vs
GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC.（GDYN）とStellar Bancorp, Inc.（STEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Stellar Bancorp, Inc.の直近四半期売上が大きい（$108.9M vs $106.2M、GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC.の約1.0倍）。Stellar Bancorp, Inc.の純利益率が高く（24.0% vs 0.3%、差は23.7%）。GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（5.9% vs 0.8%）。Stellar Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$92.6M vs $6.1M）。過去8四半期でGRID DYNAMICS HOLDINGS, INC.の売上複合成長率が高い（15.3% vs 0.2%）
Escape Dynamics Inc.はコロラド州に本拠を置くテクノロジー企業で、2010年から2015年にかけて事業を展開し、単段軌道投入可能で電磁駆動の再利用可能なスペースプレーンの市場投入を目指し開発を行っていました。
Stellar Bancorp, Inc.は米国に本拠を置く金融持株会社で、完全子会社の銀行を通じて事業を展開しています。預金商品、個人・法人向けローン、住宅ローン、資産運用ソリューションなどの小売・商業銀行サービスを幅広く提供し、個人消費者、中小企業、地域の法人顧客に対応しています。
GDYN vs STEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $106.2M | $108.9M |
| 純利益 | $306.0K | $26.1M |
| 粗利率 | 34.0% | — |
| 営業利益率 | 0.5% | 29.0% |
| 純利益率 | 0.3% | 24.0% |
| 売上前年比 | 5.9% | 0.8% |
| 純利益前年比 | -93.2% | 3.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.01 | $0.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $106.2M | $108.9M | ||
| Q3 25 | $104.2M | $105.6M | ||
| Q2 25 | $101.1M | $104.1M | ||
| Q1 25 | $100.4M | $104.8M | ||
| Q4 24 | $100.3M | $108.0M | ||
| Q3 24 | $87.4M | $107.8M | ||
| Q2 24 | $83.0M | $106.8M | ||
| Q1 24 | $79.8M | $108.4M |
| Q4 25 | $306.0K | $26.1M | ||
| Q3 25 | $1.2M | $25.7M | ||
| Q2 25 | $5.3M | $26.4M | ||
| Q1 25 | $2.9M | $24.7M | ||
| Q4 24 | $4.5M | $25.2M | ||
| Q3 24 | $4.3M | $33.9M | ||
| Q2 24 | $-817.0K | $29.8M | ||
| Q1 24 | $-3.9M | $26.1M |
| Q4 25 | 34.0% | — | ||
| Q3 25 | 33.3% | — | ||
| Q2 25 | 34.1% | — | ||
| Q1 25 | 36.8% | — | ||
| Q4 24 | 36.9% | — | ||
| Q3 24 | 37.4% | — | ||
| Q2 24 | 35.6% | — | ||
| Q1 24 | 34.7% | — |
| Q4 25 | 0.5% | 29.0% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 30.5% | ||
| Q2 25 | -0.1% | 31.7% | ||
| Q1 25 | -2.0% | 29.6% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 29.4% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 39.6% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 35.1% | ||
| Q1 24 | -6.9% | 30.4% |
| Q4 25 | 0.3% | 24.0% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 25.3% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 23.6% | ||
| Q4 24 | 4.5% | 23.3% | ||
| Q3 24 | 4.9% | 31.4% | ||
| Q2 24 | -1.0% | 27.9% | ||
| Q1 24 | -4.9% | 24.1% |
| Q4 25 | $0.01 | $0.52 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.50 | ||
| Q2 25 | $0.06 | $0.51 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $0.47 | ||
| Q3 24 | $0.05 | $0.63 | ||
| Q2 24 | $-0.01 | $0.56 | ||
| Q1 24 | $-0.05 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $342.1M | $419.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $542.1M | $1.7B |
| 総資産 | $612.9M | $10.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $342.1M | $419.5M | ||
| Q3 25 | $338.6M | $728.4M | ||
| Q2 25 | $336.8M | $578.1M | ||
| Q1 25 | $325.5M | $560.6M | ||
| Q4 24 | $334.7M | $911.2M | ||
| Q3 24 | $231.3M | $516.2M | ||
| Q2 24 | $256.0M | $490.3M | ||
| Q1 24 | $249.4M | $399.7M |
| Q4 25 | $542.1M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $537.7M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $532.2M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $517.4M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $517.8M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $400.2M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $388.4M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $382.8M | $1.5B |
| Q4 25 | $612.9M | $10.8B | ||
| Q3 25 | $613.2M | $10.6B | ||
| Q2 25 | $608.9M | $10.5B | ||
| Q1 25 | $590.9M | $10.4B | ||
| Q4 24 | $592.2M | $10.9B | ||
| Q3 24 | $477.3M | $10.6B | ||
| Q2 24 | $443.6M | $10.7B | ||
| Q1 24 | $435.3M | $10.7B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $9.9M | $97.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $6.1M | $92.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.7% | 85.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | 4.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 32.34× | 3.71× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $25.3M | $173.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $9.9M | $97.0M | ||
| Q3 25 | $7.0M | $63.6M | ||
| Q2 25 | $14.4M | $25.8M | ||
| Q1 25 | $9.4M | $-5.7M | ||
| Q4 24 | $7.1M | $132.6M | ||
| Q3 24 | $9.2M | $59.5M | ||
| Q2 24 | $10.7M | $38.1M | ||
| Q1 24 | $3.2M | $31.1M |
| Q4 25 | $6.1M | $92.6M | ||
| Q3 25 | $2.9M | $62.5M | ||
| Q2 25 | $10.2M | $24.5M | ||
| Q1 25 | $6.0M | $-6.4M | ||
| Q4 24 | $4.4M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $5.9M | $57.7M | ||
| Q2 24 | $8.0M | $37.1M | ||
| Q1 24 | $43.0K | $30.5M |
| Q4 25 | 5.7% | 85.0% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 59.2% | ||
| Q2 25 | 10.1% | 23.6% | ||
| Q1 25 | 6.0% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 4.4% | 118.5% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 53.5% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 34.8% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 28.2% |
| Q4 25 | 3.6% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 4.1% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 4.0% | 0.5% |
| Q4 25 | 32.34× | 3.71× | ||
| Q3 25 | 5.92× | 2.48× | ||
| Q2 25 | 2.73× | 0.98× | ||
| Q1 25 | 3.21× | -0.23× | ||
| Q4 24 | 1.56× | 5.26× | ||
| Q3 24 | 2.15× | 1.76× | ||
| Q2 24 | — | 1.28× | ||
| Q1 24 | — | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GDYN
| Other | $30.6M | 29% |
| Technology Media And Telecom | $30.1M | 28% |
| Financial Service | $24.3M | 23% |
| Manufactured Product Other | $10.8M | 10% |
| Related Party | $7.6M | 7% |
| Health Care | $2.8M | 3% |
STEL
セグメントデータなし
