vs
Element Solutions Inc（ESI）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Element Solutions Incの直近四半期売上が大きい（$840.0M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約1.8倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 6.7%、差は7.9%）。Element Solutions Incの前年同期比売上増加率が高い（41.0% vs 17.0%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $-74.2M）。過去8四半期でElement Solutions Incの売上複合成長率が高い（17.1% vs 5.6%）
Element Solutions Incはアメリカ合衆国に本社を置く特殊化学品製造企業で、ニューヨーク証券取引所に上場しています。高品質な特殊化学品の開発・製造を手がけ、世界各国の多様な業界の顧客に製品とソリューションを提供しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
ESI vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $840.0M | $461.6M |
| 純利益 | $56.0M | $67.4M |
| 粗利率 | 38.4% | 44.3% |
| 営業利益率 | 13.3% | 22.3% |
| 純利益率 | 6.7% | 14.6% |
| 売上前年比 | 41.0% | 17.0% |
| 純利益前年比 | -43.0% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $840.0M | — | ||
| Q4 25 | $676.2M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $656.1M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $625.2M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $593.7M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $624.2M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $645.0M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $612.7M | $406.3M |
| Q1 26 | $56.0M | — | ||
| Q4 25 | $6.2M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $39.3M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $47.4M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $98.0M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $54.7M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $40.3M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $93.2M | $61.4M |
| Q1 26 | 38.4% | — | ||
| Q4 25 | 40.9% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 42.2% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 42.6% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 42.2% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 41.0% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 41.5% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 43.6% | 45.3% |
| Q1 26 | 13.3% | — | ||
| Q4 25 | 10.3% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 15.4% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 15.1% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 14.7% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 15.7% | 24.0% |
| Q1 26 | 6.7% | — | ||
| Q4 25 | 0.9% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 7.6% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 16.5% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 15.1% |
| Q1 26 | $0.23 | — | ||
| Q4 25 | $0.03 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.16 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.20 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.22 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $1.90 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $177.3M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $3.3B |
| 総資産 | $5.7B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $177.3M | — | ||
| Q4 25 | $626.5M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $594.3M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $529.9M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $499.2M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $359.4M | — | ||
| Q3 24 | $376.0M | — | ||
| Q2 24 | $309.3M | $76.8M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.6B | $990.2M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $915.6M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $920.1M | ||
| Q4 24 | $1.8B | — | ||
| Q3 24 | $1.9B | — | ||
| Q2 24 | $1.9B | — |
| Q1 26 | $2.7B | — | ||
| Q4 25 | $2.7B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.8B |
| Q1 26 | $5.7B | — | ||
| Q4 25 | $5.1B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $4.9B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $5.0B | $4.7B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.61× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.62× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.64× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.76× | — | ||
| Q3 24 | 0.78× | — | ||
| Q2 24 | 0.81× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-74.2M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -8.8% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $122.1M | ||
| Q3 25 | $100.1M | $88.4M | ||
| Q2 25 | — | $120.0M | ||
| Q1 25 | $26.0M | — | ||
| Q4 24 | — | $84.0M | ||
| Q3 24 | $98.5M | — | ||
| Q2 24 | — | $97.4M |
| Q1 26 | $-74.2M | — | ||
| Q4 25 | — | $99.1M | ||
| Q3 25 | $83.6M | $71.7M | ||
| Q2 25 | — | $104.3M | ||
| Q1 25 | $15.0M | — | ||
| Q4 24 | — | $73.6M | ||
| Q3 24 | $85.9M | — | ||
| Q2 24 | — | $88.4M |
| Q1 26 | -8.8% | — | ||
| Q4 25 | — | 21.5% | ||
| Q3 25 | 12.7% | 15.7% | ||
| Q2 25 | — | 23.9% | ||
| Q1 25 | 2.5% | — | ||
| Q4 24 | — | 18.7% | ||
| Q3 24 | 13.3% | — | ||
| Q2 24 | — | 21.8% |
| Q1 26 | 3.0% | — | ||
| Q4 25 | 2.5% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 2.2% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.81× | ||
| Q3 25 | 2.55× | 1.47× | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.27× | — | ||
| Q4 24 | — | 1.45× | ||
| Q3 24 | 2.44× | — | ||
| Q2 24 | — | 1.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESI
| Electronics ex-Metals | $377.8M | 45% |
| Pass-through Metals | $255.7M | 30% |
| Other | $206.5M | 25% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
