vs
ESCO TECHNOLOGIES INC（ESE）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $289.7M、ESCO TECHNOLOGIES INCの約1.6倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 9.9%、差は4.7%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（17.3% vs 17.0%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $63.0M）。過去8四半期でESCO TECHNOLOGIES INCの売上複合成長率が高い（7.8% vs 5.6%）
ESCOはシンガポール発のブランドで、研究室向け製品・サービスの開発、製造、販売を主力事業としています。ライフサイエンス、医療、産業検査などの分野の研究室に対し、ニーズに応じた最適なソリューションとアフターサービスを提供しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
ESE vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.7M | $461.6M |
| 純利益 | $28.7M | $67.4M |
| 粗利率 | 41.4% | 44.3% |
| 営業利益率 | 13.2% | 22.3% |
| 純利益率 | 9.9% | 14.6% |
| 売上前年比 | 17.3% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 22.2% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $289.7M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $286.5M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $296.3M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $265.5M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $247.0M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $298.5M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $260.8M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $249.1M | $413.7M |
| Q4 25 | $28.7M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $218.7M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $26.1M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $31.0M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $23.5M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $34.3M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $23.2M | — |
| Q4 25 | 41.4% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 45.9% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 41.2% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 41.1% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 39.8% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 40.1% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 39.6% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 38.8% | 43.1% |
| Q4 25 | 13.2% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 17.2% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 15.3% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 11.4% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 22.8% |
| Q4 25 | 9.9% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 76.3% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 11.7% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 11.5% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 11.2% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 9.3% | — |
| Q4 25 | $1.11 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $8.43 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $1.01 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $1.20 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.91 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $1.32 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $1.13 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.8M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $145.5M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $3.3B |
| 総資産 | $2.4B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.09× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $103.8M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $101.3M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $78.7M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $57.4M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $71.3M | — | ||
| Q3 24 | $66.0M | — | ||
| Q2 24 | $63.0M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $59.4M | $63.5M |
| Q4 25 | $145.5M | $990.2M | ||
| Q3 25 | $186.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $525.0M | $915.6M | ||
| Q1 25 | $88.0M | $920.1M | ||
| Q4 24 | $112.0M | — | ||
| Q3 24 | $122.0M | — | ||
| Q2 24 | $173.0M | — | ||
| Q1 24 | $191.0M | $1.2B |
| Q4 25 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.8B |
| Q4 25 | $2.4B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $4.7B |
| Q4 25 | 0.09× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.12× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.40× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.09× | — | ||
| Q3 24 | 0.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.14× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $68.9M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $63.0M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.7% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.40× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $239.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $68.9M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $109.9M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $73.7M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $24.1M | — | ||
| Q4 24 | $34.2M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $72.1M | — | ||
| Q2 24 | $36.2M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $10.5M | — |
| Q4 25 | $63.0M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $97.8M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $64.9M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $14.0M | — | ||
| Q4 24 | $29.0M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $60.9M | — | ||
| Q2 24 | $27.6M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $2.0M | — |
| Q4 25 | 21.7% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 34.1% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 21.9% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 5.3% | — | ||
| Q4 24 | 11.7% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 20.4% | — | ||
| Q2 24 | 10.6% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 0.8% | — |
| Q4 25 | 2.0% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 3.4% | — |
| Q4 25 | 2.40× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 0.50× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 2.83× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.78× | — | ||
| Q4 24 | 1.46× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 2.10× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 0.45× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESE
| US Government | $98.0M | 34% |
| Utility Solutions Group | $87.5M | 30% |
| RF Shielding And Test | $58.3M | 20% |
| Commercial | $45.8M | 16% |
| Related Party | $1.3M | 0% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
