vs
Essent Group Ltd.（ESNT）とForestar Group Inc.（FOR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Essent Group Ltd.の直近四半期売上が大きい（$312.4M vs $273.0M、Forestar Group Inc.の約1.1倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs 5.6%、差は44.0%）。Forestar Group Inc.の前年同期比売上増加率が高い（9.0% vs -0.8%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $-157.1M）。過去8四半期でEssent Group Ltd.の売上複合成長率が高い（2.3% vs -9.6%）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
フォレスターグループはテキサス州アーリントン本社の住宅用地開発企業で、米国21州51市場で事業を展開しています。2020年12月31日までの12ヶ月間に1万1518区画の住宅用地を供給し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。2002年以来米国最大規模の住宅建設会社D.R.ホートンの支配下子会社となっています。
ESNT vs FOR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.4M | $273.0M |
| 純利益 | $155.0M | $15.4M |
| 粗利率 | — | 20.1% |
| 営業利益率 | 59.1% | 7.6% |
| 純利益率 | 49.6% | 5.6% |
| 売上前年比 | -0.8% | 9.0% |
| 純利益前年比 | -7.7% | -6.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $312.4M | $273.0M | ||
| Q3 25 | $311.8M | $670.5M | ||
| Q2 25 | $319.1M | $390.5M | ||
| Q1 25 | $317.6M | $351.0M | ||
| Q4 24 | $315.0M | $250.4M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $551.3M | ||
| Q2 24 | $312.9M | $318.4M | ||
| Q1 24 | $298.4M | $333.8M |
| Q4 25 | $155.0M | $15.4M | ||
| Q3 25 | $164.2M | $86.9M | ||
| Q2 25 | $195.3M | $32.9M | ||
| Q1 25 | $175.4M | $31.6M | ||
| Q4 24 | $167.9M | $16.5M | ||
| Q3 24 | $176.2M | $81.5M | ||
| Q2 24 | $203.6M | $38.7M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $45.0M |
| Q4 25 | — | 20.1% | ||
| Q3 25 | — | 22.3% | ||
| Q2 25 | — | 20.4% | ||
| Q1 25 | — | 22.6% | ||
| Q4 24 | — | 22.0% | ||
| Q3 24 | — | 23.9% | ||
| Q2 24 | — | 22.5% | ||
| Q1 24 | — | 24.9% |
| Q4 25 | 59.1% | 7.6% | ||
| Q3 25 | 63.9% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 72.4% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 65.2% | 11.6% | ||
| Q4 24 | 61.9% | 8.7% | ||
| Q3 24 | 65.6% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 76.4% | 16.2% | ||
| Q1 24 | 71.6% | 17.6% |
| Q4 25 | 49.6% | 5.6% | ||
| Q3 25 | 52.7% | 13.0% | ||
| Q2 25 | 61.2% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 55.2% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 53.3% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 55.6% | 14.8% | ||
| Q2 24 | 65.1% | 12.2% | ||
| Q1 24 | 60.9% | 13.5% |
| Q4 25 | $1.61 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $1.67 | $1.70 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $0.65 | ||
| Q1 25 | $1.69 | $0.62 | ||
| Q4 24 | $1.59 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $1.65 | $1.59 | ||
| Q2 24 | $1.91 | $0.76 | ||
| Q1 24 | $1.70 | $0.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $211.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $793.2M |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $1.8B |
| 総資産 | $7.4B | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $211.7M | ||
| Q3 25 | — | $379.2M | ||
| Q2 25 | — | $189.2M | ||
| Q1 25 | — | $174.3M | ||
| Q4 24 | — | $132.0M | ||
| Q3 24 | — | $481.2M | ||
| Q2 24 | — | $359.2M | ||
| Q1 24 | — | $416.2M |
| Q4 25 | — | $793.2M | ||
| Q3 25 | — | $802.7M | ||
| Q2 25 | — | $872.8M | ||
| Q1 25 | — | $872.5M | ||
| Q4 24 | — | $806.8M | ||
| Q3 24 | — | $706.4M | ||
| Q2 24 | — | $706.1M | ||
| Q1 24 | — | $705.7M |
| Q4 25 | $5.8B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $1.5B |
| Q4 25 | $7.4B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $2.6B |
| Q4 25 | — | 0.44× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 0.52× | ||
| Q1 25 | — | 0.53× | ||
| Q4 24 | — | 0.50× | ||
| Q3 24 | — | 0.44× | ||
| Q2 24 | — | 0.47× | ||
| Q1 24 | — | 0.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $856.1M | $-157.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $848.7M | $-157.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 271.7% | -57.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.52× | -10.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $93.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $856.1M | $-157.0M | ||
| Q3 25 | $215.9M | $256.3M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $15.8M | ||
| Q1 25 | $221.6M | $-19.8M | ||
| Q4 24 | $861.5M | $-450.0M | ||
| Q3 24 | $229.2M | $119.2M | ||
| Q2 24 | $188.7M | $-61.7M | ||
| Q1 24 | $216.9M | $-59.2M |
| Q4 25 | $848.7M | $-157.1M | ||
| Q3 25 | $210.6M | $255.6M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $15.0M | ||
| Q1 25 | $221.3M | $-20.5M | ||
| Q4 24 | $854.8M | — | ||
| Q3 24 | $228.7M | $118.4M | ||
| Q2 24 | $187.6M | $-62.3M | ||
| Q1 24 | $212.5M | $-59.8M |
| Q4 25 | 271.7% | -57.5% | ||
| Q3 25 | 67.5% | 38.1% | ||
| Q2 25 | 59.2% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 69.7% | -5.8% | ||
| Q4 24 | 271.3% | — | ||
| Q3 24 | 72.2% | 21.5% | ||
| Q2 24 | 60.0% | -19.6% | ||
| Q1 24 | 71.2% | -17.9% |
| Q4 25 | 2.4% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 0.2% |
| Q4 25 | 5.52× | -10.19× | ||
| Q3 25 | 1.31× | 2.95× | ||
| Q2 25 | 0.97× | 0.48× | ||
| Q1 25 | 1.26× | -0.63× | ||
| Q4 24 | 5.13× | -27.27× | ||
| Q3 24 | 1.30× | 1.46× | ||
| Q2 24 | 0.93× | -1.59× | ||
| Q1 24 | 1.19× | -1.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
FOR
| D.R.Horton Inc. | $183.8M | 67% |
| Other | $89.2M | 33% |
