vs
フォーティネット（FTNT）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
フォーティネットの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.5B、RXO, Inc.の約1.3倍）。フォーティネットの純利益率が高く（26.6% vs -3.1%、差は29.7%）。フォーティネットの前年同期比売上増加率が高い（14.8% vs -11.9%）。フォーティネットの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$577.4M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 18.6%）
フォーティネット社はアメリカ合衆国カリフォルニア州サニーベールに本社を置くサイバーセキュリティ企業です。ファイアウォール、エンドポイントセキュリティ、侵入検知システムをはじめとするセキュリティ製品の開発・販売を行い、米国、カナダ、英国などに事業拠点を設けています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
FTNT vs RXO — 直接比較
売上が大きい
FTNT
1.3倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
FTNT
+26.6%の差
-11.9%
純利益率が高い
FTNT
純利益率が29.7%高い
-3.1%
フリーキャッシュフローが多い
FTNT
FCF $586.4M多い
$-9.0M
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
18.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.5B |
| 純利益 | $506.0M | $-46.0M |
| 粗利率 | 79.6% | — |
| 営業利益率 | 32.8% | -2.9% |
| 純利益率 | 26.6% | -3.1% |
| 売上前年比 | 14.8% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -3.8% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FTNTRXO
| Q4 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $913.0M |
純利益FTNTRXO
| Q4 25 | $506.0M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $473.9M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $440.1M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $433.4M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $526.2M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $539.9M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $379.8M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $299.3M | $-15.0M |
粗利率FTNTRXO
| Q4 25 | 79.6% | — | ||
| Q3 25 | 80.8% | — | ||
| Q2 25 | 80.7% | — | ||
| Q1 25 | 81.0% | — | ||
| Q4 24 | 81.1% | — | ||
| Q3 24 | 82.5% | — | ||
| Q2 24 | 80.8% | — | ||
| Q1 24 | 77.5% | — |
営業利益率FTNTRXO
| Q4 25 | 32.8% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 31.7% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 28.1% | — | ||
| Q1 25 | 29.5% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 34.6% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 31.2% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 30.5% | — | ||
| Q1 24 | 23.7% | -1.3% |
純利益率FTNTRXO
| Q4 25 | 26.6% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 27.5% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 27.0% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 28.1% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 31.7% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 35.8% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 26.5% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 22.1% | -1.6% |
EPS（希薄化後）FTNTRXO
| Q4 25 | $0.67 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.62 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.57 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.56 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.68 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $0.70 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.49 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.5B | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $1.5B |
| 総資産 | $10.4B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FTNTRXO
| Q4 25 | $2.5B | $17.0M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $25.0M | ||
| Q2 25 | $3.4B | $18.0M | ||
| Q1 25 | $3.6B | $16.0M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $35.0M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $55.0M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $7.0M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $7.0M |
総負債FTNTRXO
| Q4 25 | — | $387.0M | ||
| Q3 25 | — | $387.0M | ||
| Q2 25 | — | $387.0M | ||
| Q1 25 | — | $387.0M | ||
| Q4 24 | — | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
株主資本FTNTRXO
| Q4 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $735.1M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $908.1M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $288.2M | $579.0M | ||
| Q1 24 | $-137.5M | $582.0M |
総資産FTNTRXO
| Q4 25 | $10.4B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $9.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $10.6B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $10.4B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $9.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $7.7B | $1.8B |
負債/資本比率FTNTRXO
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $620.2M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $577.4M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.2B | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFTNTRXO
| Q4 25 | $620.2M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $655.2M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $451.9M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $863.3M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $477.6M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $608.1M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $342.0M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $830.4M | $7.0M |
フリーキャッシュフローFTNTRXO
| Q4 25 | $577.4M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $567.5M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $284.1M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $796.8M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $380.0M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $571.8M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $318.9M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $608.5M | $-4.0M |
FCFマージンFTNTRXO
| Q4 25 | 30.3% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 32.9% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 17.4% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 51.8% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 22.9% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 37.9% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 22.2% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 45.0% | -0.4% |
設備投資強度FTNTRXO
| Q4 25 | 2.2% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 5.1% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 10.3% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 5.9% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 16.4% | 1.2% |
キャッシュ転換率FTNTRXO
| Q4 25 | 1.23× | — | ||
| Q3 25 | 1.38× | — | ||
| Q2 25 | 1.03× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 0.91× | — | ||
| Q3 24 | 1.13× | — | ||
| Q2 24 | 0.90× | — | ||
| Q1 24 | 2.77× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FTNT
| Services | $1.2B | 64% |
| Security Subscription | $693.7M | 36% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
