× | 1.10× | ||
| Q4 24 | 8.63× | 1.51× | ||
| Q3 24 | — | 1.35× | ||
| Q2 24 | 1.99× | 1.32× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
