vs
Eversource Energy（ES）とToll Brothers, Inc.（TOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Toll Brothers, Inc.の直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $3.4B、Eversource Energyの約1.0倍）。Toll Brothers, Inc.の純利益率が高く（13.0% vs 12.6%、差は0.5%）。Eversource Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs 2.7%）。Toll Brothers, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$772.2M vs $-67.3M）。過去8四半期でToll Brothers, Inc.の売上複合成長率が高い（32.6% vs 0.6%）
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
トールブラザーズ（Toll Brothers, Inc.）は米国の大手住宅建設企業で、米国内の住宅・商業不動産の開発、販売、融資サービスを提供している。2020年の住宅建設売上高ベースで米国第5位の建設会社であり、フォーチュン500の411位にランクインしている。
ES vs TOL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $3.4B |
| 純利益 | $423.2M | $446.7M |
| 粗利率 | — | 24.8% |
| 営業利益率 | 21.1% | 16.5% |
| 純利益率 | 12.6% | 13.0% |
| 売上前年比 | 13.4% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 468.8% | -6.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $4.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.9B |
| Q4 25 | $423.2M | $446.7M | ||
| Q3 25 | $369.4M | $369.6M | ||
| Q2 25 | $354.6M | $352.4M | ||
| Q1 25 | $552.7M | $177.7M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $475.4M | ||
| Q3 24 | $-116.2M | $374.6M | ||
| Q2 24 | $337.2M | $481.6M | ||
| Q1 24 | $523.7M | $239.6M |
| Q4 25 | — | 24.8% | ||
| Q3 25 | — | 25.2% | ||
| Q2 25 | — | 25.8% | ||
| Q1 25 | — | 24.7% | ||
| Q4 24 | — | 26.4% | ||
| Q3 24 | — | 27.2% | ||
| Q2 24 | — | 30.4% | ||
| Q1 24 | — | 27.6% |
| Q4 25 | 21.1% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 18.3% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 23.8% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 15.8% |
| Q4 25 | 12.6% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 14.3% | ||
| Q3 24 | -3.8% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 17.0% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 12.3% |
| Q4 25 | $1.11 | $4.51 | ||
| Q3 25 | $0.99 | $3.73 | ||
| Q2 25 | $0.96 | $3.50 | ||
| Q1 25 | $1.50 | $1.75 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $4.61 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $3.60 | ||
| Q2 24 | $0.95 | $4.55 | ||
| Q1 24 | $1.49 | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $135.4M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $16.2B | $8.3B |
| 総資産 | $63.8B | $14.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $135.4M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $259.3M | $852.3M | ||
| Q2 25 | $343.7M | $686.5M | ||
| Q1 25 | $111.4M | $574.8M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $97.9M | $893.4M | ||
| Q2 24 | — | $1.0B | ||
| Q1 24 | — | $754.8M |
| Q4 25 | $16.2B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $15.7B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $15.0B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $14.5B | $7.0B |
| Q4 25 | $63.8B | $14.5B | ||
| Q3 25 | $61.7B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $61.0B | $14.2B | ||
| Q1 25 | $60.2B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $59.6B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $58.6B | $13.4B | ||
| Q2 24 | $58.4B | $13.3B | ||
| Q1 24 | $57.3B | $12.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $916.1M | $800.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-67.3M | $772.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.2% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.16× | 1.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.1M | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $916.1M | $800.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $370.3M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $362.8M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $-420.8M | ||
| Q4 24 | $642.1M | $682.5M | ||
| Q3 24 | $555.6M | $175.6M | ||
| Q2 24 | $670.7M | $459.0M | ||
| Q1 24 | $291.3M | $-307.0M |
| Q4 25 | $-67.3M | $772.2M | ||
| Q3 25 | $-26.3M | $344.9M | ||
| Q2 25 | $15.3M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $33.2M | $-438.1M | ||
| Q4 24 | $-546.5M | $664.3M | ||
| Q3 24 | $-515.4M | $149.9M | ||
| Q2 24 | $-400.8M | $442.9M | ||
| Q1 24 | $-858.1M | $-320.6M |
| Q4 25 | -2.0% | 22.6% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 11.7% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 12.7% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -23.6% | ||
| Q4 24 | -18.4% | 19.9% | ||
| Q3 24 | -16.8% | 5.5% | ||
| Q2 24 | -15.8% | 15.6% | ||
| Q1 24 | -25.7% | -16.5% |
| Q4 25 | 29.2% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 36.7% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 24.5% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 40.0% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 42.3% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 34.5% | 0.7% |
| Q4 25 | 2.16× | 1.79× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 1.00× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 1.03× | ||
| Q1 25 | 1.88× | -2.37× | ||
| Q4 24 | 8.63× | 1.44× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | 1.99× | 0.95× | ||
| Q1 24 | 0.56× | -1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
TOL
| Home Building | $3.4B | 100% |
| Land | $9.4M | 0% |
