vs
GENESIS ENERGY LP（GEL）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GENESIS ENERGY LPの直近四半期売上が大きい（$440.8M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.2倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 4.5%、差は20.4%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 10.5%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 0.7%）
ジェネシス・エナジーLPは米国を拠点とする中流エネルギー分野の有限責任事業組合で、原油、天然ガス、精製石油製品、特殊産業原料向けの重要インフラを運営しています。パイプライン、保管ターミナル、海上施設、鉄道物流拠点を主な資産とし、北米全域の製油所、産業顧客、エネルギー流通業者にサービスを提供しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
GEL vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $440.8M | $375.3M |
| 純利益 | $19.9M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | 20.4% | 56.2% |
| 純利益率 | 4.5% | 24.9% |
| 売上前年比 | 10.5% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 140.2% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $440.8M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $414.0M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $377.3M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $398.3M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $398.9M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $397.3M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $430.2M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $434.4M | $148.9M |
| Q4 25 | $19.9M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $9.2M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-406.0K | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-469.1M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-49.4M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-17.2M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-8.7M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $11.4M | $47.2M |
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
| Q4 25 | 20.4% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 17.9% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 13.4% | 50.7% |
| Q4 25 | 4.5% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 50.3% | ||
| Q2 25 | -0.1% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -117.8% | 58.7% | ||
| Q4 24 | -12.4% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -4.3% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -2.0% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 31.7% |
| Q4 25 | $0.04 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-0.05 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $-0.12 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-4.06 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $-0.58 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $-0.32 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $-0.09 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.4M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $3.0B | — |
| 株主資本純資産 | — | $7.2B |
| 総資産 | $4.9B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.4M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $4.9M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $377.4M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $7.4M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $13.0M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $13.7M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $7.0M | $137.9M |
| Q4 25 | $3.0B | — | ||
| Q3 25 | $3.1B | — | ||
| Q2 25 | $3.1B | — | ||
| Q1 25 | $3.4B | — | ||
| Q4 24 | $3.7B | — | ||
| Q3 24 | $4.0B | $0 | ||
| Q2 24 | $3.9B | $50.0M | ||
| Q1 24 | $3.8B | — |
| Q4 25 | — | $7.2B | ||
| Q3 25 | — | $3.4B | ||
| Q2 25 | — | $3.3B | ||
| Q1 25 | — | $3.2B | ||
| Q4 24 | — | $3.1B | ||
| Q3 24 | — | $3.0B | ||
| Q2 24 | — | $3.0B | ||
| Q1 24 | — | $2.9B |
| Q4 25 | $4.9B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $4.9B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $7.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $7.0B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $6.9B | $3.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $110.8M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $87.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.58× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $65.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $110.8M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $70.3M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $47.0M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $24.8M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $74.0M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $87.3M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $104.7M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $125.9M | $138.3M |
| Q4 25 | $87.0M | — | ||
| Q3 25 | $43.3M | — | ||
| Q2 25 | $-7.6M | — | ||
| Q1 25 | $-56.8M | — | ||
| Q4 24 | $-47.1M | — | ||
| Q3 24 | $-32.3M | — | ||
| Q2 24 | $-67.5M | — | ||
| Q1 24 | $-48.3M | — |
| Q4 25 | 19.7% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | — | ||
| Q2 25 | -2.0% | — | ||
| Q1 25 | -14.3% | — | ||
| Q4 24 | -11.8% | — | ||
| Q3 24 | -8.1% | — | ||
| Q2 24 | -15.7% | — | ||
| Q1 24 | -11.1% | — |
| Q4 25 | 5.4% | — | ||
| Q3 25 | 6.5% | — | ||
| Q2 25 | 14.5% | — | ||
| Q1 25 | 20.5% | — | ||
| Q4 24 | 30.3% | — | ||
| Q3 24 | 30.1% | — | ||
| Q2 24 | 40.0% | — | ||
| Q1 24 | 40.1% | — |
| Q4 25 | 5.58× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 7.63× | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | 11.09× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEL
| Onshore Facilities And Transportation Revenue | $204.2M | 46% |
| Offshore Pipeline Transportation Revenue | $154.3M | 35% |
| Marine Transportation Revenue | $82.2M | 19% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
