vs
FirstEnergy（FE）とNorfolk Southern（NSC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FirstEnergyの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $3.0B、Norfolk Southernの約1.3倍）。Norfolk Southernの純利益率が高く（21.7% vs -1.3%、差は22.9%）。FirstEnergyの前年同期比売上増加率が高い（19.6% vs -1.7%）。Norfolk Southernの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$334.0M vs $-30.0M）。過去8四半期でFirstEnergyの売上複合成長率が高い（7.5% vs -0.5%）
ファーストエナジーコーポレーションは米国オハイオ州アクロンに本社を置く電力公益事業企業です。1997年にオハイオエジソン社とセンテリオールエナジー社の合併により設立され、米国中西部を中心に安定した電力供給サービスを提供しています。
ノーフォーク・サザン鉄道は米国東部で事業を展開する一等貨物鉄道会社で、本社はアトランタに所在する。1982年にノーフォーク・アンド・ウェスタン鉄道とサザン鉄道の合併で設立され、米国東部22州とコロンビア特別区で計約3万1250キロの路線を運営し、カナダ太平洋カンザスシティ鉄道のオルバニー・モントリオール間路線の使用権も保有している。
FE vs NSC — 直接比較
売上が大きい
FE
1.3倍大きい
$3.0B
売上成長率が高い
FE
+21.2%の差
-1.7%
純利益率が高い
NSC
純利益率が22.9%高い
-1.3%
フリーキャッシュフローが多い
NSC
FCF $364.0M多い
$-30.0M
2年売上CAGRが高い
FE
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.8B | $3.0B |
| 純利益 | $-49.0M | $644.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -0.6% | 31.5% |
| 純利益率 | -1.3% | 21.7% |
| 売上前年比 | 19.6% | -1.7% |
| 純利益前年比 | -118.8% | -12.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.08 | $2.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FENSC
| Q4 25 | $3.8B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $3.7B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $3.0B |
純利益FENSC
| Q4 25 | $-49.0M | $644.0M | ||
| Q3 25 | $441.0M | $711.0M | ||
| Q2 25 | $268.0M | $768.0M | ||
| Q1 25 | $360.0M | $750.0M | ||
| Q4 24 | $261.0M | $733.0M | ||
| Q3 24 | $419.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $45.0M | $737.0M | ||
| Q1 24 | $253.0M | $53.0M |
営業利益率FENSC
| Q4 25 | -0.6% | 31.5% | ||
| Q3 25 | 20.0% | 35.4% | ||
| Q2 25 | 19.1% | 37.8% | ||
| Q1 25 | 20.0% | 38.3% | ||
| Q4 24 | 19.3% | 37.4% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 52.3% | ||
| Q2 24 | 12.9% | 37.2% | ||
| Q1 24 | 18.6% | 7.1% |
純利益率FENSC
| Q4 25 | -1.3% | 21.7% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 24.7% | ||
| Q1 25 | 9.6% | 25.1% | ||
| Q4 24 | 8.2% | 24.2% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 36.0% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 24.2% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 1.8% |
EPS（希薄化後）FENSC
| Q4 25 | $-0.08 | $2.87 | ||
| Q3 25 | $0.76 | $3.16 | ||
| Q2 25 | $0.46 | $3.41 | ||
| Q1 25 | $0.62 | $3.31 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $3.24 | ||
| Q3 24 | $0.73 | $4.85 | ||
| Q2 24 | $0.08 | $3.25 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $57.0M | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | $25.5B | $16.5B |
| 株主資本純資産 | $12.5B | $15.5B |
| 総資産 | $55.9B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.04× | 1.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FENSC
| Q4 25 | $57.0M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $569.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $132.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $111.0M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $439.0M | $975.0M | ||
| Q2 24 | $60.0M | $659.0M | ||
| Q1 24 | $888.0M | $652.0M |
総負債FENSC
| Q4 25 | $25.5B | $16.5B | ||
| Q3 25 | $25.5B | $16.5B | ||
| Q2 25 | $23.7B | $16.5B | ||
| Q1 25 | $21.2B | $16.7B | ||
| Q4 24 | $22.5B | $16.7B | ||
| Q3 24 | $21.6B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $20.8B | $16.9B | ||
