vs
Evolent Health, Inc.（EVH）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Evolent Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$468.7M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.2倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -91.6%、差は116.5%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -27.5%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -14.4%）
マゲランヘルスはアメリカの営利目的の医療管理企業で、現在はセンテネの子会社です。特殊な集団を主な対象とし、医療分野の複数の専門領域で事業を展開しています。顧客には医療保険、医療管理機関、企業、労働組合、軍隊・政府機関、第三者管理機関などがあり、2021年にフォーチュン500強の390位にランクインしました。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
EVH vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $468.7M | $375.3M |
| 純利益 | $-429.1M | $93.6M |
| 粗利率 | 20.7% | 64.6% |
| 営業利益率 | -87.1% | 56.2% |
| 純利益率 | -91.6% | 24.9% |
| 売上前年比 | -27.5% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -1782.0% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $-3.76 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $468.7M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $479.5M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $444.3M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $483.6M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $646.5M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $621.4M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $647.1M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $639.7M | $148.9M |
| Q4 25 | $-429.1M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-20.9M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-19.9M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-64.6M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-22.8M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-23.1M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $1.6M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-17.3M | $47.2M |
| Q4 25 | 20.7% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 20.8% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 22.6% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 13.0% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 58.4% |
| Q4 25 | -87.1% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 64.4% | ||
| Q2 25 | -0.3% | 67.7% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 63.6% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 65.9% | ||
| Q3 24 | -2.6% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 58.6% | ||
| Q1 24 | -2.1% | 50.7% |
| Q4 25 | -91.6% | 24.9% | ||
| Q3 25 | -4.4% | 50.3% | ||
| Q2 25 | -4.5% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -13.4% | 58.7% | ||
| Q4 24 | -3.5% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -3.7% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -2.7% | 31.7% |
| Q4 25 | $-3.76 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-0.24 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $-0.44 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-0.63 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $-0.26 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $-0.27 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-0.06 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $-0.22 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $151.9M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $415.2M | $7.2B |
| 総資産 | $1.9B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $151.9M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $116.7M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $151.0M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $246.5M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $104.2M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $96.6M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $101.3M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $165.1M | $137.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $415.2M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $842.2M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $896.0M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $935.5M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $2.9B |
| Q4 25 | $1.9B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $48.8M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $48.8M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $15.8M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $-30.3M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $4.6M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $-26.2M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $18.7M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $21.4M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $138.3M |
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | 13.42× | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVH
| Commercial And Other Customers | $147.9M | 32% |
| Medicare Customers | $111.2M | 24% |
| Specialty Technology And Services Suite | $95.7M | 20% |
| Administrative Service | $55.8M | 12% |
| Cases | $47.7M | 10% |
| Related Party | $4.5M | 1% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
