vs
FEDERAL SIGNAL CORP（FSS）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FEDERAL SIGNAL CORPの直近四半期売上が大きい（$597.1M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.7倍）。FEDERAL SIGNAL CORPの純利益率が高く（10.2% vs 1.5%、差は8.6%）。FEDERAL SIGNAL CORPの前年同期比売上増加率が高い（26.5% vs 0.6%）。FEDERAL SIGNAL CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$89.5M vs $28.2M）。過去8四半期でFEDERAL SIGNAL CORPの売上複合成長率が高い（18.5% vs 11.8%）
フェデラルシグナル社は20世紀前半に事業を展開したアメリカ合衆国の鉄道信号機器メーカーで、本社はニューヨーク州オールバニに所在していました。当時の米国鉄道業界では同社の製品が広く採用され、一定の知名度を持っていました。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
FSS vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $597.1M | $343.1M |
| 純利益 | $60.8M | $5.3M |
| 粗利率 | 28.4% | 28.0% |
| 営業利益率 | 14.0% | 5.7% |
| 純利益率 | 10.2% | 1.5% |
| 売上前年比 | 26.5% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 21.6% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.99 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $597.1M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $555.0M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $564.6M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $463.8M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $472.0M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $474.2M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $490.4M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $424.9M | — |
| Q4 25 | $60.8M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $68.1M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $71.4M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $46.3M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $50.0M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $53.9M | — | ||
| Q2 24 | $60.8M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $51.6M | — |
| Q4 25 | 28.4% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 29.1% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 30.0% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 28.2% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 28.1% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 29.6% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 29.4% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 27.3% | — |
| Q4 25 | 14.0% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 17.3% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 16.0% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 12.8% | — |
| Q4 25 | 10.2% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 12.3% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 10.0% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 10.6% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 11.4% | — | ||
| Q2 24 | 12.4% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 12.1% | — |
| Q4 25 | $0.99 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $1.11 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $1.16 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.75 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.80 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.87 | — | ||
| Q2 24 | $0.99 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.84 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $63.7M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $564.6M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $389.7M |
| 総資産 | $2.4B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.41× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $63.7M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $54.4M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $64.7M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $57.5M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $91.1M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $48.6M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $48.9M | — |
| Q4 25 | $564.6M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $201.2M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $258.3M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $266.9M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $204.4M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $223.3M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $248.8M | $667.0M | ||
| Q1 24 | $266.8M | — |
| Q4 25 | $1.4B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
| Q4 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
| Q4 25 | 0.41× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.15× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.20× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.22× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.17× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.19× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.23× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.26× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.2M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $89.5M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.0% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.60× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $227.1M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $97.2M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $61.1M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $59.7M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $36.7M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $90.6M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $68.8M | — | ||
| Q2 24 | $40.6M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $31.3M | — |
| Q4 25 | $89.5M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $54.1M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $52.4M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $31.1M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $82.1M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $60.9M | — | ||
| Q2 24 | $24.8M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $22.9M | — |
| Q4 25 | 15.0% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 9.7% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 6.7% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 17.4% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 12.8% | — | ||
| Q2 24 | 5.1% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 5.4% | — |
| Q4 25 | 1.3% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.7% | — | ||
| Q2 24 | 3.2% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
| Q4 25 | 1.60× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 0.90× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 0.84× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 0.79× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 1.81× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.28× | — | ||
| Q2 24 | 0.67× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 0.61× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FSS
| Vehiclesandequipment | $403.4M | 68% |
| Parts | $66.8M | 11% |
| Publicsafetyandsecurityequipment | $62.2M | 10% |
| Rentalincome | $19.0M | 3% |
| Industrialsignalingequipment | $18.2M | 3% |
| Other | $14.9M | 2% |
| Warningsystems | $12.6M | 2% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
