vs
Freedom Holding Corp.（FRHC）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Freedom Holding Corp.の直近四半期売上が大きい（$628.6M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約1.4倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 12.1%、差は2.5%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs -4.1%）。Freedom Holding Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$651.7M vs $99.1M）。過去8四半期でFreedom Holding Corp.の売上複合成長率が高い（16.3% vs 5.6%）
Freedom Holding Corp.は米国ネバダ州に登録された投資コングロマリットで、個人向け有価証券仲介・取引、資産運用、資本市場関連サービス、投資調査・アドバイザリー、投資銀行・引受業務、住宅ローン、保険、銀行サービスなどを提供しており、主な事業領域は米国株式市場、欧州市場、カザフスタンを中心とする中央アジア市場です。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
FRHC vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $628.6M | $461.6M |
| 純利益 | $76.2M | $67.4M |
| 粗利率 | 96.0% | 44.3% |
| 営業利益率 | 14.9% | 22.3% |
| 純利益率 | 12.1% | 14.6% |
| 売上前年比 | -4.1% | 17.0% |
| 純利益前年比 | -2.6% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.25 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $628.6M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $526.1M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $533.4M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $363.7M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $655.2M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $580.9M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $450.7M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $464.7M | $413.7M |
| Q4 25 | $76.2M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $38.7M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $30.4M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $-142.7M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $78.3M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $114.7M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $34.4M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $95.2M | — |
| Q4 25 | 96.0% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 97.1% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 97.4% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 96.6% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 98.6% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 99.1% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 99.0% | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
| Q4 25 | 14.9% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 7.6% | 23.2% | ||
| Q1 25 | -42.7% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 22.8% |
| Q4 25 | 12.1% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 7.4% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -39.2% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 11.9% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 7.6% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 20.5% | — |
| Q4 25 | $1.25 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.63 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $-2.35 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $1.29 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $1.89 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.57 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $1.60 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $869.2M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $3.3B |
| 総資産 | $12.4B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $869.2M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $636.0M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $567.9M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $837.3M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $577.9M | — | ||
| Q3 24 | $569.2M | — | ||
| Q2 24 | $718.7M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $545.1M | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $1.4B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.8B |
| Q4 25 | $12.4B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $10.3B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $9.7B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $9.9B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $9.1B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $8.8B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $8.3B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $717.8M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $651.7M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 103.7% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.5% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 9.42× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $717.8M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $535.3M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $480.8M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $-72.8M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $-438.0M | — | ||
| Q2 24 | $854.1M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $309.0M | — |
| Q4 25 | $651.7M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $456.4M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $450.0M | $104.3M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $-92.7M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $-447.5M | — | ||
| Q2 24 | $829.9M | $88.4M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 103.7% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 86.7% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 84.4% | 23.9% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -14.1% | 18.7% | ||
| Q3 24 | -77.0% | — | ||
| Q2 24 | 184.1% | 21.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 10.5% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 3.6% | ||
| Q1 25 | — | 3.2% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 2.2% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 9.42× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 13.82× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 15.82× | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -0.93× | 1.45× | ||
| Q3 24 | -3.82× | — | ||
| Q2 24 | 24.83× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 3.24× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FRHC
セグメントデータなし
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
