vs
Forestar Group Inc.（FOR）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $273.0M、Forestar Group Inc.の約1.4倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 5.6%、差は19.3%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 9.0%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -9.6%）
フォレスターグループはテキサス州アーリントン本社の住宅用地開発企業で、米国21州51市場で事業を展開しています。2020年12月31日までの12ヶ月間に1万1518区画の住宅用地を供給し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。2002年以来米国最大規模の住宅建設会社D.R.ホートンの支配下子会社となっています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
FOR vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $273.0M | $375.3M |
| 純利益 | $15.4M | $93.6M |
| 粗利率 | 20.1% | 64.6% |
| 営業利益率 | 7.6% | 56.2% |
| 純利益率 | 5.6% | 24.9% |
| 売上前年比 | 9.0% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -6.7% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $273.0M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $670.5M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $390.5M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $250.4M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $551.3M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $318.4M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $333.8M | $148.9M |
| Q4 25 | $15.4M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $86.9M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $32.9M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $31.6M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $16.5M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $81.5M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $38.7M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $45.0M | $47.2M |
| Q4 25 | 20.1% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 22.3% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 22.6% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 22.0% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 22.5% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 24.9% | 58.4% |
| Q4 25 | 7.6% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 16.2% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 17.6% | 50.7% |
| Q4 25 | 5.6% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 13.0% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 12.2% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 13.5% | 31.7% |
| Q4 25 | $0.30 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $1.70 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.65 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.62 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $1.59 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.76 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $211.7M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $793.2M | — |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $7.2B |
| 総資産 | $3.2B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $211.7M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $379.2M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $189.2M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $174.3M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $132.0M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $481.2M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $359.2M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $416.2M | $137.9M |
| Q4 25 | $793.2M | — | ||
| Q3 25 | $802.7M | — | ||
| Q2 25 | $872.8M | — | ||
| Q1 25 | $872.5M | — | ||
| Q4 24 | $806.8M | — | ||
| Q3 24 | $706.4M | $0 | ||
| Q2 24 | $706.1M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $705.7M | — |
| Q4 25 | $1.8B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.9B |
| Q4 25 | $3.2B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.3B |
| Q4 25 | 0.44× | — | ||
| Q3 25 | 0.45× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.53× | — | ||
| Q4 24 | 0.50× | — | ||
| Q3 24 | 0.44× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.47× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.48× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-157.0M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-157.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -57.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -10.19× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $93.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-157.0M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $256.3M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $15.8M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $-19.8M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $-450.0M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $119.2M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $-61.7M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $-59.2M | $138.3M |
| Q4 25 | $-157.1M | — | ||
| Q3 25 | $255.6M | — | ||
| Q2 25 | $15.0M | — | ||
| Q1 25 | $-20.5M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $118.4M | — | ||
| Q2 24 | $-62.3M | — | ||
| Q1 24 | $-59.8M | — |
| Q4 25 | -57.5% | — | ||
| Q3 25 | 38.1% | — | ||
| Q2 25 | 3.8% | — | ||
| Q1 25 | -5.8% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 21.5% | — | ||
| Q2 24 | -19.6% | — | ||
| Q1 24 | -17.9% | — |
| Q4 25 | 0.0% | — | ||
| Q3 25 | 0.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.2% | — | ||
| Q4 24 | 0.0% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.2% | — |
| Q4 25 | -10.19× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 2.95× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 0.48× | 1.15× | ||
| Q1 25 | -0.63× | 1.20× | ||
| Q4 24 | -27.27× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.46× | 1.42× | ||
| Q2 24 | -1.59× | 1.40× | ||
| Q1 24 | -1.32× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FOR
| D.R.Horton Inc. | $183.8M | 67% |
| Other | $89.2M | 33% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
