vs
GEO GROUP INC（GEO）とMonolithic Power Systems（MPWR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Monolithic Power Systemsの直近四半期売上が大きい（$751.2M vs $708.4M、GEO GROUP INCの約1.1倍）。Monolithic Power Systemsの純利益率が高く（22.9% vs 4.5%、差は18.4%）。Monolithic Power Systemsの前年同期比売上増加率が高い（20.8% vs 16.6%）。Monolithic Power Systemsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$63.9M vs $-153.6M）。過去8四半期でMonolithic Power Systemsの売上複合成長率が高い（28.1% vs 8.1%）
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
モノリシックパワーシステムズ（略称MPS）は米国の上場企業で、本社をワシントン州カークランドに置き、高性能電源管理向け半導体の開発・製造・販売を主力事業としています。現在世界15カ所以上に拠点を設け、世界各地の顧客にサービスを提供しています。
GEO vs MPWR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $708.4M | $751.2M |
| 純利益 | $31.8M | $171.7M |
| 粗利率 | — | 55.2% |
| 営業利益率 | 11.8% | 26.6% |
| 純利益率 | 4.5% | 22.9% |
| 売上前年比 | 16.6% | 20.8% |
| 純利益前年比 | 105.1% | -86.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.16 | $3.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $708.4M | $751.2M | ||
| Q3 25 | $682.3M | $737.2M | ||
| Q2 25 | $636.2M | $664.6M | ||
| Q1 25 | $604.6M | $637.6M | ||
| Q4 24 | $607.7M | $621.7M | ||
| Q3 24 | $603.1M | $620.1M | ||
| Q2 24 | $607.2M | $507.4M | ||
| Q1 24 | $605.7M | $457.9M |
| Q4 25 | $31.8M | $171.7M | ||
| Q3 25 | $173.9M | $179.8M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $135.0M | ||
| Q1 25 | $19.6M | $135.1M | ||
| Q4 24 | $15.5M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $26.3M | $144.4M | ||
| Q2 24 | $-32.5M | $100.4M | ||
| Q1 24 | $22.7M | $92.5M |
| Q4 25 | — | 55.2% | ||
| Q3 25 | — | 55.1% | ||
| Q2 25 | — | 55.1% | ||
| Q1 25 | — | 55.4% | ||
| Q4 24 | — | 55.4% | ||
| Q3 24 | — | 55.4% | ||
| Q2 24 | — | 55.3% | ||
| Q1 24 | — | 55.1% |
| Q4 25 | 11.8% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 26.5% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 26.5% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 26.3% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 26.5% | ||
| Q2 24 | 13.2% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 13.1% | 20.9% |
| Q4 25 | 4.5% | 22.9% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 24.4% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 20.3% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 21.2% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 201.8% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 23.3% | ||
| Q2 24 | -5.4% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 20.2% |
| Q4 25 | $0.16 | $3.50 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $3.74 | ||
| Q2 25 | $0.21 | $2.81 | ||
| Q1 25 | $0.21 | $2.81 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $25.71 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $2.95 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $2.05 | ||
| Q1 24 | $0.14 | $1.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $69.0M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $3.5B |
| 総資産 | $3.8B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.11× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $69.0M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $183.9M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $67.9M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $64.8M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $76.9M | $862.9M | ||
| Q3 24 | $70.6M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $46.3M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $126.5M | $1.3B |
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.5B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.1B |
| Q4 25 | $3.8B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $2.6B |
| Q4 25 | 1.11× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.31× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-117.3M | $104.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.6M | $63.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.7% | 8.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.69× | 0.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-124.9M | $666.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-117.3M | $104.9M | ||
| Q3 25 | $79.6M | $239.3M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $237.6M | ||
| Q1 25 | $71.2M | $256.4M | ||
| Q4 24 | $18.5M | $167.7M | ||
| Q3 24 | $109.3M | $231.7M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $141.0M | ||
| Q1 24 | $83.3M | $248.1M |
| Q4 25 | $-153.6M | $63.9M | ||
| Q3 25 | $-14.1M | $196.8M | ||
| Q2 25 | $2.4M | $189.5M | ||
| Q1 25 | $40.5M | $216.0M | ||
| Q4 24 | $-2.3M | $102.9M | ||
| Q3 24 | $90.5M | $197.9M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $109.5M | ||
| Q1 24 | $68.5M | $232.1M |
| Q4 25 | -21.7% | 8.5% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 26.7% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 28.5% | ||
| Q1 25 | 6.7% | 33.9% | ||
| Q4 24 | -0.4% | 16.5% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 31.9% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 21.6% | ||
| Q1 24 | 11.3% | 50.7% |
| Q4 25 | 5.1% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 3.5% |
| Q4 25 | -3.69× | 0.61× | ||
| Q3 25 | 0.46× | 1.33× | ||
| Q2 25 | 1.35× | 1.76× | ||
| Q1 25 | 3.64× | 1.90× | ||
| Q4 24 | 1.19× | 0.13× | ||
| Q3 24 | 4.15× | 1.60× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | 3.67× | 2.68× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
MPWR
セグメントデータなし
