vs
Eversource Energy（ES）とアメリカ再保険グループ（RGA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アメリカ再保険グループの直近四半期売上が大きい（$6.6B vs $3.4B、Eversource Energyの約2.0倍）。Eversource Energyの純利益率が高く（12.6% vs 7.0%、差は5.6%）。アメリカ再保険グループの前年同期比売上増加率が高い（26.6% vs 13.4%）。過去8四半期でアメリカ再保険グループの売上複合成長率が高い（2.3% vs 0.6%）
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
アメリカ再保険グループ（RGA）は、米国ミズーリ州チェスターフィールド（グレーターセントルイス西郊）に本拠を置く、生命・健康分野の再保険をグローバルに提供する持株会社です。2024年12月31日時点の有効生命再保険額は約3.9兆米ドル、総資産は1187億米ドルに達し、生命・健康関連再保険を主力とする世界唯一の国際企業です。
ES vs RGA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $6.6B |
| 純利益 | $423.2M | $463.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 21.1% | 7.7% |
| 純利益率 | 12.6% | 7.0% |
| 売上前年比 | 13.4% | 26.6% |
| 純利益前年比 | 468.8% | 212.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $6.91 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $6.3B |
| Q4 25 | $423.2M | $463.0M | ||
| Q3 25 | $369.4M | $253.0M | ||
| Q2 25 | $354.6M | $180.0M | ||
| Q1 25 | $552.7M | $286.0M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $148.0M | ||
| Q3 24 | $-116.2M | $156.0M | ||
| Q2 24 | $337.2M | $203.0M | ||
| Q1 24 | $523.7M | $210.0M |
| Q4 25 | 21.1% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 23.8% | 5.5% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 4.3% |
| Q4 25 | 12.6% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 2.8% | ||
| Q3 24 | -3.8% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 3.3% |
| Q4 25 | $1.11 | $6.91 | ||
| Q3 25 | $0.99 | $3.81 | ||
| Q2 25 | $0.96 | $2.70 | ||
| Q1 25 | $1.50 | $4.27 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $2.21 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $2.33 | ||
| Q2 24 | $0.95 | $3.03 | ||
| Q1 24 | $1.49 | $3.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $135.4M | $4.2B |
| 総負債低いほど良い | — | $5.7B |
| 株主資本純資産 | $16.2B | $13.5B |
| 総資産 | $63.8B | $156.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $135.4M | $4.2B | ||
| Q3 25 | $259.3M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $343.7M | $5.4B | ||
| Q1 25 | $111.4M | $5.2B | ||
| Q4 24 | $26.7M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $97.9M | $5.2B | ||
| Q2 24 | — | $4.6B | ||
| Q1 24 | — | $5.9B |
| Q4 25 | — | $5.7B | ||
| Q3 25 | — | $5.7B | ||
| Q2 25 | — | $5.7B | ||
| Q1 25 | — | $5.7B | ||
| Q4 24 | — | $5.0B | ||
| Q3 24 | — | $5.1B | ||
| Q2 24 | — | $5.1B | ||
| Q1 24 | — | $4.4B |
| Q4 25 | $16.2B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $13.0B | ||
| Q2 25 | $15.7B | $12.1B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $11.4B | ||
| Q4 24 | $15.0B | $10.8B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $9.7B | ||
| Q1 24 | $14.5B | $9.5B |
| Q4 25 | $63.8B | $156.6B | ||
| Q3 25 | $61.7B | $152.0B | ||
| Q2 25 | $61.0B | $133.5B | ||
| Q1 25 | $60.2B | $128.2B | ||
| Q4 24 | $59.6B | $118.7B | ||
| Q3 24 | $58.6B | $120.3B | ||
| Q2 24 | $58.4B | $109.9B | ||
| Q1 24 | $57.3B | $106.0B |
| Q4 25 | — | 0.42× | ||
| Q3 25 | — | 0.44× | ||
| Q2 25 | — | 0.48× | ||
| Q1 25 | — | 0.50× | ||
| Q4 24 | — | 0.47× | ||
| Q3 24 | — | 0.46× | ||
| Q2 24 | — | 0.52× | ||
| Q1 24 | — | 0.47× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $916.1M | $7.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-67.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.16× | 15.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $916.1M | $7.3B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $-990.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $-820.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $-1.4B | ||
| Q4 24 | $642.1M | $17.1B | ||
| Q3 24 | $555.6M | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $670.7M | $-967.0M | ||
| Q1 24 | $291.3M | $-5.7B |
| Q4 25 | $-67.3M | — | ||
| Q3 25 | $-26.3M | — | ||
| Q2 25 | $15.3M | — | ||
| Q1 25 | $33.2M | — | ||
| Q4 24 | $-546.5M | — | ||
| Q3 24 | $-515.4M | — | ||
| Q2 24 | $-400.8M | — | ||
| Q1 24 | $-858.1M | — |
| Q4 25 | -2.0% | — | ||
| Q3 25 | -0.8% | — | ||
| Q2 25 | 0.5% | — | ||
| Q1 25 | 0.8% | — | ||
| Q4 24 | -18.4% | — | ||
| Q3 24 | -16.8% | — | ||
| Q2 24 | -15.8% | — | ||
| Q1 24 | -25.7% | — |
| Q4 25 | 29.2% | — | ||
| Q3 25 | 35.0% | — | ||
| Q2 25 | 36.7% | — | ||
| Q1 25 | 24.5% | — | ||
| Q4 24 | 40.0% | — | ||
| Q3 24 | 35.0% | — | ||
| Q2 24 | 42.3% | — | ||
| Q1 24 | 34.5% | — |
| Q4 25 | 2.16× | 15.83× | ||
| Q3 25 | 2.98× | -3.91× | ||
| Q2 25 | 2.98× | -4.56× | ||
| Q1 25 | 1.88× | -5.00× | ||
| Q4 24 | 8.63× | 115.81× | ||
| Q3 24 | — | -6.84× | ||
| Q2 24 | 1.99× | -4.76× | ||
| Q1 24 | 0.56× | -27.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
RGA
セグメントデータなし
