vs
Empire State Realty OP, L.P.（ESBA）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $199.2M、Empire State Realty OP, L.P.の約1.7倍）。Empire State Realty OP, L.P.の純利益率が高く（16.1% vs 1.5%、差は14.6%）。Empire State Realty OP, L.P.の前年同期比売上増加率が高い（0.8% vs 0.6%）。Empire State Realty OP, L.P.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$50.6M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 4.9%）
エンパイア・ステート・リアルティOP L.P.は不動産運営を事業とする組合で、主にニューヨーク大都市圏で高品質な商業・小売物件の所有、管理、賃貸を行っている。ポートフォリオにはエンパイア・ステート・ビルディングなどの象徴的ランドマークが含まれ、法人テナントや小売ブランド、観光関連事業を顧客層としている。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ESBA vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $199.2M | $343.1M |
| 純利益 | $32.2M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 17.8% | 5.7% |
| 純利益率 | 16.1% | 1.5% |
| 売上前年比 | 0.8% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 71.2% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.11 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.2M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $197.7M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $191.3M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $180.1M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $197.6M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $199.6M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $189.5M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $181.2M | — |
| Q4 25 | $32.2M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $13.6M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $11.4M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $15.8M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $18.8M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $22.8M | — | ||
| Q2 24 | $28.6M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $10.2M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 17.8% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 18.4% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 14.3% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 21.7% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 22.7% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 17.1% | — |
| Q4 25 | 16.1% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 6.9% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 6.0% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 8.8% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 11.4% | — | ||
| Q2 24 | 15.1% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 5.6% | — |
| Q4 25 | $0.11 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.05 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.04 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.05 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.07 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.08 | — | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.03 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $132.7M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | — | $389.7M |
| 総資産 | $4.5B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $132.7M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $154.1M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $187.8M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $385.5M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $421.9M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $535.5M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $333.6M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | $389.7M | ||
| Q3 25 | — | $394.2M | ||
| Q2 25 | — | $584.8M | ||
| Q1 25 | — | $602.5M | ||
| Q4 24 | — | $400.4M | ||
| Q3 24 | — | $391.4M | ||
| Q2 24 | — | $423.4M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $4.5B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $4.1B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $4.2B | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $249.1M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $50.6M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 99.6% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.74× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $109.3M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $249.1M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $105.3M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $26.7M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $83.1M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $260.9M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $102.8M | — | ||
| Q2 24 | $37.1M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $70.9M | — |
| Q4 25 | $50.6M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $72.8M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $-55.1M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $41.1M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $88.0M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $-65.1M | — | ||
| Q2 24 | $19.5M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $23.2M | — |
| Q4 25 | 25.4% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 36.8% | -21.7% | ||
| Q2 25 | -28.8% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 22.8% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 44.5% | 3.5% | ||
| Q3 24 | -32.6% | — | ||
| Q2 24 | 10.3% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 12.8% | — |
| Q4 25 | 99.6% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 16.5% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 42.8% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 23.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 87.5% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 84.1% | — | ||
| Q2 24 | 9.3% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 26.3% | — |
| Q4 25 | 7.74× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 7.72× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 2.35× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 5.27× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 13.88× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 4.51× | — | ||
| Q2 24 | 1.30× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 6.94× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESBA
| Real Estate Segment | $163.8M | 82% |
| Observatory Segment | $35.2M | 18% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