| Q1 24 | $21.7B | $17.2B |
株主資本FENSC
| Q4 25 | $12.5B | $15.5B | ||
| Q3 25 | $12.8B | $15.1B | ||
| Q2 25 | $12.9B | $14.8B | ||
| Q1 25 | $12.6B | $14.5B | ||
| Q4 24 | $12.5B | $14.3B | ||
| Q3 24 | $12.4B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $12.5B | $13.0B | ||
| Q1 24 | $12.4B | $12.5B |
総資産FENSC
| Q4 25 | $55.9B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $55.9B | $44.6B | ||
| Q2 25 | $54.2B | $44.2B | ||
| Q1 25 | $52.8B | $43.8B | ||
| Q4 24 | $52.0B | $43.7B | ||
| Q3 24 | $50.8B | $43.3B | ||
| Q2 24 | $51.0B | $42.6B | ||
| Q1 24 | $51.3B | $42.1B |
負債/資本比率FENSC
| Q4 25 | 2.04× | 1.06× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 1.09× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 1.11× | ||
| Q1 25 | 1.69× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 1.81× | 1.16× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 1.21× | ||
| Q2 24 | 1.67× | 1.30× | ||
| Q1 24 | 1.75× | 1.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $1.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-30.0M | $334.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.8% | 11.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 30.7% | 24.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.0B | $2.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFENSC
| Q4 25 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $845.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $637.0M | $950.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $951.0M | ||
| Q3 24 | $775.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $-40.0M | $839.0M |
フリーキャッシュフローFENSC
| Q4 25 | $-30.0M | $334.0M | ||
| Q3 25 | $-471.0M | $720.0M | ||
| Q2 25 | $-136.0M | $602.0M | ||
| Q1 25 | $-368.0M | $501.0M | ||
| Q4 24 | $-250.0M | $276.0M | ||
| Q3 24 | $-229.0M | $645.0M | ||
| Q2 24 | $170.0M | $468.0M | ||
| Q1 24 | $-830.0M | $282.0M |
FCFマージンFENSC
| Q4 25 | -0.8% | 11.2% | ||
| Q3 25 | -11.4% | 23.2% | ||
| Q2 25 | -4.0% | 19.4% | ||
| Q1 25 | -9.8% | 16.7% | ||
| Q4 24 | -7.9% | 9.1% | ||
| Q3 24 | -6.1% | 21.1% | ||
| Q2 24 | 5.2% | 15.4% | ||
| Q1 24 | -25.3% | 9.4% |
設備投資強度FENSC
| Q4 25 | 30.7% | 24.5% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 17.8% | ||
| Q2 25 | 36.0% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 26.7% | 15.0% | ||
| Q4 24 | 40.7% | 22.3% | ||
| Q3 24 | 26.9% | 19.0% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 24.0% | 18.5% |
キャッシュ転換率FENSC
| Q4 25 | — | 1.65× | ||
| Q3 25 | 1.92× | 1.79× | ||
| Q2 25 | 4.04× | 1.40× | ||
| Q1 25 | 1.77× | 1.27× | ||
| Q4 24 | 4.00× | 1.30× | ||
| Q3 24 | 1.85× | 1.12× | ||
| Q2 24 | 24.71× | 1.41× | ||
| Q1 24 | -0.16× | 15.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FE
| Integrated Segment | $1.4B | 37% |
| Other | $1.4B | 36% |
| Stand Alone Transmission Segment | $466.0M | 12% |
| Industrial Customers | $167.0M | 4% |
| Mid Atlantic Interstate Transmission LLC | $118.0M | 3% |
| Transmission | $105.0M | 3% |
| Transmission Segment | $68.0M | 2% |
| Tr AIL | $63.0M | 2% |
| Internal Customers | $10.0M | 0% |
| Wholesale Sales | $6.0M | 0% |
NSC
| Railway Operating Revenues Market Group Merchandise | $1.9B | 63% |
| Metals And Construction | $404.0M | 14% |
| Railway Operating Revenues Market Group Coal | $347.0M | 12% |
| Automotive | $293.0M | 10% |
