vs
Freedom Holding Corp.（FRHC）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $628.6M、Freedom Holding Corp.の約1.9倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 12.1%、差は16.9%）。Freedom Holding Corp.の前年同期比売上増加率が高い（-4.1% vs -9.8%）。過去8四半期でFreedom Holding Corp.の売上複合成長率が高い（16.3% vs -3.0%）
Freedom Holding Corp.は米国ネバダ州に登録された投資コングロマリットで、個人向け有価証券仲介・取引、資産運用、資本市場関連サービス、投資調査・アドバイザリー、投資銀行・引受業務、住宅ローン、保険、銀行サービスなどを提供しており、主な事業領域は米国株式市場、欧州市場、カザフスタンを中心とする中央アジア市場です。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
FRHC vs PR — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $628.6M | $1.2B |
| 純利益 | $76.2M | $339.5M |
| 粗利率 | 96.0% | — |
| 営業利益率 | 14.9% | 23.1% |
| 純利益率 | 12.1% | 29.0% |
| 売上前年比 | -4.1% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -2.6% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.25 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $628.6M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $526.1M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $533.4M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $363.7M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $655.2M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $580.9M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $450.7M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $464.7M | $1.2B |
| Q4 25 | $76.2M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $38.7M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $30.4M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $-142.7M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $78.3M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $114.7M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $34.4M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $95.2M | $146.6M |
| Q4 25 | 96.0% | — | ||
| Q3 25 | 97.1% | — | ||
| Q2 25 | 97.4% | — | ||
| Q1 25 | 96.6% | — | ||
| Q4 24 | 98.6% | — | ||
| Q3 24 | 99.1% | — | ||
| Q2 24 | 99.0% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 14.9% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 7.6% | 24.8% | ||
| Q1 25 | -42.7% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 37.7% |
| Q4 25 | 12.1% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 7.4% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 17.3% | ||
| Q1 25 | -39.2% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 11.9% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 7.6% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 20.5% | 11.8% |
| Q4 25 | $1.25 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $0.63 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $-2.35 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $1.29 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $1.89 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.57 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $1.60 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $869.2M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $10.3B |
| 総資産 | $12.4B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $869.2M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $636.0M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $567.9M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $837.3M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $577.9M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $569.2M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $718.7M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $545.1M | $12.7M |
| Q4 25 | — | $3.5B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.0B | ||
| Q4 24 | — | $4.2B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
| Q4 25 | $1.4B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $7.0B |
| Q4 25 | $12.4B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $10.3B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $9.7B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $9.9B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $9.1B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $8.8B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $8.3B | $15.1B |
| Q4 25 | — | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.43× | ||
| Q4 24 | — | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $717.8M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $651.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 103.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 9.42× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $717.8M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $535.3M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $480.8M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $898.0M | ||
| Q4 24 | $-72.8M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $-438.0M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $854.1M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $309.0M | $647.6M |
| Q4 25 | $651.7M | — | ||
| Q3 25 | $456.4M | — | ||
| Q2 25 | $450.0M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $-92.7M | — | ||
| Q3 24 | $-447.5M | — | ||
| Q2 24 | $829.9M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 103.7% | — | ||
| Q3 25 | 86.7% | — | ||
| Q2 25 | 84.4% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -14.1% | — | ||
| Q3 24 | -77.0% | — | ||
| Q2 24 | 184.1% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 10.5% | — | ||
| Q3 25 | 15.0% | — | ||
| Q2 25 | 5.8% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 3.0% | — | ||
| Q3 24 | 1.6% | — | ||
| Q2 24 | 5.4% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 9.42× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 13.82× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 15.82× | 5.01× | ||
| Q1 25 | — | 2.73× | ||
| Q4 24 | -0.93× | 4.02× | ||
| Q3 24 | -3.82× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 24.83× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 3.24× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FRHC
セグメントデータなし
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
