vs
GOLDEN ENTERTAINMENT, INC.（GDEN）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GOLDEN ENTERTAINMENT, INC.の直近四半期売上が大きい（$155.6M vs $151.1M、ルーガーの約1.0倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -5.2%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $-4.4M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -5.4%）
ゴールデン・エンターテインメントはネバダ州エンタープライズに本拠を置くアメリカのギャンブル企業です。2015年にゴールデン・ゲーミングとレイクス・エンターテインメントが合併して設立され、現在はネバダ州南部に8軒のリゾートカジノを運営しています。同州最大の酒場運営事業者でもあり、2017年10月には8億5000万ドルでアメリカン・カジノ・アンド・エンターテインメント・プロパティーズを買収しました。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
GDEN vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $155.6M | $151.1M |
| 純利益 | $-8.5M | — |
| 粗利率 | 92.5% | 17.8% |
| 営業利益率 | -1.5% | 2.3% |
| 純利益率 | -5.5% | — |
| 売上前年比 | -5.2% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -386.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.31 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $155.6M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $154.8M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $163.6M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $160.8M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $164.2M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $161.2M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $167.3M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $174.0M | $136.8M |
| Q4 25 | $-8.5M | — | ||
| Q3 25 | $-4.7M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $4.6M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $2.5M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $3.0M | — | ||
| Q3 24 | $5.2M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $623.0K | $8.3M | ||
| Q1 24 | $42.0M | $7.1M |
| Q4 25 | 92.5% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 92.8% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 93.1% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 92.7% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 96.3% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 93.0% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 93.2% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 89.9% | 21.5% |
| Q4 25 | -1.5% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 0.6% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 7.3% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 6.9% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 46.0% | 5.5% |
| Q4 25 | -5.5% | — | ||
| Q3 25 | -3.0% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 2.8% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 1.8% | — | ||
| Q3 24 | 3.2% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 24.1% | 5.2% |
| Q4 25 | $-0.31 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.18 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.17 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.02 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $1.37 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $55.3M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $426.6M | — |
| 株主資本純資産 | $420.9M | $283.8M |
| 総資産 | $1.0B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.01× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $55.3M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $58.3M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $52.3M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $50.5M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $57.7M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $68.6M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $88.6M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $404.3M | $115.3M |
| Q4 25 | $426.6M | — | ||
| Q3 25 | $417.3M | — | ||
| Q2 25 | $423.3M | — | ||
| Q1 25 | $399.3M | — | ||
| Q4 24 | $405.3M | — | ||
| Q3 24 | $386.3M | — | ||
| Q2 24 | $388.2M | — | ||
| Q1 24 | $660.9M | — |
| Q4 25 | $420.9M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $434.2M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $443.3M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $462.0M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $474.2M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $513.1M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $539.0M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $569.6M | $332.0M |
| Q4 25 | $1.0B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $385.0M |
| Q4 25 | 1.01× | — | ||
| Q3 25 | 0.96× | — | ||
| Q2 25 | 0.95× | — | ||
| Q1 25 | 0.86× | — | ||
| Q4 24 | 0.85× | — | ||
| Q3 24 | 0.75× | — | ||
| Q2 24 | 0.72× | — | ||
| Q1 24 | 1.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $10.2M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-4.4M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.8% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.4% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $35.6M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $10.2M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $26.9M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $17.4M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $28.6M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $22.5M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $22.5M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $21.5M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $25.8M | $7.3M |
| Q4 25 | $-4.4M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $19.3M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $4.0M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $14.3M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $14.7M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $9.5M | $5.6M |
| Q4 25 | -2.8% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 12.5% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 10.4% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 9.1% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 5.5% | 4.1% |
| Q4 25 | 9.4% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 4.9% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 8.2% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 4.9% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 1.3% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 8.15× | ||
| Q2 25 | 3.76× | — | ||
| Q1 25 | 11.43× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 7.57× | — | ||
| Q3 24 | 4.36× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 34.51× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 0.61× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GDEN
| Nevada Casino Resorts | $90.2M | 58% |
| Nevada Locals Casinos | $37.4M | 24% |
| Nevada Taverns | $27.7M | 18% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
