vs
Essent Group Ltd.（ESNT）とLifeStance Health Group, Inc.（LFST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LifeStance Health Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$382.2M vs $312.4M、Essent Group Ltd.の約1.2倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs 3.1%、差は46.6%）。LifeStance Health Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（17.4% vs -0.8%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $46.6M）。過去8四半期でLifeStance Health Group, Inc.の売上複合成長率が高い（12.8% vs 2.3%）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
LifeStance Health Groupは米国の外来行動健康サービスプロバイダーで、対面診療と遠隔医療の両方に対応しており、心理カウンセリング、精神科診療、経頭蓋磁気刺激（TMS）、ケタミン療法などのサービスを提供している。同社はこれまでに労働法違反、顧客情報流出、投資家誤導などの問題で複数回訴訟を起こされている。
ESNT vs LFST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.4M | $382.2M |
| 純利益 | $155.0M | $11.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 59.1% | 4.7% |
| 純利益率 | 49.6% | 3.1% |
| 売上前年比 | -0.8% | 17.4% |
| 純利益前年比 | -7.7% | 264.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $312.4M | $382.2M | ||
| Q3 25 | $311.8M | $363.8M | ||
| Q2 25 | $319.1M | $345.3M | ||
| Q1 25 | $317.6M | $333.0M | ||
| Q4 24 | $315.0M | $325.5M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $312.7M | ||
| Q2 24 | $312.9M | $312.3M | ||
| Q1 24 | $298.4M | $300.4M |
| Q4 25 | $155.0M | $11.7M | ||
| Q3 25 | $164.2M | $1.1M | ||
| Q2 25 | $195.3M | $-3.8M | ||
| Q1 25 | $175.4M | $709.0K | ||
| Q4 24 | $167.9M | $-7.1M | ||
| Q3 24 | $176.2M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $203.6M | $-23.3M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $-21.1M |
| Q4 25 | 59.1% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 63.9% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 72.4% | -0.9% | ||
| Q1 25 | 65.2% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 61.9% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 65.6% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 76.4% | -5.1% | ||
| Q1 24 | 71.6% | -5.6% |
| Q4 25 | 49.6% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 52.7% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 61.2% | -1.1% | ||
| Q1 25 | 55.2% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 53.3% | -2.2% | ||
| Q3 24 | 55.6% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 65.1% | -7.5% | ||
| Q1 24 | 60.9% | -7.0% |
| Q4 25 | $1.61 | — | ||
| Q3 25 | $1.67 | — | ||
| Q2 25 | $1.93 | — | ||
| Q1 25 | $1.69 | — | ||
| Q4 24 | $1.59 | — | ||
| Q3 24 | $1.65 | — | ||
| Q2 24 | $1.91 | — | ||
| Q1 24 | $1.70 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $248.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $282.8M |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $1.5B |
| 総資産 | $7.4B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $248.6M | ||
| Q3 25 | — | $203.9M | ||
| Q2 25 | — | $188.9M | ||
| Q1 25 | — | $134.3M | ||
| Q4 24 | — | $154.6M | ||
| Q3 24 | — | $102.6M | ||
| Q2 24 | — | $87.0M | ||
| Q1 24 | — | $49.5M |
| Q4 25 | — | $282.8M | ||
| Q3 25 | — | $284.6M | ||
| Q2 25 | — | $286.4M | ||
| Q1 25 | — | $288.2M | ||
| Q4 24 | — | $290.0M | ||
| Q3 24 | — | $287.3M | ||
| Q2 24 | — | $288.0M | ||
| Q1 24 | — | $288.8M |
| Q4 25 | $5.8B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $1.4B |
| Q4 25 | $7.4B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $2.1B |
| Q4 25 | — | 0.19× | ||
| Q3 25 | — | 0.19× | ||
| Q2 25 | — | 0.19× | ||
| Q1 25 | — | 0.20× | ||
| Q4 24 | — | 0.20× | ||
| Q3 24 | — | 0.20× | ||
| Q2 24 | — | 0.20× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $856.1M | $57.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $848.7M | $46.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 271.7% | 12.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.52× | 4.93× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $110.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $856.1M | $57.6M | ||
| Q3 25 | $215.9M | $27.3M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $64.4M | ||
| Q1 25 | $221.6M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $861.5M | $62.3M | ||
| Q3 24 | $229.2M | $22.7M | ||
| Q2 24 | $188.7M | $44.1M | ||
| Q1 24 | $216.9M | $-21.8M |
| Q4 25 | $848.7M | $46.6M | ||
| Q3 25 | $210.6M | $17.0M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $56.6M | ||
| Q1 25 | $221.3M | $-10.3M | ||
| Q4 24 | $854.8M | $56.0M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $187.6M | $39.0M | ||
| Q1 24 | $212.5M | $-26.9M |
| Q4 25 | 271.7% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 67.5% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 59.2% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 69.7% | -3.1% | ||
| Q4 24 | 271.3% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 72.2% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 60.0% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 71.2% | -9.0% |
| Q4 25 | 2.4% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 1.7% |
| Q4 25 | 5.52× | 4.93× | ||
| Q3 25 | 1.31× | 25.34× | ||
| Q2 25 | 0.97× | — | ||
| Q1 25 | 1.26× | -4.36× | ||
| Q4 24 | 5.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.30× | — | ||
| Q2 24 | 0.93× | — | ||
| Q1 24 | 1.19× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
LFST
セグメントデータなし
